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Buscar ajustes conciliados anteriores

Cuando realizas una conciliación y el saldo no coincide, puedes crear un asiento de ajuste. Una vez creado y aceptado un ajuste, el campo de la nota muestra Conciliar ajuste.

Para ver, editar o eliminar un ajuste más adelante, puedes usar la función Buscar o ejecutar un reporte.

Usar la función de búsqueda

Puedes usar la función de búsqueda para localizar todos los ajustes de conciliación.

  1. Seleccionar Buscar en la barra de herramientas.
  2. Selecciona Opciones avanzadas.
  3. En el campo Tipo de transacción, selecciona Todas las transacciones.
  4. En el campo del primer criterio, especifica buscar por Nota.
  5. En el campo del segundo criterio, elige la opción Contiene.
  6. Entrar Conciliar en el campo Referencia.
  7. Selecciona Buscar. La función de búsqueda busca cualquier transacción con un campo de nota que contenga la palabra “conciliar”.

La lista de resultados contiene todos los ajustes de conciliación creados, ordenados por fecha de creación desde la fecha más reciente.

Ejecutar un reporte Lista de transacciones por fecha

Puedes personalizar el reporte Lista de transacciones por fecha para que muestre los ajustes de conciliación en un rango de fechas.

Nota:El reporte Lista de transacciones por fecha solo se aplica a los usuarios de QuickBooks Essentials y QuickBooks Plus.
  1. Selecciona Reportes.
  2. En la sección Para mi contador, selecciona Lista de transacciones por fecha.
  3. En los campos Período de reporte, selecciona el período correspondiente o establece fechas personalizadas.
  4. Selecciona Personalizar.
  5. Selecciona la Filtrar opción.
  6. Selecciona la Notas casilla de verificación e introducir Conciliar ajuste en el campo.
  7. Selecciona Ejecutar reporte.

El reporte enumera todas las transacciones con ajustes conciliados en el campo de notas en el rango de fechas especificado.

Ahora ya sabes cómo buscar ajustes previamente conciliados.

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