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Qué hacer si no introdujiste un saldo inicial en QuickBooks Online

Aprende qué hacer si has estado realizando un seguimiento de las transacciones en QuickBooks durante un tiempo, pero no has introducido un saldo inicial.

Cuando crees una cuenta nueva en QuickBooks Online, eliges un día para comenzar a realizar el seguimiento de tus transacciones comerciales. Introduce el saldo de la cuenta bancaria de la vida real correspondiente a ese día en que todo coincide desde el principio. Este El punto de partida es el saldo inicial de la cuenta..

Si olvidó introducir un saldo inicial al crear la cuenta, no se preocupe. Puedes volver atrás y crear un asiento del diario para registrarlo y luego volver a la actividad habitual.

Importante: Use este método si aún no ha conciliado la cuenta.

Si has conciliado la cuenta en el pasado o si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con tu contable. Esto puede complicarse. Si no tiene un contador, podemos te ayuda a encontrar uno.

Nuevo para la conciliaciónComenzar con nuestra guía de conciliación.

Paso 1: Asegúrate de no tener un saldo inicial.

Antes de crear un asiento del diario, ve al registro de tu cuenta. Vuelve a comprobar que aún no tienes un saldo inicial. Si agrega una segunda, contará las transacciones dos veces.

  1. Ve al menú Contabilidad. A continuación, selecciona Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta y selecciona Historial de la cuenta de la columna Acción.
  3. Busca en tu registro un saldo inicial. Debe tener Fondos propios del saldo inicial en la columna Cuenta y beneficiario y Saldo inicial en la columna Notas.

Si ves una entrada de saldo inicial, no la crees. Toma nota de la fecha y el importe. Usa tus registros bancarios y asegurarte de que el saldo inicial sea correcto.

Si no ve un saldo inicial, anote la fecha y el importe de la transacción más antigua de la cuenta.

Paso 2: crear un asiento del diario.

¿No vio una entrada de saldo inicial? Es hora de crear un asiento del diario:

  1. Selecciona Nuevo.
  2. Selecciona Asiento del diario.
  3. Introduce una fecha anterior a la transacción más antigua que ya existe en tu cuenta. Lo anuló en el paso 1. Esta es la fecha del saldo inicial.
  4. En la primera línea, selecciona la cuenta para la que deseas introducir el saldo inicial.
  5. Usa los extractos bancarios para introducir el saldo inicial.
  6. Debe ser el saldo de la cuenta de la vida real en la fecha del saldo inicial:

  • Para activos (ahorros y cheques) y gasto cuentas: introduce el saldo inicial en Débito columna.
  • Para deudas, fondos propios, y ingresos cuentas: introduce el saldo inicial en Crédito columna.
  • Para Cuentas por pagar: En el campo Nombre, selecciona los proveedores a los que le debes dinero. Introduce el monto como crédito si deseas aumentar el saldo. También puedes introducirlo como un débito si deseas reducir el saldo. Puede crear líneas independientes para cada proveedor. El monto total debe ser igual al saldo inicial.
  • Para Cuentas por cobrar: En el campo Nombre, selecciona los clientes que te deben dinero. Introduce el monto como un débito si deseas aumentar el saldo. También puedes introducirlo como crédito si deseas reducir el saldo. Puedes crear artículos de línea separados para cada cliente. El monto total debe ser igual al saldo inicial.
  • En la segunda línea, selecciona Fondos propios del saldo inicial en la columna Cuenta.
  • Escriba una nota en el campo Descripción para que sepa para qué sirve el asiento del diario.
  • Cuando hayas finalizado, selecciona Guardar.
  • Paso 3: marcar el asiento del diario como conciliado

    Aunque aún no hayas conciliado la cuenta, debes conciliar el asiento del diario. Esto evita que se muestre en una futura conciliación.

    1. Ve a Configuración ⚙ y, luego, selecciona Plan de cuentas.
    2. Busca la cuenta y selecciona Ver registro de la columna Acción.
    3. Busque el asiento del diario de saldo inicial que acaba de crear. Selecciónala para ampliar la vista.
    4. Selecciona el recuadro en la columna con la marca de verificación hasta que aparezca una R. Esto concilia la transacción.
    5. Selecciona Guardar.

    Ahora tiene un asiento del diario para compensar el saldo inicial. Se concilia para que no se cuente dos veces. Esto debería equilibrar tus cuentas. Puedes sigue los pasos habituales para conciliar la cuenta..

    Si tus cuentas aún no están equilibradas, aquí tienes cómo corregir problemas de saldo inicial.

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