Découvrez comment filtrer un bilan par classe ou par lieu dans QuickBooks en ligne.
Avant d’exécuter votre bilan par classe ou par lieu, il est important de savoir pour quelle partie de l’opération QuickBooks recueille des données. Cela vous aidera à évaluer l’exactitude de votre rapport. Voyez ci-dessous dans quelle mesure.
Si vous voulez voir plus de filtres ou formater la mise en page, voici comment vous pouvez personnaliser vos rapports,
En-tête et détail
Chaque opération est séparée en deux parties : l’en-tête et le détail. Par exemple :
| Type d’opération | En-tête | Détail |
| Chèque | Compte bancaire | Dépense (ou autre élément désiré) |
| Facture | Comptes clients | Revenu (ou n’importe quel compte) associé au produit/service |
Tout dépendant du type de rapport exécuté, QuickBooks utilise les données des en-têtes ou des détails. Par exemple, pour un bilan, les données des en-têtes sont utilisées, tandis que pour un état des résultats, les données proviennent des détails.
Si vous attribuez des classes et des lieux à vos opérations, vous pouvez personnaliser votre bilan et votre état des résultats afin d’afficher les données d’une division particulière. Rappel :
- Les classes sont seulement liées aux détails.
- Les lieux sont liés aux en-têtes et aux détails.
Filtrer par classe
Vous ne pouvez pas filtrer votre bilan par classe, puisque les en-têtes ne sont pas liés aux classes. Cependant, vous pouvez filtrer votre état des résultats par classe, puisque les détails sont liés aux classes.
Mais je peux afficher les colonnes par classe dans mon bilan...
C’est possible, mais les résultats ne seraient pas exacts. Les en-têtes (par exemple, Comptes clients et Comptes fournisseurs) ne s’affichent pas selon les classes assignées; ils sont plutôt sous « Non spécifié ».
Filtrer par lieu
Contrairement à l’option de filtre par classe, vous pouvez filtrer votre bilan et votre état des résultats par lieu. Lorsque vous enregistrez un lieu pour une opération, celui-ci est lié à l’en-tête et au détail.
Pour filtrer un bilan par lieu :
- Allez à Rapports (Accéder).
- Trouvez et ouvrez le bilan désiré.
- Dans la liste déroulante Afficher les colonnes par ▼, sélectionnez Lieux.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Opérations sous « Non spécifié »
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