Corriger un bilan déséquilibré

Apprenez comment corriger votre bilan lorsqu’il est déséquilibré dans QuickBooks Desktop.

Le total de vos actifs doit correspondre au total de vos passifs dans votre bilan. Si ce n’est pas le cas, nous pouvons vous aider à trouver une solution.

Conseil : Les rapports de bilan peuvent être complexes. Il est bon de demander de l’aide à votre aide-comptable ou à votre comptable avant de continuer. Si vous n’en avez pas, nous pouvons vous aider trouver un ConseillerPro.

Note importante : Puisque vous devrez peut-être modifier des opérations pour régler ce problème, vous devriez faire une sauvegarde avant de continuer.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Exécuter le rapport en comptabilité d’exercice
• Trouver la date à laquelle votre bilan a dépassé l’équilibre
• Trouvez les opérations qui déséquilibrent votre bilan
• Redater les opérations
• Supprimer et saisir de nouveau les opérations

Étape 1 : Exécuter le rapport en comptabilité d’exercice

Si vous ne l’êtes pas déjà, exécutez le rapport en comptabilité d’exercice.

1. À partir du Rapports, sélectionnez Entreprise et données financières et ensuite Bilan sommaire.
2. Sélectionner Personnaliser le rapport.
3. Le Afficher, sélectionnez Exercice sous Comptabilité.
4. Sélectionnez OK.

Si votre bilan est déséquilibré selon la méthode de comptabilité d’exercice, vous devriez reconstituer votre fichier d’entreprise premier. S’il est hors solde dans la comptabilité de caisse seulement, ou s’il est encore hors solde après une reconstitution, passez à l’étape 2.

Note importante : Notez si votre bilan est déséquilibré selon la méthode de comptabilité d’exercice seulement, ou selon la méthode de comptabilité de caisse et de comptabilité d’exercice. Vous en aurez besoin pour les étapes ultérieures.

Étape 2 : Trouver la date à laquelle votre bilan a dépassé l’équilibre

Pour repérer l’opération ou les opérations à l’origine du problème, trouvez la date à laquelle ce rapport a connu une rupture d’équilibre.

1. Aller à Rapports menu et sélectionnez Entreprise et données financières et ensuite Bilan sommaire.
2. Sélectionner Personnaliser le rapport.
3. Le Afficher à partir de l’onglet Dates ▼, sélectionnez Tout.
4. Allez à la section Base comptable. Si votre bilan est déséquilibré dans la comptabilité d’exercice seulement, sélectionnez Exercice. Sinon, sélectionnez Espèces.
5. Dans la section Colonnes, à partir du Afficher les colonnes par ▼, sélectionnez Année.
   Sélectionnez OK.
6. Comparez le total de vos actifs au total de vos passifs et de vos capitaux propres. Déterminez quand votre bilan est déséquilibré.

Une fois que vous avez trouvé l’année, suivez les mêmes étapes pour déterminer la date exacte.

1. Répétez les étapes 1 à 6 ci-dessus. Cette fois-ci, à partir du Afficher les colonnes par ▼, sélectionnez Mois.
2. Après avoir trouvé le mois, suivez les étapes 1 à 6 de nouveau. Maintenant, sélectionnez Semaine.
3. Une fois que vous avez trouvé la semaine, répétez les étapes. Cette fois-ci, sélectionnez Jour.
4. Maintenant que vous avez la date à laquelle votre rapport est sorti de l’équilibre, passez à l’étape 3.

Étape 3 : Trouver les opérations qui déséquilibrent votre bilan

Exécutez un rapport détaillé des opérations personnalisées pour la date que vous avez notée.

1. Aller à Rapports menu et sélectionnez Rapport personnalisé et ensuite Détail des opérations.
2. Dans la fenêtre Modifier le rapport, recherchez la section Période couverte par le rapport. Saisissez la date à laquelle le rapport est sorti de l’équilibre dans le De et à champs.
3. Allez à la section Base comptable. Si votre bilan est déséquilibré dans la comptabilité d’exercice seulement, sélectionnez Exercice. Sinon, sélectionnez Espèces.
4. Dans la section Colonnes, décochez Compte, Répartition, Comp, et Classe. Sélectionner Montant. Cela rendra le rapport plus facile à lire. Sélectionnez le Montant payé colonne.
5. Sélectionnez OK.
6. Le solde de fermeture dans le Montant payé La colonne doit être égale au montant hors solde. Parcourez le rapport pour trouver la ou les opérations qui totalisent ce montant.

Si vous ne trouvez pas les opérations, passez à Dépannage avancé pour les problèmes liés au bilan.

Étape 4 : Redater les opérations

1. Une fois que vous avez trouvé l’opération ou les opérations à l’origine du problème, modifiez les dates. Prenez en note leurs dates actuelles. Ensuite, remplacez la date de chaque opération par une journée dans 20 ans.
2. Enregistrez chaque opération.
3. Actualisez le rapport. Si vous avez trouvé les bonnes opérations, la colonne Montant payé sera maintenant à zéro.
4. Repérez les opérations que vous avez datées dans le futur et datez-les à leur date d’origine. Note : Cette étape de re-datation permet de lier de nouveau les opérations et de les réparer.

Si cela ne fonctionne pas, passez à l’étape suivante.

Étape 5 : Supprimer et saisir de nouveau les opérations

Si la modification des dates de l’opération ou des opérations ne résout pas le problème, vous devez les supprimer et les saisir de nouveau.

Si votre bilan est toujours déséquilibré après le, essayez la Dépannage avancé pour les problèmes liés au bilan.