Apprenez à annuler des rapprochements pour vos clients. Cette option est offerte uniquement aux comptables qui utilisent QuickBooks en ligne Comptable.
Si votre cabinet utilise QuickBooks en ligne Comptable, vous disposez d’un outil de rapprochement particulier. Lorsqu’un de vos clients doit modifier ou annuler plusieurs opérations d’un rapprochement antérieur, il est parfois préférable de le recommencer. Vous pouvez annuler entièrement leur rapprochement et les recommencer.
Vos clients peuvent aussi modifier des opérations individuelles d’un rapprochement quand il le souhaite.
Annuler complètement un rapprochement
Avant de commencer, vous pouvez télécharger toutes les pièces jointes liées au rapprochement. Annuler un rapprochement supprime toutes les pièces jointes existantes.
Note importante :
- Lorsque vous annulez un rapprochement plus ancien, tous les rapprochements subséquents sont également annulés. Par exemple, si c’est le mois de mai et que vous annulez le rapprochement de janvier, vous annulerez également les opérations de février, de mars et d’avril, ce qui peut causer des erreurs. Commencez par le rapprochement le plus récent et travaillez jusqu’à la fin.
- L’annulation du rapprochement ne fonctionne pas pour les opérations rapprochées manuellement. Les opérations qui demeurent dans le registre pour les dates qui ont été annulées peuvent avoir été modifiées manuellement. Vous pouvez consulter le historique de vérification des opérations pour en être sûr.
- Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Trouvez et ouvrez l’entreprise QuickBooks en ligne de votre client.
Lorsque vous êtes dans le compte de son entreprise :
- Allez à Opérations et sélectionnez Rapprocher,
- Sélectionnez Historique par compte.
- Sélectionnez le compte à rapprocher et la période dans les listes déroulantes.
- Repérez le rapprochement dans la liste.
- Sélectionner Afficher le rapport pour ouvrir le Rapport de rapprochement,
- Révisez tout écart et toute modification que désire apporter votre client.
- Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le liste déroulante ▼ dans la colonne Action, puis sélectionnez Annuler,
- Sélectionnez Oui, puis Annuler pour confirmer.
Remarque : Si vous ne voyez pas Annuler, assurez-vous d’avoir ouvert le fichier d’entreprise de votre client à partir de QuickBooks en ligne Comptable.
Maintenant, vous et votre client êtes prêt à refaire le rapprochement,