Le solde du CC dans le plan comptable ne correspond pas au solde du CC dans les rapports.

Le solde des comptes clients (CC) de votre plan comptable diffère-t-il du solde des comptes clients de vos rapports de comptes clients? Voici quelques raisons possibles et des solutions recommandées pour vous aider à résoudre ce problème!

La différence entre le solde des comptes clients dans le plan comptable, les factures impayées et d’autres rapports peut être causée par l’une des raisons suivantes :

• Paramètres différents dans le(s) rapport(s) et dans le plan comptable.
• Noms reconstitués
• Liens ou données endommagés
• Opérations sans client : Nom du projet

Dans cet article, vous découvrirez les solutions possibles suivantes :

• Mettre à jour les paramètres du rapport
• Corriger les noms reconstitués
• Réparer les liens ou les données endommagés
• Trouver et corriger les opérations qui n’ont pas de nom de client ou de projet
• Comparer les rapports Factures impayées
• Comparer le rapport Factures impayées au sommaire du solde des clients

Mettre à jour les paramètres du rapport

1. Exécuter le Détail du classement chronologique des CC rapport :
   1. À partir du Rapports, sélectionnez Clients et créances, puis sélectionnez Détail du classement chronologique des CC.
   2. Définir le Dates à Tout.
   3. Choisir Personnaliser le rapport, et sous l’onglet Affichage, sélectionnez Avancé, puis Date du rapport.
2. Exécuter le Factures impayées rapport :
   1. À partir du Rapports, sélectionnez Clients et créances, puis Factures impayées .
   2. Définir le Dates à Tout.
   3. Choisissez le Personnaliser le rapport et sous le Afficher ,sélectionnez Avancé, puis changez le Solde courant/classement chronologique option de Date du rapport.
3. Comparez les deux rapports :
   1. À partir du Afficher, sélectionnez Plusieurs fenêtres.
   2. À partir du Fenêtre, sélectionnez Mosaïque verticale.

Si les rapports ne concordent toujours pas avec l’AVENIR, passez à la solution suivante.

Corriger les noms reconstitués

1. Triez de nouveau la liste des noms principaux, le plan comptable et la liste d’articles. Pour obtenir des étapes détaillées, voir Triez de nouveau les listes dans QuickBooks Desktop.
2. Vérifier les noms reconstitués :
   1. À partir du Listes, sélectionnez Liste des autres noms.
   2. Si vous voyez un nombre, suivi de[ Reconstruit] ,c’est un nom reconstitué. Déterminez le type de nom dont il s’agit en exécutant un rapport éclair.
   3. Déplacez le nom dans la liste appropriée. Pour obtenir de l’aide à ce sujet, ouvrez l’Aide de QuickBooks et saisissez « changement du type de nom » dans le champ de recherche.

Vérifiez les rapports de nouveau. S’il n’est toujours pas d’accord avec l’ACP, passez à la solution suivante.

Réparer les liens ou les données endommagés

Essayer de corriger les données endommagées dans votre fichier d’entreprise. Si la vérification ne détecte aucun problème, exécutez les rapports de nouveau. S’il n’est toujours pas d’accord avec l’ACP, passez à la solution suivante.

Trouver et corriger les opérations qui n’ont pas de nom de client ou de projet

Étape 1 : Trouver l’année où la différence a commencé

1. Exécuter le Bilan standard rapport sur la méthode de comptabilité d’exercice.
2. Modifiez le rapport pour qu’il affiche le total par année.
   1. Sélectionnez le Personnaliser le rapport bouton.
   2. À partir du Dates menu déroulant, choisissez Tout.
   3. Changer le Afficher les colonnes par champ déroulant à Année dans le Colonnes section.
   4. Aller à En-tête/Pied de page ,puis modifiez le titre du rapport pour Bilan par année.
   5. Choisissez le OK bouton.
   6. Sélectionnez le Mémoriser dans le haut du rapport, puis choisissez le OK. (Vous aurez peut-être besoin de ce rapport plus tard.)
   7. Notez le solde de fermeture des comptes clients pour chaque année..
3. Ouvrez le Sommaire du classement chronologique des CC et changez sa date à la date de fin de la première année du rapport Bilan par année.
   Note : Les rapports sommaires peuvent nécessiter des autorisations supplémentaires pour que le rôle CC puisse afficher toutes les données. Il peut s’agir de l’accès aux écritures de journal, aux registres bancaires et aux dépôts.
4. Comparez le total du rapport Sommaire du classement chronologique des CC au bilan pour déterminer si l’écart a commencé cette année-là. Si les totaux correspondent, avancez la date d’une année dans le rapport Classement chronologique des CC jusqu’à ce que vous arriviez à une année qui ne correspond pas au total du bilan des CC pour cette année.

