Découvrez comment trouver des opérations dans votre historique de compte afin de les réviser ou de les modifier.
L’historique de compte répertorie toutes les opérations passées et courantes qui lui sont associées. Si vous avez besoin de réviser des opérations ou d’effectuer des modifications rapides, vous pouvez le faire directement à partir d’un historique de compte. Il est également doté d’outils de filtre et de tri qui accélèrent votre recherche.
Trouver une opération
Il existe plusieurs façons de trouver l’opération que vous cherchez.
Filtrer les opérations
- Allez à Paramètres
et sélectionnez Plan comptable (Accéder). - Repérez le compte que vous voulez vérifier. Ensuite, dans la colonne Action, sélectionnez Historique du compte,
- Sélectionnez le .Filtrer
, puis sélectionnez les filtres que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour faire une recherche par montant, numéro de référence ou mémo. - Pour supprimer un filtre, sélectionnez le X situé à côté de son nom.
- Sélectionnez Appliquer.
Trier les opérations
Vous pouvez trier et réorganiser la liste d’opérations par date, numéro de référence, bénéficiaire ou état de rapprochement. Par défaut, le système affiche d’abord les opérations les plus récentes.
- Pointez le curseur sur l’en-tête d’une colonne. Si une icône Trier (▲ ou ▼) s’affiche, vous pouvez trier les opérations en fonction des valeurs dans la colonne en question.
- Sélectionnez l’en-tête d’une colonne de tri pour trier l’historique du compte en fonction de cette valeur en ordre croissant ou décroissant.
Note : Si vous triez par n’importe quelle colonne autre que la date ou l’état de rapprochement, la colonne Solde affiche S.O.
Supprimer des colonnes ou modifier l’affichage
- Sélectionnez Paramètres ⚙ en haut de la liste.
- Cochez et décochez les cases pour masquer les colonnes.
Vous pouvez également sélectionner l’option Mode grand livre en papier si vous voulez que votre registre ressemble à un chéquier régulier.
Modifier une opération
- Sélectionnez l’opération dans le registre de compte pour en développer l’affichage.
- Apportez des modifications aux champs accessibles.
- Si vous souhaitez modifier un élément dans les sections grisées, sélectionnez Modifier. L’opération complète s’affiche, et vous pouvez effectuer d’autres modifications.
- Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.
Certaines opérations peuvent être modifiées directement dans le registre. Vous devez sélectionner et ouvrir l’opération afin d’effectuer des modifications.
Remarque : Si l’opération que vous voulez modifier est marquée par la lettre R, cela signifie que l’opération a déjà été Rapproché,Pour la modifier, continuez à cliquer sur le champ contenant la lettre jusqu’à ce qu’il soit vide. Sélectionnez ensuite Enregistrer.Vous pourrez maintenant modifier cette opération.