QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Le solde des CC dans le plan comptable ne correspond pas au solde des CC dans les rapports

by Intuit• Dernière mise à jour : 6 juillet 2026

Le solde des comptes clients (CC) de votre plan comptable est-il différent du solde des CC dans vos rapports CC? Voici quelques raisons possibles et des solutions recommandées pour vous aider à le résoudre.

La différence entre le solde CC dans le plan comptable, les factures impayées et d’autres rapports peut être attribuable à l’une des raisons suivantes :

  • Différents paramètres dans les rapports et sur le plan comptable.
  • Noms reconstitués
  • Liens ou données endommagés
  • Opérations sans Client : Nom du projet

Voici quelques-unes des solutions possibles :



Mettre à jour les paramètres de déclaration

  1. Exécuter le rapport Détails du classement chronologique des CC :
    1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Clients et créances , puis choisissez Détails du classement chronologique des CC .
    2. Dans le champ Dates, sélectionnez Toutes .
    3. Choisissez Personnaliser le rapport et, sous l’onglet Afficher, sélectionnez le bouton Options avancées , puis Date du rapport .
  2. Exécuter le rapport Factures impayées :
    1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Clients et créances , puis Factures impayées.
    2. Dans le champ Dates, sélectionnez Toutes .
    3. Choisissez le bouton Personnaliser le rapport et, sous l’onglet Afficher , sélectionnez Options avancées , puis changez l’option Solde d’ouverture/ Classement chronologique à Date du rapport .
  3. Comparez les deux rapports :
    1. Dans le menu Afficher , sélectionnez Multi-fenêtres .
    2. Dans le menu Fenêtre , sélectionnez Tuile verticalement .

Si les rapports ne concordent toujours pas avec le plan comptable, passez à la solution suivante.



Corriger les noms reconstitués

  1. Triez de nouveau la Liste des noms principaux, le Plan comptable et la Liste des articles. Pour plus de détails à ce sujet, consultez l’article Reclasser les listes dans Quickbooks Desktop.
  2. Vérifiez les noms reconstitués :
    1. Dans le menu Listes , sélectionnez Liste d’autres noms .
    2. Si vous voyez un nombre, suivi de [Reconstitué], il s’agit d’un nom reconstitué. Déterminez le type de compte en exécutant un rapport éclair.
    3. Transférez le nom vers la liste appropriée. Pour obtenir de l’aide à ce sujet, ouvrez Aide QuickBooks et tapez « Modifier le type de nom » dans le champ de recherche.

Vérifiez à nouveau les rapports. S’ils ne sont toujours pas d’accord avec le plan comptable, passez à la solution suivante.



Corriger les liens ou les données endommagés

Essayez de réparer les données endommagées dans votre fichier d’entreprise . Si la vérification ne détecte aucun problème, exécutez les rapports de nouveau. S’ils ne sont toujours pas d’accord avec le plan comptable, passez à la solution suivante.



Trouver et corriger des opérations qui n’ont pas de nom de client ou de projet

Étape 1 : Trouver l’année où la différence a commencé

  1. Exécutez le rapport Bilan standard avec la méthode de comptabilité d’exercice.
  2. Modifiez le rapport pour qu’il totalise par année.
    1. Sélectionnez le bouton Personnaliser le rapport .
    2. Dans le menu déroulant Dates , choisissez All (toutes ).
    3. Dans la section Colonnes, sélectionnez Année dans la section Colonnes .
    4. Allez à l’onglet En-tête/Pied de page , puis modifiez le titre du rapport dans le bilan par année .
    5. Sélectionnez le bouton OK .
    6. Sélectionnez le bouton Mémoriser dans le haut du rapport, puis choisissez OK . (Vous pourriez avoir besoin de ce rapport plus tard.)
    7. Notez le solde de fermeture des comptes clients pour chaque année .
  3. Ouvrez le rapport Sommaire du classement chronologique des CC et remplacez la date par la date de fin de la première année du rapport Bilan par année.
    Note : Les sommaires peuvent nécessiter des autorisations supplémentaires pour que le rôle CC affiche toutes les données. Ceux-ci peuvent inclure l’accès aux écritures de journal, aux registres bancaires et aux dépôts.
  4. Comparez le total du rapport Sommaire du classement chronologique des CC à celui du bilan pour déterminer si l’écart a commencé cette année. Si les totaux correspondent, déplacez la date en avant sur le rapport Classement chronologique des CC jusqu’à ce que vous arriviez à une année qui ne correspond pas au total du bilan des CC pour cette année.

Une fois que vous avez déterminé l’année depuis laquelle l’écart a commencé, passez à l’étape 2 .