Lorsque vous avez déterminé l’année du début de l’écart ,passer à l’étape 2.

Étape 2 : Repérer les opérations dans les comptes clients qui sont à l’origine de l’écart

1. Double-cliquez sur le total des comptes clients dans le rapport Bilan par année pour l’année du début de l’écart. Un rapport Opérations par compte s’affichera.
2. Changer le Total par à Client.

1. Faites défiler jusqu’à la fin du rapport et recherchez le total sous Sans nom.
   1. Si vous voyez des opérations sous Sans nom section, vous devez déterminer quelle Client/Projet ceux-ci devraient être assignés à et modifier les opérations en conséquence.
   2. Vous pouvez modifier ces opérations en double-cliquant dessus dans le rapport.
   3. Après avoir modifié ces opérations, vous devrez peut-être lier de nouveau les paiements aux factures. Aller à Clients menu et sélectionnez Recevoir des paiements puis appliquer les crédits disponibles aux factures impayées.
2. Actualisez votre rapport Sommaire du classement chronologique des CC et votre rapport Bilan par année et comparez les totaux. Si les totaux de ces rapports correspondent, le problème a été corrigé. Vous pouvez également vérifier les totaux pour toutes les dates.

S’il y a encore un écart, passez à Étape 3.

Étape 3 : Comparer le détail des opérations des comptes clients avec le rapport Factures impayées

1. À partir du Fenêtre ,sélectionnez Fermer tout.
2. Ouvrez le rapport Bilan par année que vous avez mémorisé à l’étape 1 :
   1. À partir du Rapports ,sélectionnez Rapports mémorisés, puis choisissez Bilan par année.
   2. Double-cliquez sur le total des comptes clients pour l’année où l’écart a commencé pour afficher le rapport Opérations par compte.
   3. Changer le Total par à Client.
3. Réduisez le rapport Opérations par compte, puis fermez le rapport Bilan par année.
4. Exécutez le rapport Factures impayées.
   1. À partir du Rapports ,sélectionnez Clients et créances, puis sélectionnez Factures impayées.
   2. Remplacez la date du rapport par la même année que le rapport Opérations par compte.
   3. Sélectionner Personnaliser le rapport.
   4. Aller à Afficher et choisissez Avancé, puis changez le Solde courant/classement chronologique option de Date du rapport.
   5. Sélectionnez OK.
5. À partir du Fenêtre ,sélectionnez Tuile horizontalement pour afficher le rapport Opérations par compte avec le rapport Factures impayées.
6. Comparer les deux rapports. Recherchez les clients dont les soldes dans le rapport Opérations par compte ne correspondent pas ou n’apparaissent pas dans le rapport Factures impayées. Par exemple, Client Acme affiche un total de 1 000,00 $ dans le rapport Opérations par compte, mais affiche seulement 200,00 $ dans le rapport Factures impayées ou Client bêta n’apparaît pas dans le rapport Factures impayées mais affiche un solde dans le rapport Opérations par compte.
7. Double-cliquez sur les opérations de Opérations par compte pour les clients qui ne s’affichent pas dans le rapport Factures impayées.
8. Saisissez le client ou le projet manquant pour l’opération. Vous devrez peut-être lier de nouveau les paiements aux factures après avoir ajouté le client ou le projet. Vous pouvez afficher le lien entre les paiements et les factures en cliquant sur le bouton Historique dans le haut de la fenêtre Facture ou Paiement du client.
9. Répéter les étapes g et h pour chaque opération d’écart que vous trouvez dans le rapport Opérations par compte.

Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous pouvez comparer les rapports Bilan standard et Classement chronologique des comptes clients ou Factures impayées pour vérifier si ces totaux correspondent. Si vous constatez toujours un écart entre les rapports, utilisez le Bilan par année et le Sommaire du classement chronologique pour déterminer l’exercice suivant de l’écart et répétez l’opération .Étapes 1 et 2 pour trouver et modifier les autres opérations qui sont à l’origine de l’écart.

