olivierdect
Niveau 1
‎avril 21, 2020 03:14 AM

Bonjour, je voudrais annuler 2 reçus de vente qui sont en fait des remboursements de frais bancaires. comment faire ?

 
RÉSOLU
Étiquettes :
Soraia
Niveau 6
‎avril 21, 2020 03:14 AM

Gestion des clients et ventes

Bonjour olivierdect !

Merci d'avoir contacté la communauté QuickBooks France. 

 

Pour Annuler un reçu de vente, il faut d'abord annuler l'association entre celui-ci et le paiement en banque si cela a été fait.

 

Voici comment faire :

 

  1. Allez dans le module Banque et l'onglet Dans QuickBooks.
  2. Retrouvez l'opération bancaire associée au paiement du reçu de vente et cliquez Annuler dans la colonne Action.
  3. A présent, ouvrez le reçu de vente concerné , cliquez sur Plus en bas de page et ensuite sur Annuler.

 

Sachez que pour la bonne tenue de vos comptes, votre reçu de vente sera annulé par un reçu de remboursement.

 

Et voilà, le reçu de vente est annulé. ✔️

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.

 

Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d’avoir contacté la Communauté. ☀️

 

Cordialement. 

Soraia

Voir le post d'origine

olivierdect
Niveau 1
‎avril 21, 2020 03:14 AM

Gestion des clients et ventes

ca ne fonctionne pas non plus ; je ne peux faire aucune action sur ces deux lignes  ! j'ai vraiment du mal à comprendre les logiques de quickbooks
olivierdect
Niveau 1
‎avril 21, 2020 03:14 AM

Gestion des clients et ventes

Merci beaucoup Steve68 pour ces explications. Mais en fait j'ai un message me disant que l'action est impossible. Cf capture d'écran ci-jointe. 

Je vais appeler le support. 

Steve_68
Niveau 6
‎avril 21, 2020 03:14 AM

Gestion des clients et ventes

Bonjour @olivierdect,

Par exemple quand vous êtes sur "Ventes/Opération clients" il y a la colonne tout à droite "ACTION". Ici vous pouvez annuler un reçu de ventes simplement par l'opération "annuler" (à droite dans le menu déroulant). Le logiciel crée alors automatiquement un remboursement des ventes. (voir fichier joint)
Ensuite on aurait tendence à utiliser la fonction "virement interne" pour passer votre écriture. J'ai essayé mais on n'a pas de comptes de charges à sa disposition. La seule idée qui me reste c'est d'utilser d'abord le "471" c'est à dire la catégorie "Je ne sais pas quel type de revenu choisir".

Mais finalement j'ai trouvé la solution par un autre choix: "Dépôt" - curieusement alors le logiciel propose des comptes de charge, va comprendre ? Il faut choisir un code de TVA (ex. "hors champs TVA" pour de frais bancaire sans TVA) et surtout effacer le champs "clients ou fournisseur"

A très bientôt
Steve68

Soraia
Niveau 6
‎avril 21, 2020 03:14 AM

Gestion des clients et ventes

Bonjour olivierdect !

Comment avez vous procédé afin d'annuler le rapprochement de l'opération bancaire et du reçu de vente ?

Le message d'erreur est le même quando vous annuler le rapprochement ?

Cordialement. 

Soraia

olivierdect
Niveau 1
‎avril 21, 2020 10:16 AM

Gestion des clients et ventes

merci pour votre réponse mais je tombe toujours sur le même problème : je ne peux rien faire avec cette ligne !!!! je joins le message qui s'affiche.

olivier