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Bonjour @Hélène R

 

Je vous remercie de votre prompt retour !

 

La facture fournisseur se voit appliquer les mêmes règles quant au rapprochement avec la banque. 

 

Vous avez deux possibilités : 

 

A) Créer un paiement sortant pour chaque prélèvement -  puis rapprocher le paiement à la ligne de transaction bancaire 

 

Pour créer le paiement sortant : 

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Paiement sortant.
  3. Sélectionnez un compte de paiement et entrez ou vérifiez la date du paiement. Utilisez le compte à partir duquel vous payez les factures. Si vous souhaitez enregistrer des paiements à des dates différentes, vous devrez entrer chaque paiement partiel séparément en fonction de la date des prélèvements. 
  4. Renseignez par Paiement sortant le montant d'un prélèvement.
  5. Cliquez sur enregistrer. 

 

Pour rapprocher le paiement sortant de la ligne de transaction bancaire : 

  1. Rendez-vous sur la page Banque - colonne à valider, 

  2. Sélectionnez l'opération pour développer l'affichage. 

  3. Cliquez sur Trouver une correspondance

  4. Filtrez par date vous assurant que la date de facture est bien comprise.

  5. Sélectionnez le paiement sortant concerné par cette ligne de transaction bancaire

  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Rapprocher/Valider. 

  7. Recommencez les mêmes étapes pour toutes les lignes de transactions bancaires correspondant aux différents prélèvements de votre fournisseur pour rapprocher toute la facture. Une fois tous les prélèvements effectués et rapprochés, votre facture sera définitivement soldée. 

 

 

B) Rapprocher la facture directement à la ligne de transaction bancaire 

 

Vous allez pouvoir rapprocher chaque ligne de transaction bancaire (prélèvement) à la même facture. Il faudra reproduire les mêmes étapes pour toutes les lignes de transaction bancaire correspondant à la facture. Une fois la dernière ligne de transaction bancaire rapprochée, la facture sera définitivement soldée et marquée comme payée. 

  1. Rendez-vous sur la page Banque - colonne à valider

  2. Sélectionnez l'opération pour développer l'affichage. 

  3. Cliquez sur Trouver une correspondance

  4. Filtrez par date vous assurant que la date de facture est bien comprise. 

  5. Sélectionnez la facture fournisseur concernée par cette ligne de transaction bancaire constituant un des prélèvements.

  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Rapprocher/Valider. 

  7. Recommencez les mêmes étapes pour toutes les lignes de transactions bancaires correspondant aux différents prélèvements de votre fournisseur pour solder la facture.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je vous souhaite en attendant de vous lire, une agréable journée, 

À bientôt, 

Nawel