annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 
Annonces
Note : les résultats de recherche pourraient inclure du contenu s'appliquant à d'autres régions. Vérifiez le drapeau en haut.
Cherchez-vous une liste de ressources pour apprendre à utiliser QuickBooks? Cliquez ici.
Abonnez-vous aux mises à jour sur l'état des systèmes.
Highlighted
Intuit

Corriger les problèmes liés au rapprochement de comptes dans QuickBooks en ligne

Apprenez quoi faire si votre compte QuickBooks en ligne ne correspond pas à votre relevé de compte à la fin d’un rapprochement.

Pour rapprocher un compte, vous devez comparer les opérations qui se trouvent dans QuickBooks avec celles de vos relevés de comptes. À la fin du processus, la différence entre les deux soldes devrait être de 0,00 $.

Si vous n’arrivez pas à ce résultat, ne vous en faites pas. Voici comment corriger les problèmes afin de bien terminer votre rapprochement.

Vous n’avez jamais effectué de rapprochement? Consultez d’abord notre guide sur le processus de rapprochement.
  • Quelqu’un a saisi un solde de fermeture incorrect au début du rapprochement.
  • Certaines opérations s’affichent en double ou sont manquantes dans QuickBooks.
  • Quelqu’un a saisi des opérations dans QuickBooks sans les rapprocher de celles de votre compte bancaire.
  • Si vous déconnectez puis reconnectez un compte de services bancaires en ligne, il se peut que QuickBooks télécharge certaines opérations en double. Si vous avez déjà effectué le rapprochement des opérations, QuickBooks les comptera deux fois.

Étape 1 : Réviser les soldes d’ouverture et de départ

Si vous ne l’avez pas déjà fait, révisez vos soldes d’ouverture et de départ. Une fois que vous vous êtes assuré que ces soldes sont exacts, passez à l’étape 2.

Étape 2 : Vérifier le solde de fermeture que vous avez saisi

Pour commencer un rapprochement, vous devez saisir le solde de fermeture de votre relevé de compte. QuickBooks utilise ce solde comme référence aux fins de vérification de l’exactitude.

  1. Pendant que vous effectuez le rapprochement d’un compte, sélectionnez Modifier les renseignements dans la fenêtre Rapprochement.
  2. Révisez le solde de fermeture et la date de fin. Assurez-vous qu’ils correspondent à ceux de votre relevé de compte.
  3. Modifiez-les au besoin.
  4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

S’il y a encore une différence entre le solde de Quickbooks et celui de votre relevé, passez à l’étape 3

Étape 3 : Combinez plusieurs opérations en une seule

Si votre banque enregistre une seule écriture pour plusieurs paiements, vous devez faire de même dans QuickBooks.

Si vous saisissez les paiements en tant qu’opérations individuelles dans QuickBooks, inscrivez-les dans le compte de fonds non déposés. Effectuez ensuite un dépôt bancaire afin de les combiner en une seule écriture.

S’il y a encore une différence entre le solde de Quickbooks et celui de votre relevé, passez à l’étape 4.

Étape 4 : Poursuivre la recherche et éliminer ce qui peut être confirmé

Maintenant que votre solde de fermeture est exact, vous pourrez rapidement repérer quelles sont les opérations qui posent problème.

Marquez physiquement les opérations de votre relevé de compte qui correspondent aux opérations de QuickBooks. Ces opérations ne font pas partie du problème. Vous savez qu’elles sont exactes. Cela vous permet de réduire la liste des vérifications à faire. Passez à l’étape 5.

Étape 5 : Saisir les opérations qui ne se trouvent pas dans QuickBooks

Assurez-vous que vous avez tout saisi dans QuickBooks.

Si vos comptes sont connectés à vos services bancaires en ligne, révisez et catégorisez toutes vos transactions téléchargées. Vous ne pouvez pas les rapprocher tant que ce ne sera pas fait.