Étape 2 : Repérer les opérations qui causent l’écart dans les comptes clients

  1. Double-cliquez sur le total des comptes clients dans le rapport Bilan par année de l’année du début de l’écart. Un rapport Opérations par compte s’affichera.
  2. Remplacez Total par par Client .
  1. Faites défiler le rapport jusqu’à la fin du rapport et cherchez un total sous Aucun nom .
    1. Si vous voyez des opérations effectuées sous la section Aucun nom , vous devez déterminer à quel client ou à quel projet elles doivent être attribuées et modifier les opérations en conséquence.
    2. Vous pouvez modifier ces opérations en les double-cliquant dans le rapport.
    3. Après avoir modifié ces opérations, vous devrez peut-être lier de nouveau les paiements aux factures. Allez au menu Clients et sélectionnez Recevoir un paiement, puis appliquez les crédits disponibles aux factures impayées.
  2. Actualisez le rapport Sommaire du classement chronologique des CC et Bilan par année, et comparez les totaux. Si les totaux de ces rapports concordent, vous avez réglé la question. Vous pouvez aussi vérifier les totaux de toutes les dates.

Si un écart persiste, passez à l’étape 3 .

Étape 3 : Comparer les détails de l’opération de CC au rapport de factures impayées

  1. Dans le menu Windows , sélectionnez Fermer tout .
  2. Ouvrez le rapport Bilan par année que vous avez mémorisé à l’étape 1 :
    1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Rapports mémorisés , puis choisissez Bilan par année .
    2. Pour afficher le rapport Opérations par compte, cliquez deux fois sur le total des comptes clients de l’année où l’écart a commencé.
    3. Remplacez Total par par Client .
  3. Réduisez le rapport Opérations par compte, puis fermez le rapport Bilan par année.
  4. Exécutez le rapport Factures impayées.
    1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Clients et créances , puis choisissez Factures impayées .
    2. Changez la date du rapport à la même année que le rapport Opérations par compte.
    3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
    4. Allez à l’onglet Afficher et choisissez Options avancées , puis changez l’option Solde d’ouverture/classement chronologique à Date du rapport .
    5. Sélectionnez OK.
  5. Dans le menu de la fenêtre , sélectionnez Tui à l’horizontale pour afficher le rapport Opérations par compte, ainsi que le rapport Factures impayées.
  6. Comparez les deux rapports. Recherchez des clients dont les soldes dans le rapport Opérations par compte ne correspondent pas ou qui n’apparaissent pas dans le rapport Factures impayées. Par exemple, ACme Client affiche un total de 1 000,00 $ dans le rapport Opérations par compte, mais indique seulement 200,00 $ dans le rapport des Factures impayées, ou le client bêta n’apparaît pas dans le rapport Factures impayées, mais indique un solde dans le rapport Opérations par compte.
  7. Double-cliquez sur les opérations figurant dans le champ Opérations par compte pour les clients qui n’apparaissent pas sur le rapport Factures impayées.
  8. Saisissez le client ou le projet manquant dans l’opération. Vous devrez peut-être devoir lier de nouveau les paiements aux factures après avoir ajouté le client ou le projet. Vous pouvez afficher le lien entre les paiements et les factures en cliquant sur le bouton Historique dans le haut de la fenêtre Facture ou Paiement du client.
  9. Répétez les étapes g et h pour chaque opération d’écart que vous trouvez dans le rapport Opérations par compte.

Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous pouvez comparer le bilan standard et le rapport Classement chronologique des CC ou les rapports de factures impayées pour vérifier si ces totaux correspondent. Si vous constatez toujours un écart entre les rapports, utilisez le bilan par année et le sommaire du classement chronologique pour déterminer la année suivante de l’écart, et répétez les étapes 1 et 2 pour trouver et modifier les autres opérations qui sont à l’origine de l’écart.



