Apprenez comment utiliser le planificateur de flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne pour suivre vos revenus et vos dépenses.
Grâce au planificateur de flux de trésorerie, vous pouvez facilement voir les rentrées et les sorties d’argent de votre entreprise. Vous pouvez ainsi faire le suivi de votre flux de trésorerie. Voici comment configurer le planificateur et créer, modifier ou supprimer des articles.
La modification des articles n’aura aucune incidence sur vos documents comptables. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées sur les moments opportuns pour économiser, dépenser, emprunter et transférer de l’argent. Voici comment configurer le planificateur et créer, modifier ou supprimer des articles.
Note : Le planificateur de flux de trésorerie n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne Comptable et si vous avez activé la fonction multidevise.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Configurer votre compte
- Ajouter un nouvel article
- Modifier ou supprimer un article
- Personnaliser votre planificateur
Étape 1 : Configurer votre compte
Pour configurer votre planificateur, connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit. De cette façon, vous pouvez utiliser les données de vos comptes dans tous les fichiers de QuickBooks.
Étape 2 : Ajouter un nouvel article
Vous pouvez ajouter manuellement des articles de dépenses et de revenus potentiels. Vous pouvez également créer des articles récurrents pour faciliter encore plus la planification. Voici comment procéder.
Important : N’oubliez pas que les articles ne sont pas des opérations réelles. QuickBooks ne les ajoutera pas à vos documents comptables.
- Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
- Sélectionnez Ajouter un article.
- Sélectionnez Rentrées d’argent s’il s’agit d’un revenu ou Sorties d’argent s’il s’agit d’une dépense.
- Donnez un nom à l’article et saisissez un montant.
Note : S’il s’agit d’un article récurrent, sélectionnez le bouton Répétition. Sélectionnez ensuite la fréquence de répétition de l’article. - Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.
Si vous voulez exporter les détails de votre flux de trésorerie, à partir de la liste déroulante ▼Télécharger le rapport, sélectionnez Exporter au format CSV ou Exporter au format PDF.
Modifier ou supprimer un article
Vous pouvez facilement modifier ou supprimer des articles pour vérifier l’incidence de ce changement sur l’affichage de votre flux de trésorerie. Pour modifier ou supprimer des articles :
Note : La modification des articles n’aura aucune incidence sur vos documents comptables. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées sur les moments opportuns pour économiser, dépenser, emprunter et transférer de l’argent.
Modifier un article
- Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
- Sélectionnez l’article à modifier.
- Modifiez la date, le nom, le montant, les rentrées ou sorties d’argent, ou les modalités de répétition.
- Sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
Supprimer un article
- Allez à Tableaux de bord et sélectionnez Planificateur (Accéder).
- Sélectionnez l’article à supprimer.
- Pour supprimer un article non récurrent, sélectionnez Supprimer, puis Supprimer pour confirmer.
- Pour supprimer un article récurrent, sélectionnez Supprimer, puis
- Sélectionnez L’article seulement pour supprimer cet article de la série
- Sélectionnez Toute la suite, puis Confirmer pour supprimer tous les articles récurrents
Personnalisez votre planificateur
Si vous voulez sélectionner les données que vous voulez voir dans votre planificateur, vous pouvez le personnaliser. Voici comment vous pouvez modifier les préférences du planificateur.
- Allez à Tableaux de bord, puis sélectionnez Planificateur (Accéder).
- Sur la page du planificateur, sélectionnez la petite icône de roue dentée⚙ .
- Sélectionnez votre préférence.
- Dans la section comptes liés, vous pouvez sélectionner des comptes qui s’afficheront dans le solde de trésorerie et dans le tableau des rentrées et sorties d’argent. Si vous ne voyez pas la liste des comptes, sélectionnez l’icône plus + pour vous assurer qu’il est disponible.
- Dans la section QuickBooks, vous pouvez sélectionner les types d’opérations QuickBooks que vous souhaitez voir dans votre graphique.
- Dans la section Seuil, vous pouvez conserver un certain montant de coussin de liquidités qui s’affichera sur le graphique pour vous aider à visualiser votre seuil de liquidités.
- Sélectionnez Enregistrer.