Révisez ensuite la liste des opérations qui se trouve dans la fenêtre Rapprochement. Si vous voyez qu’une opération de votre relevé de compte ne s’affiche pas dans QuickBooks :

  1. Dans QuickBooks, allez au menu Ventes ou Dépenses.
  2. Recherchez l’opération que vous avez trouvée sur votre relevé mais pas dans QuickBooks. Si vous la trouvez dans QuickBooks, sélectionnez-la pour l’ouvrir.
  3. Vérifiez le compte Déposer sur ou Paiement. Assurez-vous que l’opération se trouve dans le bon compte. Sélectionnez un autre compte au besoin.

Maintenant que vous avez tout révisé dans QuickBooks, vous pouvez saisir de nouvelles opérations. Saisissez les opérations que vous voyez sur votre relevé de compte qui ne sont pas dans QuickBooks en tant que nouvelles reçus de vente ou dépenses.

Lorsque vous avez terminé, passez à l’étape 6.

Étape 6 : Trouver des opérations qui ne se trouvent pas sur votre relevé de compte

Maintenant, passez en revue les opérations que vous voyez dans la fenêtre de rapprochement mais qui ne figurent pas sur votre relevé de compte. Cette situation peut survenir pour diverses raisons.  Il se peut que vous ayez manqué une opération lorsqu’un rapprochement passé ou que vous ayez créé une opération en double par erreur.

Si une opération s’affiche dans QuickBooks, mais pas sur votre relevé de compte, prenez-la en note.

  1. Vérifiez la date de l'opération et vérifiez vos relevés de compte.
  2. Exécuter une Rapport de rapprochement passé pour ces dates.

Si l’opération se trouve sur un ancien relevé de compte, mais pas sur le rapport de rapprochement pour cette date, vous pouvez l’y ajouter manuellement.

  1. Allez au menu Comptabilité. Sélectionnez Plan comptable.
  2. Trouvez le compte à rapprocher, puis sélectionnez Afficher le registre.
  3. Trouvez l’opération et sélectionnez-la pour développer l’affichage.
  4. Si un R est déjà inscrit dans la colonne Coche, laissez-le en place. Cette opération pourrait être inscrite en double.
  5. Si vous ne voyez pas de R, assurez-vous que l’opération est exacte.
  6. Cochez la case de la colonne jusqu’à ce que vous voyiez la lettre R.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Ensuite, recherchez les opérations inscrites en double.

Allez au menu Ventes ou Dépenses. Filtrez les listes par date, par client, par fournisseur ou par montant. Si vous repérez une opération en double, vous pouvez la supprimer.Note : : Supprimez seulement les opérations si vous êtes absolument certain qu'il s'agit d'un doublon ou d'une erreur. Si vous avez un doute, communiquez avec votre aide-comptable.

  1. Allez au menu Comptabilité. Sélectionnez Plan comptable.
  2. Trouvez le compte à rapprocher, puis sélectionnez Afficher le registre.
  3. Trouvez l’opération et sélectionnez-la pour développer l’affichage.
  4. Sélectionnez Supprimer, puis cliquez sur Oui pour confirmer.

Lorsque vous avez terminé, passez à l’étape 7.

Étape 7 : Réviser les opérations légèrement décalées

Si une opération dans QuickBooks correspond presque à une opération sur votre relevé bancaire, mais que le montant est légèrement en deçà, contactez votre comptable. Vous ne devriez pas modifier les opérations, comme les factures, que vous avez déjà envoyées et qui ont été payées par les clients.

D'autre part, si la banque a ajouté des frais qui n'étaient pas inclus lorsque vous avez entré l'opération pour la première fois, le nombre peut être légèrement différent. Vérifiez votre relevé de compte. Si des frais ont été ajoutés :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
  3. Suivez les étapes vous permettant d’ajouter des frais bancaires ou de traitement au compte à rapprocher.
  4. Dans la section Mémo, ajoutez une note indiquant à quelle opération les frais sont liés.

Erreur de l’institution financière

Si vous ne pouvez pas trouver d’erreurs dans QuickBooks en ligne, il se peut que l’erreur provienne de votre banque ou de votre carte de crédit.Voici comment faire corriger des erreurs sur votre relevé bancaire ou de carte de crédit.

Avez-vous trouvé cela utile?

Vous devez ouvrir une session pour voter, répondre ou publier.