Comparer les rapports Factures impayées

1. Exécuter un Factures impayées rapport :
   1. À partir du Rapports, sélectionnez Clients et créances, puis sélectionnez Factures impayées.
   2. Sélectionnez le Personnaliser le rapport bouton.
   3. Aller à Afficher onglet :
      1. Sélectionnez le Dates flèche de déroulement, puis sélectionnez Tout.
      2. Dans le Colonnes liste, sélectionnez Type, Date, Numéro, et Solde courant.
      3. Choisissez le Bouton Options avancées, puis sélectionnez Courant (plus rapide).
      4. Sélectionner OK pour retourner à Modifier le rapport : Factures impayées fenêtre.
   4. Aller à En-tête/Pied de page, puis ajoutez le mot «Courant» à la Titre du rapport.
   5. Sélectionner OK pour revenir au rapport modifié.
2. Ouvrez un deuxième rapport Factures impayées.
   1. À partir du Rapports, sélectionnez Clients et créances, puis choisissez Factures impayées.
   2. Sélectionnez le Personnaliser le rapport bouton.
   3. Aller à Afficher onglet :
      1. Sélectionnez le Dates flèche de déroulement, puis sélectionnez Tout.
      2. Dans le Colonnes liste, sélectionnez Type, Date, Numéro, et Solde courant.
      3. Sélectionnez le Bouton Options avancées, puis choisissez Date du rapport.
   4. Aller à En-tête/Pied de page, puis ajoutez le mot «Date du rapport» à la Titre du rapport.
   5. Sélectionner OK pour revenir au rapport modifié.
3. Comparez les deux rapports.
   1. Si les totaux sont les mêmes, ces rapports ne repèrent pas les opérations ou les liens endommagés.
   2. Si les totaux diffèrent, comparez les rapports ligne par ligne. Si certaines opérations ne correspondent pas, elles sont endommagées.
4. Pour les opérations endommagées :
   1. Mémorisez l’opération endommagée en utilisant la date et le numéro du document :
      1. Dans l’un ou l’autre des rapports, double-cliquez sur l’opération pour ouvrir le formulaire.
      2. À partir du Modifier, sélectionnez Mémoriser la facture.
      3. Dans le Nom, saisissez la date de l’opération originale et le numéro du document, puis sélectionnez OK.
   2. Supprimer l’opération endommagée :
      1. Si l’opération n’est pas ouverte, double-cliquez dessus dans le rapport pour l’ouvrir.
      2. À partir du Modifier, sélectionnez Supprimer [type d’opération]. Si un message de confirmation s’affiche, sélectionnez OK.
   3. Créer une nouvelle entrée à partir de l’opération mémorisée :
      1. À partir du Listes, sélectionnez Liste des opérations mémorisées, sélectionnez l’opération que vous avez mémorisée, puis choisissez Saisir l’opération. Le formulaire s’ouvre prérempli avec les renseignements sur l’opération.
      2. Modifier le Date et le numéro de document de la nouvelle opération afin qu’ils correspondent aux renseignements utilisés pour nommer l’opération mémorisée. Le Liste des opérations mémorisées affiche cette information dans le Nom de l’opération colonne.
      3. Choisir Enregistrer et fermer pour enregistrer la nouvelle opération.
   4. Lier l’opération de nouveau : Liez les factures aux paiements ou les paiements aux factures.
      1. Si l’article était une facture payée, allez à Clients menu, puis sélectionnez Recevoir des paiements.
      2. À partir du Reçu de flèche de déroulement choisissez le nom du client.
      3. Dans le Appliqué à : , sélectionnez la facture saisie de nouveau, puis choisissez Définir des crédits.
      4. Sélectionnez le montant du crédit, puis choisissez Terminer pour appliquer le paiement original à la nouvelle facture.
      5. Sélectionner Enregistrer et fermer pour terminer la liaison de l’entrée.
   5. Répétez ces étapes pour chaque opération endommagée.
   6. Si les deux rapports Factures impayées correspondent, mais pas le solde du plan comptable, laissez l’un des rapports ouverts.

Comparer le rapport Factures impayées au sommaire du solde des clients

1. À partir du Rapports, sélectionnez Clients et créances, puis Sommaire du solde du client.
2. Choisir Personnaliser le rapport, et sur le Modifier le rapport fenêtre :
   1. Définir le Dates à Tout.
   2. Sélectionnez le Avancé bouton.
   3. Sous Lignes d’affichage, sélectionnez Actif option.
   4. Sélectionnez OK.
3. Sélectionner OK pour retourner au rapport.
4. Comparez les totaux pour chaque client sur le Sommaire du solde du client avec ceux sur Factures impayées. Si les montants ne correspondent pas :
   1. Dans le Sommaire du solde du client rapport, double-cliquez sur le montant pour ouvrir Détails du solde des clients rapport.
   2. Sélectionnez le Personnaliser le rapport bouton.
   3. Le Afficher dans l’onglet Colonnes liste, sélectionnez Solde courant, puis sélectionnez OK.
   4. Comparez les montants dans le Solde courant colonne avec ceux de la Montant colonne.
   5. Toutes les opérations qui diffèrent sont endommagées. Mémorisez, supprimez, saisissez de nouveau les opérations endommagées et reliez-les de nouveau. Voir l’étape g dans « Comparer les rapports de factures impayées » pour obtenir des instructions.

Si le rapport Classement chronologique des CC et le rapport Factures impayées ne concordent toujours pas avec le plan comptable, essayez de corriger un bilan déséquilibré.