Comparer les rapports de factures impayées

  1. Exécuter un rapport Factures impayées :
    1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Clients et créances , puis choisissez Factures impayées .
    2. Sélectionnez le bouton Personnaliser le rapport .
    3. Allez à l’onglet Afficher :
      1. Sélectionnez la flèche de déroulement Dates , puis sélectionnez Toutes .
      2. Dans la liste Colonnes , sélectionnez Type , Date , Numéro et Solde courant .
      3. Sélectionnez le bouton Options avancées , puis sélectionnez Courant (plus rapide) .
      4. Sélectionnez OK pour retourner à la fenêtre Modifier le rapport : Factures impayées .
    4. Allez à l’onglet En-tête/Pied de page , puis ajoutez le mot « Courant » au champ Titre du rapport .
    5. Sélectionnez OK pour retourner au rapport modifié.
  2. Ouvrez un deuxième rapport Factures impayées.
    1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Clients et créances , puis choisissez Factures impayées .
    2. Sélectionnez le bouton Personnaliser le rapport .
    3. Allez à l’onglet Afficher :
      1. Sélectionnez la flèche de déroulement Dates , puis sélectionnez Toutes .
      2. Dans la liste Colonnes , sélectionnez Type , Date , Numéro et Solde courant .
      3. Sélectionnez le bouton Options avancées , puis choisissez Date du rapport .
    4. Allez à l’onglet En-tête/Pied de page , puis ajoutez le mot « Date du rapport » au titre du rapport .
    5. Sélectionnez OK pour retourner au rapport modifié.
  3. Comparez les deux rapports.
    1. Si les totaux sont les mêmes, ces rapports ne permettent pas de repérer les liens ou les opérations endommagés.
    2. Si les totaux ne sont pas identiques, comparez les rapports ligne par ligne. Si une opération ne correspond pas, elle est endommagée.
  4. Pour les opérations endommagées :
    1. Mémorisez l’opération endommagée au moyen de la date et du numéro de document :
      1. Dans l’un des rapports, double-cliquez sur l’opération pour ouvrir le formulaire.
      2. Dans le menu Modifier , sélectionnez Mémoriser la facture .
      3. Dans le champ Nom , saisissez la date de l’opération initiale et le numéro du document, puis sélectionnez OK .
    2. Supprimez l’opération endommagée :
      1. Si l’opération n’est pas ouverte, double-cliquez sur-la dans le rapport pour l’ouvrir.
      2. Dans le menu Modifier , sélectionnez Supprimer [type d’opération] . Si un message de confirmation s’affiche, sélectionnez OK .
    3. Créez une nouvelle entrée à partir de l’opération mémorisée :
      1. Dans le menu Listes , sélectionnez Liste d’opérations mémorisées , sélectionnez l’opération que vous avez mémorisée, puis choisissez Saisir l’opération . Le formulaire s’ouvre préremplis avec les renseignements sur l’opération.
      2. Modifiez la date et le numéro de document sur la nouvelle opération pour qu’ils correspondent à l’information utilisée pour nommer l’opération mémorisée. La Liste d’opérations mémorisées affiche cette information dans la colonne Nom de l’opération .
      3. Choisissez Enregistrer et fermer pour enregistrer la nouvelle opération.
    4. Liez de nouveau l’opération : associez de nouveau les factures à paiement ou liez de nouveau les paiements à des factures.
      1. Si l’article était une facture payée, allez au menu Clients , puis choisissez Recevoir un paiement .
      2. Dans la flèche de déroulement Reçu de, choisissez le nom du client.
      3. Dans la section Appliquer à :, sélectionnez la facture recréée, puis choisissez Configurer les crédits .
      4. Sélectionnez le montant du crédit, puis cliquez sur Terminer pour appliquer le paiement original à la facture recréée.
      5. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour terminer de relier l’entrée.
    5. Répétez les étapes pour chaque opération endommagée.
    6. Si les deux rapports de factures impayées correspondent au solde du plan comptable, laissez l’un des rapports ouverts.


Comparer le rapport Facture impayée au sommaire du solde du client

  1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Clients et créances , puis Sommaire du solde des clients .
  2. Choisissez Personnaliser le rapport et dans la fenêtre Modifier le rapport :
    1. Dans le champ Dates, sélectionnez Toutes .
    2. Sélectionnez le bouton Options avancées .
    3. Sous Afficher les lignes , choisissez l’option Active .
    4. Sélectionnez OK.
  3. Sélectionnez OK pour retourner au rapport.
  4. Comparez les totaux de chaque client sur le Sommaire du solde du client avec ceux des Factures impayées . Si les montants ne correspondent pas :
    1. Dans le rapport Sommaire du solde des clients , double-cliquez sur le montant pour ouvrir le rapport Détails du solde des clients .
    2. Sélectionnez le bouton Personnaliser le rapport .
    3. Dans la liste Colonnes , sélectionnez Solde courant , puis OK .
    4. Comparez les montants de la colonne Solde courant avec ceux de la colonne Montant .
    5. Toutes les opérations qui diffèrent sont endommagées. Mémorisez, supprimez, saisissez de nouveau les opérations endommagées et liez-les de nouveau. Voir l’étape g dans « Comparer les rapports de factures impayées » pour obtenir des instructions.

Si le rapport Détails du classement chronologique des CC et Factures impayées ne concordent toujours pas avec le plan comptable, essayez de corriger un bilan erroné.