Guía de fin de año para QuickBooks Online

Comprueba cuándo comienza tu período contable.

1. Ve a Configuración y selecciona Cuenta y configuración.
2. Selecciona Opciones avanzadas.
3. En la sección Contabilidad, selecciona el icono de lápiz ✎.
4. Selecciona el menú desplegable Primer mes del año financiero ▼ y, a continuación, selecciona el mes en el que comienzas el año fiscal.
5. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Asegúrate de que la información de tu cliente esté actualizada.

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona Informes estándar.
2. Selecciona el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼ .
3. Busca y selecciona Resumen de antigüedad de cuentas por cobrar o Informe detallado de antigüedad de cuentas por cobrar .
   Nota: Estos informes solo están disponibles en QuickBooks Online Advanced, Plus y Essentials.
4. Revisa el informe y comprueba los saldos pendientes.
   Nota: Si encuentras saldos pendientes, crea y envía un extracto al cliente.

Borra todos los depósitos bancarios pendientes de la cola de depósitos. Registra y crea depósitos bancarios si todavía hay pagos en la cuenta de fondos sin depositar. Esto te ayuda a registrar todos tus pagos en el historial de la cuenta bancaria correcto. 

Nota: QuickBooks incluye los fondos no depositados en los ingresos. Aún así, tienes que mover los fondos al historial de la cuenta bancaria que recibe los pagos o depósitos.

Revisa los saldos de las cuentas de proveedores y comprueba si tienes alguna factura pendiente.

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona Informes estándar.
2. Selecciona el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼ .
3. Busca y selecciona el resumen de antigüedad de proveedores o el informe detallado de antigüedad de proveedores .
   Nota: Estos informes solo están disponibles en QuickBooks Online Advanced, Plus y Essentials.
4. Revisa el informe y, a continuación, identifica las facturas pendientes.
   Nota: Puedes realizar pagos de facturas de proveedores para liquidar las facturas de proveedores pendientes.

Concilia todas tus cuentas mensualmente. Esto te ayuda a obtener datos equilibrados y precisos a final de año.

Prepárate para conciliar tus cuentas de fin de año y comprende el flujo de trabajo de la conciliación.

Ejecuta informes para identificar problemas y comprobar si hay discrepancias. Aquí le mostramos cómo hacerlo.

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona Informes de gestión.
2. Selecciona + Informe de gestióny, a continuación, introduce un nombre en el campo Nombre del informe de gestión . 
3. Rellena la información según sea necesario.
4. Selecciona Informes y gráficos. 
5. Introduce Balance general en el menú desplegable Informe ▼. A continuación, selecciona un intervalo de fechas del menú desplegable ▼ que muestra el período del informe.
   Nota: Si el campo para seleccionar el período del informe no está visible, selecciona el icono de lápiz .
6. En el menú desplegable Agregar ▼, selecciona Informe. 
7. Introduce Beneficios y pérdidas en el menú desplegable Informe ▼. A continuación, selecciona un intervalo de fechas del menú desplegable ▼ que muestra el período del informe.
   Nota: Si el campo para seleccionar el período del informe no está visible, selecciona el icono de lápiz .
8. Selecciona Guardar y cerrar.

Puedes comprobar y ejecutar otros informes según sea necesario. También puedes crear un informe de gestión para ver cuánto has ganado.

Si es necesario, tu contable puede ayudarte a distribuir las ganancias acumuladas entre los socios.

Tu contable puede ayudarte con el proceso de cierre del ejercicio. Si aún no lo has invitado, puedes agregar a tu contable a QuickBooks Online. Esto les permite preparar y presentar impuesto en tu nombre.

Si es necesario, tu contable puede revisar tus cuentas y volver a clasificar transacciones. También puede gestionar tus transacciones para ayudarte a organizar tus libros.

Después de revisar todos los datos financieros, puedes cerrar los libros de fin de año. De este modo, se evitan cambios no deseados que pueden afectar a los informes antes de presentar la reclamación. impuesto.