Niveau 1

Comment faire la comptabilité d'une SCI dans quickbooks ?

Bonjour la communauté
J’ai commencé à utiliser QuickBooks pour plusieurs sociétés, entre autres une SCI.
La SCI détient un petit immeuble résidentiel de 5 petits appartements. Il est géré par une agence immobilière.
Chaque mois, l’agence immobilière :
1. Encaisse les loyers
2. Encaisse les provisions sur charges
3. Elle peut aussi encaisser/décaisser des dépôts de garantie
4. Déduit ses honoraires de gestions (pourcentage du loyer) ou autres honoraires d’entrées, sorties, états de lieux
5. Déduit toute autre dépense engagée (ménage, petits travaux, etc)
6. Verse le solde sur le compte de la SCI
Nous recevons chaque mois un compte rendu de gestion détaillant les opérations du mois.
J’ai quelques questions concernant la comptabilisation de tous ces éléments.
1. Pour constater le chiffre d’affaires (loyers) je pense qu’il faut émettre des factures car je dois gérer les éventuels impayés. Le CA se base sur les loyers appelés et non payés
Ma première question : est-ce que je dois créer un compte « client » pour chaque locataire ou 1 seul compte client pour l’agence immobilière qui nous verse les loyers ?
2. Les provisions sur charge n’étant pas considérées comme du chiffre d’affaires, le compte comptable à utiliser est 4191 Avance sur charges.
Mais comment faire pour les constater ? Je suppose que je dois passer par une écriture de journal ? Si oui, alors quel compte comptable créditer pour balancer l’écriture ?
3. Le code comptable à utiliser pour les encaissements de dépôt de garantie est le « 165 dépôts et cautionnements reçus ». Comment les constater ? Je suppose que je dois passer par une écriture de journal ? Si oui, alors quel compte comptable créditer pour balancer l’écriture ?
Comment comptabiliser les décaissements ? Comment les traiter comptablement ?
4. Comment constater les honoraires ? Je suppose que je dois passer par une écriture de journal ? Si oui, alors quel compte comptable créditer pour balancer l’écriture ?
5. Comment constater les dépenses engagées par l’agence ? Je suppose que je dois passer par une écriture de journal ? Si oui, alors quel compte comptable créditer pour balancer l’écriture ?
6. Les montants qui sont versés par l’agence immobilière sur le compte de la SCI ne peuvent pas facilement être rapprochés d’écritures comptables donc je propose de rejeter les transactions bancaires correspondantes et traiter manuellement les paiements des factures émises pour collecter les loyers. Est-ce que vous confirmez ?
Merci infiniment pour votre support. J’ai beaucoup de difficultés à trouver une documentation complète sur le sujet.
RÉSOLU
Niveau 5

Rapports et documents comptables

Bonjour @gestion,

dans QuickBooks vous pouvez parfaitement tenir une comptabilité de trésorerie avec les outils "dépenses rapides" et "reçus des ventes".

Vous avez une longue liste de questions très pertinentes mais d'y répondre ici dépasse certainement le cadre de ce forum. Ici on donne de "petits" conseils ponctuels et personne ne fait sa pub personnelle. Je suis tenu à une neutralité, ce que je respecte volontairement.

Vous avez certainement compris que vos questions méritent que vous faites appel à un expert-comptable spécialisé dans l'utilisation de QuickBooks pour qu'il définit avec vous le fonctionnement idéal de cette solution. Moi personnellement j'en connais un basé dans le 68, mais je ne vais pas vous dire qui c'est :smile:

A+

Steve68


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Niveau 6

Rapports et documents comptables

Bonjour gestion,

Merci d'avoir contacté la communauté QuickBooks France.


Veuillez retrouver les réponses à vos questions ci-dessous.

Veuillez impérativement consulter votre expert-comptable pour la confirmation de ces informations, car nous offrons du support technique uniquement. 


Chiffre d'affaires dans  QuickBooks

Pour que QuickBooks puisse faire le calcul du chiffre d'affaires, vous devez insérer les informations de ventes dans QuickBooks. Pour cela, vous avez plusieurs options :

  1. Vous créez les factures clients dans QuickBooks depuis le bouton + Nouveau, puis Facture.
  2. Vous importez une liste de factures dans le format CSV depuis la roue dentée, puis Importer des données.
  3. Vous créez/importez des écritures de journal concernant les ventes (journal de ventes) depuis le bouton + Nouveau, puis Écriture de journal.


Gérer  les  impayés

Pour gérer les impayés, je vous invite à créer les factures dans QuickBooks ou a importer une liste de factures en CSV car de cette façon, vous aurez l'information sur la date d'édition de la facture et la date d'échéance.


Compte client dans le plan comptable 

La création d'un compte client pour chaque client ou un compte principal pour tous les clients est un aspect sur lequel je ne peux pas vous conseiller.

Bien sur, qu’en ayant une compte client pour chaque client, cela sera plus facile pour vous de faire des rapports individuels.

Je vous invite à consulter votre expert-comptable pour plus d'informations.


Avance sur charges

Pour constater des avances sur charges, vous devez créer une écriture de journal.

Le compte comptable créditeur pour balancer l'écriture de journal doit être fourni par l'expert-comptable.


Encaissement des dépôts de garantie

Pour constater les dépôts de garantie et leur encaissement, vous devez créer une écriture de journal pour chaque opération.

Le compte comptable créditeur pour balancer l'écriture de journal doit être fourni par l'expert-comptable.


Honoraires
Vous pouvez créer une facture fournisseur/achat comptant afin de comptabiliser les honoraires.

Avant de créer la dépenses, vous devez vous assurer que le compte comptable figure dans le plan comptable de QuickBooks, pour pouvoir l'affecter dans la catégorie de la dépense.

Si le compte du plan comptable n'a pas été créé, alors cliquez sur Nouveau depuis le module Plan compable et créez le compte.

Dépenses de l'agence

Toutes les dépenses relatives à votre société, doivent être enregistrés par une Facture fournisseur ou Achat comptant.

Pour cela, rendez-vous dans + Nouveau, puis Facture fournisseur ou Achat comptant.


Pour toute question comptable, veuillez consulter un expert-comptable !


J'espère avoir pu répondre à vos questions.

N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.

Je vous souhaite une excellente journée.

Soraia

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