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Exclure une opération bancaire que vous avez téléchargée dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment exclure une opération bancaire téléchargée.

De votre navigateur ou application, vous pouvez connecter votre compte bancaire et télécharger vos opérations automatiquement dans QuickBooks. Parfois, cependant, vous voudrez peut-être empêcher une opération téléchargée de figurer parmi les dépenses de votre entreprise. Voici comment l’exclure et maintenir une tenue de livres organisée..

Étape 1 : Vérifiez si vous devez exclure l’opération

Avant d’exclure une opération téléchargée, assurez-vous que c’est la bonne chose à faire pour votre comptabilité.

Lorsque vous excluez une opération, elle n’apparaît pas dans les registres de comptes ou les rapports financiers. Selon le type d’opération, cela peut rendre la tâche de rapprocher un compte plus facile ou plus difficile pour vous . Voici quelques situations à considérer.

S’il s’agit d’une opération en double

Si une opération téléchargée est un double d’une opération que vous avez déjà enregistrée dans vos livres, il est logique de l’exclure . Vous pouvez passer à l’étape 2.

S’il s’agit d’une dépense personnelle

Si l’opération téléchargée est une dépense personnelle, il est préférable de l’ajouter à QuickBooks plutôt que de l’exclure. Sinon, votre compte bancaire dans QuickBooks ne correspondra pas à votre relevé bancaire lorsque vous le rapprocherez.

Pour éviter d’enregistrer l’opération comme une dépense d’entreprise, de nombreux propriétaires d’entreprise ajoutent l’opération à un compte capital qu’ils ont créé, appelé retrait du propriétaire.

Comme toujours, vérifiez auprès de votre comptable ou de votre aide-comptable si vous ne savez pas comment traiter une dépense personnelle ou tout autre type d’opération. Besoin d’un expert? Nous pouvons vous aider à trouver un ConseillerPro.

Étape 2 : Exclure une opération téléchargée

Une fois que vous confirmez que l’exclusion d’une opération est logique, voici comment procéder :

Exclure une opération dans QuickBooks en ligne sur le Web

  1. Allez à la menu Banque ou au menu Opérations, puis sélectionnez le onglet Banque.
  2. Sélectionnez l’onglet Pour révision.
  3. Cochez la case des opérations à exclure.
  4. Sélectionnez Exclure.

L’opération est déplacée vers l’onglet Exclues de la page Banque.

Conseil : Si vous excluez la mauvaise opération par mégarde, il est facile de la corriger. Il suffit de sélectionner l’onglet Exclues, de cocher la case de l’opération, puis de sélectionner Annuler. L’opération retourne à l’onglet Pour révision afin que vous puissiez décider quoi faire de nouveau.

Exclure une opération dans QuickBooks en ligne pour Android

  1. Aller à Menu ☰, puis sélectionnez Opérations.
  2. Sélectionnez Réviser les opérations.
  3. Sélectionnez les opérations à exclure.
  4. Sélectionnez Exclure.
  5. Cliquez sur Confirmer.

Exclure une opération dans QuickBooks en ligne pour iOS

  1. Aller à Menu ☰, puis sélectionnez Opérations.
  2. Sélectionnez Réviser les opérations.
  3. Sélectionnez les opérations à exclure, puis sélectionnez l’icône de la poubelle.
  4. Sélectionnez Exclure.

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