Niveau 5

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Re-Bonjour @marc.cassaigneau ,

merci pour vos explications. En lisant vos lignes je comprends que les opérations sont situées dans deux années comptables différentes. C'est pour cette raison probablement que vous n'arrivez pas à solder l'opération.

Opération en n-1 (2019):

Vous avez fait une facture le 30/12/19 en dehors de QuickBooks

Cette opération a créée une recette en 2019 et une créance clients aussi en 2019.

Opération en n-2 (2020):

L’argent est arrivé en janvier 2020. Normalement le paiement n'entraine plus de constatation d'une recette en 2020. Autrement vous avez un doublon. Or un reçu de ventes justement crée une recette au 20/1/20.

 

Maintenant il faudrait à mes yeux annuler aussi la V2 du reçu des ventes pour corriger votre CA du 1er trimestre 2020.

Et la solution du problème:

La vraie solution à votre problème consiste à reprendre les "à nouveaux" au 1/1/2020, c'est à dire une énorme écriture comptable avec les soldes de tous vos comptes des classes 1 - 5  au 31/12/2019. Mais pas la classe 6 ni la classe 7.

A l'intérieur de cette écriture se trouve aussi votre créance cliente qui corresponde au paiement du 20 janvier et ainsi vous n'avez qu'à procéder au règlement de cette créance par virement interne.

A+

Steve_68

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