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Que faire si vous ne trouvez pas les opérations téléchargées dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour le 07 mai, 2021

Apprenez comment trouver des opérations manquantes téléchargées à partir de vos comptes bancaires et de carte de crédit en ligne.

Lorsque vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit en ligne, QuickBooks en ligne télécharge les opérations passées jusqu’à une certaine date. QuickBooks télécharge ensuite automatiquement les dernières opérations chaque nuit.

Si vous ne trouvez pas les opérations que vous avez téléchargées récemment ou si vous ne voyez pas de nouvelles opérations, ne vous inquiétez pas. Voici comment vérifier les différentes sections de vos comptes pour trouver des opérations manquantes.

Étape 1 : Obtenir les dernières opérations

Si vous ne trouvez pas une opération que vous devriez voir, téléchargez manuellement les dernières opérations disponibles.

  1. Allez au menu Banque ou au menu Opérations.
  2. Allez à l’onglet Banque .
  3. Sélectionnez Mettre à jour.

N’hésitez pas à poursuivre votre travail pendant la mise à jour. Une fois l'opération terminée, vérifiez de nouveau le menu Banque pour trouver l'opération manquante. Elle se trouve probablement dans la section Pour révision.

Si le téléchargement semble bloqué, voici ce que vous devez faire si les opérations bancaires ne sont pas téléchargées.

Étape 2 : Vérifier dans le menu Banque

Si vous ne trouvez toujours pas l’opération, elle est peut-être bloquée quelque part dans le menu bancaire.

  1. Allez au menu Banque ou au menu Opérations.
  2. Allez à l’onglet Banque .
  3. Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.

Il y a deux points à vérifier :

  • Allez à l’onglet Pour révision. C’est là que QuickBooks place les opérations récemment téléchargées. Si vous trouvez l’opération manquante, catégorisez-la dans un compte. Les opérations n'apparaissent pas dans vos documents comptables tant que vous ne les catégorisez pas.
  • Ensuite, vérifiez l’onglet Catégorisées, pour voir ce qui arrive aux opérations que vous avez déjà catégorisées. Plus précisément, passez en revue la colonne Ajout ou appariement pour voir dans quel compte vous avez catégorisé l’opération. Si vous trouvez votre opération manquante, mais qu’elle est dans le mauvais compte, suivez ces étapes pour annuler l’appariement et déplacer l’opération.
  • Enfin, vérifiez l’onglet Exclues. Si vous marquez une opération comme personnelle ou en double, elle va ici. QuickBooks n'ajoutera pas les opérations exclues à vos comptes. Si vous voulez l’inclure, sélectionnez Annuler dans la colonne Action. Revenez ensuite à l’onglet Pour révision catégoriser dans le bon compte.

Étape 3 : Réviser l’historique de votre compte

Si vous recherchez une opération plus ancienne, consultez l’historique du compte.

  1. Allez au menu Comptabilité.
  2. Sélectionnez l’onglet Plan comptable .
  3. Recherchez le compte bancaire et sélectionnez Historique du compte.
  4. Recherchez l’opération. Sélectionnez-la pour obtenir plus de détails.

Cela vous donne un historique complet de l’opération.

Étape 4 : Vérifier vos comptes non catégorisés

Si vous ne faites pas catégoriser les opérations dans des comptes particuliers, QuickBooks les place dans Revenu non catégorisé ou Dépenses non catégorisées. L’opération manquante s’y trouve peut-être.  Pour vérifier ces comptes :

  1. Allez au menu Comptabilité.
  2. Sélectionnez l’onglet Plan comptable .
  3. Cherchez le compte Revenu non catégorisé ou Dépense non catégorisée .
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
  5. Cherchez votre opération manquante dans le rapport.

Pour déplacer des opérations hors des revenus non catégorisés ou des dépenses non catégorisées, suivez ces étapes pour les annuler et les déplacer.

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