Découvrez en quoi consistent les historiques bancaires et de compte et ce que vous pouvez en faire.
QuickBooks utilise les historiques de compte pour faire le suivi des opérations en fonction de leur provenance.Ils indiquent l’historique complet des opérations et le solde courant d’un compte. L’historique de votre compte chèques en est un bon exemple : il fait le suivi de toutes les opérations que vous identifiez comme chèques. Ensemble, vos historiques de compte constituent votre plan comptable.
Découvrez comment fonctionnent les historiques de compte
Les historiques de compte vous permettent de vérifier toutes les opérations d’un compte. Vous pouvez ouvrir l’historique du compte pour avoir un aperçu détaillé au niveau des opérations de vos documents comptables. C’est également ici que vous pouvez modifier les opérations existantes.
Dans l’historique du compte, vous pouvez :
- voir toutes les opérations passées au compte
- modifier, supprimer ou annuler des opérations
- filtrer les comptes pour trouver certains types d’opérations
- rapprocher des opérations individuelles
- vérifier les rajustements de rapprochement
Découvrez comment vérifier les historiques de compte
Une vérification régulière de l'historique de votre compte vous aidera à repérer les erreurs et les facilite grandement les rapprochements, La plupart des comptes ont un historique. Voici quelques historiques de compte que vous devriez vérifier de temps à autre :
- Compte bancaire
- Compte de carte de crédit
- Actifs à court terme
- Passifs à long terme
- Autres passifs à court terme
- Capitaux propres
Remarque : Pour certains comptes comme Comptes clients (CC) ou Comptes fournisseurs (CF), vous ne pouvez pas modifier les historiques du compte directement.
Découvrez quand utiliser l’historique de votre compte pour faire de la tenue de comptes
Il existe différentes façons de saisir des opérations dans QuickBooks. La principale façon de saisir des opérations consiste à créer un formulaire de vente, comme une facture ou une dépense, pour faire le suivi de l’ensemble du cycle de vente et de la comptabilité. Vous pouvez également connecter vos comptes aux services bancaires en ligne. QuickBooks ajoute les opérations téléchargées à vos historiques de compte une fois que vous les avez vérifiées.
Vous pouvez également ajouter des opérations directement à certains historiques de compte. Les historiques de compte vous permettent d’apporter des modifications rapides lorsque vous vérifiez vos comptes.
Commencez à vérifier vos historiques de compte
Apprenez comment réviser vos historiques de compte dans QuickBooks en ligne.