Salut Marie-Claude,
Les services bancaires dans QuickBooks en ligne vous permettent de connecter vos comptes bancaires ou de carte de crédit et profiter du téléchargement automatique de vos opérations. Je sais combien il est important de pouvoir bien catégoriser ces transactions pour garder vos livres précis. Je vais vous aider avec cela.
Lorsque vous connectez votre compte bancaire ou de carte de crédit dans le logiciel, le système télécharge automatiquement vos opérations dans l'onglet Pour révision. De là, vous pouvez soit Ajouter ou Apparier vos opérations afin de les enregistrer dans vos comptes dans QuickBooks. L'appariement est une option très utile car elle vous permet d'éviter des duplicatifs dans votre compte. Elle peut avoir lieu entre deux transactions correspondantes dont l'une dans la section Pour révision et l'autre déjà saisie dans QuickBooks. L'appariement peut aussi avoir lieu entre une transaction dans la section Pour révision qui correspond à plusieurs opérations saisies dans le logiciel. Tout autre cas de figure ne peut pas aboutir un appariement, comme une situation où trois transactions dans la section Pour revision correspondent à une opération saisie dans QuickBooks par exemple. Pour garder vos livres précis dans ce genre de scénario, vous devez tout simplement exclure les transactions du flux bancaire et conserver l'opération saisie dans le logiciel. Voici les étapes à suivres pour exclure vos trois transactions.
- Allez au menu Banque.
- Sélectionnez l'onglet Pour révision du compte bancaire en question.
- Cochez la case à côté de chaque opération que vous voulez exclure.
- Sélectionnez le menu déroulant Actions groupées, puis cliquez sur Exclure la sélection.
Les opérations exclues se déplacent vers l’onglet Exclues et ne sont pas ajoutées à QuickBooks, ni téléchargées de nouveau.
Pour en savoir plus sur comment apparier les opérations dans QuickBooks en ligne, voici un article: Catégoriser et apparier les opérations bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne
J'espère que ça vous aide! N'hésitez pas à nous revenir si vous avez d'autres questions.
