Exécuter un rapport du bilan dans QuickBooks en ligne

Le rapport Bilan vous donne un aperçu des finances de votre entreprise à une date précise. Il calcule la valeur nette de votre entreprise (les capitaux propres) en soustrayant ce qu’elle doit (le passif) de ce qui lui appartient (l’actif) :

Actif - passif = capitaux propres

Note : Le total des capitaux propres comprend le revenu net de votre entreprise depuis le début de l’exercice.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Comment exécuter un rapport Bilan
• Différences entre un bilan et d’autres rapports
• Comment comparer votre bilan et votre rapport Sommaire du classement chronologique des CC ou Détails du classement chronologique des CC
• Comment comparer le rapport Bilan à différentes périodes
• Pourquoi le rapport du bilan pourrait-il n’afficher pas un solde exact?
• Pourquoi le rapport du bilan pourrait ne pas correspondre à l’historique du compte

Exécuter un rapport du bilan

Conseil : Pour voir un sommaire de haut niveau, exécutez plutôt le rapport Bilan sommaire.

Différences entre un bilan et d’autres rapports

Vous remarquerez peut-être que votre bilan ne correspond pas à vos autres rapports, même si tous les filtres sont les mêmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit, notamment :

• Le bilan est un rapport cumulatif qui comporte un solde initial.
• Dans les autres rapports, la période définie s’applique uniquement au revenu net et au compte précis sélectionné dans le rapport. (Par exemple : Si vous avez $ CA50 de taxe de vente en mars et $ CA60 en avril, le bilan affichera $ CA110 pour les taxe de vente passif compte).
• Si la période couverte par le rapport est « avril », ce dernier affichera toujours le total cumulatif de 110 $ CA. Toutefois, si vous sélectionnez $ CA110, son rapport détaillé des opérations indique un solde initial de $ CA50 et ensuite un $ CA60 opération pour avril.
• En outre, le Ventes par produit/service est limité à la période que vous définissez. Si vous fixez la date du rapport au mois d’avril, il ne tiendra compte que du mois d’avril et indiquera uniquement 60 $ CA.

Comparer le rapport Bilan et le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients

Lorsque vous comparez votre rapport du bilan (dernier exercice) et votre sommaire du classement chronologique des comptes clients ou votre rapport Détail du classement chronologique des comptes clients, il y a certaines choses que vous devriez savoir, comme :

• Lorsque vous comparez ces deux rapports, vous devez préciser le bon Mode de classement chronologique dans le rapport Classement chronologique des comptes clients.
• Si vous exécutez le rapport du bilan pour une date passée, vous devez sélectionner Période couverte par le rapport pour le Mode de classement chronologique dans vos rapports Classement chronologique des comptes clients afin que le nombre total de comptes clients concorde dans le rapport de bilan et le rapport de classement chronologique des comptes clients.

Comment comparer le rapport Bilan à différentes périodes

Vous pouvez personnaliser votre rapport Bilan pour afficher les colonnes sur douze mois.

Pourquoi le rapport Bilan pourrait ne pas indiquer le bon solde

La valeur de l’actif doit toujours être égale à la valeur combinée du passif et des capitaux propres (capitaux propres = actif - passif). Si votre bilan n’est pas équilibré, vous pouvez résoudre le problème :

1. Sélectionnez chacun des comptes dans le rapport pour voir les opérations relatives au solde de chaque compte.
2. Vous pouvez commencer par une période couvrant l’année à ce jour, puis réduire la période à chacun des mois, jusqu’à ce que la période corresponde à la date où le bilan n’est plus en équilibre.
3. Vous pourrez alors repérer l’opération qui cause le déséquilibre du bilan et corriger le problème.

Pourquoi le rapport Bilan pourrait ne pas correspondre à l’historique du compte

Si l’exercice de votre entreprise est différent de l’année civile, les montants dans le rapport et dans l’historique du compte pourraient ne pas correspondre parce que le bilan est exécuté sur une année civile. Il y a deux façons de résoudre le problème :

Option 1 : Modifier la date du rapport pour qu’elle corresponde à votre exercice.

Option 2 : Modifier votre exercice dans le fichier de l’entreprise

1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Options avancées.
3. Dans la section Comptabilité, sélectionnez l’icône Modifier ✏.
4. Dans la liste déroulante Premier mois de l’année d’imposition sur le revenu, sélectionnez Janvier.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.