Utiliser des rapports pour faire le suivi du flux de trésorerie

Exécutez un rapport État des résultats pour vérifier vos revenus et vos dépenses pour les trois derniers mois.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans l’ Aperçu de l’entreprise, sélectionnez État des résultats.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez les champs De et À pour les dates que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Actualiser. icône.

Lorsque vous examinez les revenus, concentrez-vous sur les principales sources de revenus. En ce qui concerne les dépenses, faites attention aux éléments tels que la paie, le loyer, les assurances et les dépenses de marketing pour voir où vous pourriez réduire les dépenses.

Les factures impayées affichent toutes les factures impayées et les relevés de compte avec les totaux des clients.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Qui me doit de l’argent , sélectionnez Factures impayées .
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ . ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Actualiser. icône.

Voyez quels clients vous doivent de l’argent et à quel moment ils doivent vous payer. Concentrez-vous sur les paiements pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Avancé , vous pouvez trouver des clients qui pourraient retarder les paiements. Configurer des rappels améliorés par l’IA dans les flux de travaux en fonction des habitudes de paiement passées.

Exécuter un rapport Factures impayées

Le rapport Factures impayées indique les clients qui vous doivent le plus d’argent. Augmentez votre flux de trésorerie en gérant ces comptes.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Ce qu’on vous doit, sélectionnez Factures impayées.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Actualiser. icône.

Exécuter un rapport Détails du solde des clients

Pour voir les soldes des clients et les dates d’échéance, exécutez un rapport Détails du solde des clients.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Ce qu’on vous doit, sélectionnez Détails du solde des clients.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. ou sélectionnez Dates personnalisées et sélectionnez le jour ou la date que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Actualiser. icône.

Note : Pour trouver les bons clients à contacter, sélectionnez Trier et utilisez la date d’échéance pour voir les clients ayant le plus de factures en retard.

Votre loyer et vos assurances vous coûtent beaucoup d’argent chaque mois. En réduire les coûts peut augmenter les liquidités disponibles de votre entreprise.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
4. Pour obtenir les dépenses mensuelles moyennes, sélectionnez Personnaliser .
   1. Sélectionnez le premier menu déroulant ▼, puis trouvez et sélectionnez Compte .
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à .
   3. Sélectionnez la troisième liste déroulante ▼.
      • Pour la location  – trouvez et sélectionnez les comptes de location appropriés.
      • Pour l’assurance  – trouvez et sélectionnez les comptes d’assurance appropriés.

Il est bon de commencer par les factures à payer. Certains fournisseurs peuvent offrir des échéances ou des plans de paiement flexibles.

Exécuter un rapport Factures à payer non réglées

Consultez les factures à payer en retard et les dates d’échéance dans le rapport Factures à payer non réglées. Cela peut augmenter votre flux de trésorerie à court terme.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Ce que vous devez, sélectionnez Factures à payer non réglées.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
4. Pour filtrer vos données, sélectionnez Personnaliser .
   1. Sélectionnez la première liste déroulante ▼, puis sélectionnez Échéance.
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez ou inscrivez une date.
5. Sélectionnez Actualiser. icône.

Exécuter un rapport sommaire des dépenses par fournisseur

Exécutez un rapport sommaire des dépenses par fournisseur et triez-les par total de dépenses. Cela vous permettra de vous concentrer sur les fournisseurs à contacter.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Dépenses et fournisseurs, sélectionnez Sommaire des dépenses par fournisseur.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. ou sélectionnez Personnalisé et sélectionnez le jour ou la date que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Actualiser. icône.

Collaborez avec les fournisseurs, les prêteurs et les gouvernements pour modifier les modalités et les taux afin de maximiser la valeur de votre argent.

Déterminer les prêteurs à contacter

Pour déterminer les prêteurs ou les obligataires à contacter au sujet du report des remboursements de prêt, utilisez le rapport Détails des opérations par compte.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ . Vous pouvez aussi sélectionner Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.
4. Pour filtrer vos données, sélectionnez Personnaliser .
   1. Sélectionnez la première liste déroulante ▼, puis sélectionnez Type de compte.
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez le troisième menu déroulant ▼, puis sélectionnez Passifs à long terme .
5. Sélectionnez Actualiser. icône.

Déterminez les administrations fiscales à contacter

Exécutez un rapport sommaire des ventes taxables. Il indiquera vos produits et services taxables et le montant que vous devez.

1. Dans la section Taxes de vente, sélectionnez Sommaire des ventes taxables.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.
4. Sélectionnez Passer à la vue moderne.
5. Repérez et sélectionnez le montant de la taxe et le nom du taux de taxe pour afficher le montant que vous devez.

Calculez les cotisations sociales

Utilisez le rapport des coûts salariaux pour calculer vos cotisations sociales.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Paie, sélectionnez Coût total de la paie.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période ▼.
4. Sélectionnez Appliquer.

Avec QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez créer vos propres rapports à l’aide du Créateur de rapports personnalisés. Voyez comment mettre à niveau votre abonnement .

Gérez vos dépenses. Trouvez des choses dont vous n’avez pas besoin et réduisez-les.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
4. Pour obtenir la moyenne précise des dépenses discrétionnaires, sélectionnez Personnaliser .
   1. Sélectionnez le premier menu déroulant ▼, puis sélectionnez Compte.
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez la troisième liste déroulante ▼.
      • Pour les autres cotisations et frais d’abonnement, trouvez et sélectionnez Cotisations et abonnements.
      • Pour les autres dépenses d’exploitation, trouvez et sélectionnez Publicité.
      • Pour les frais de subsistance, trouvez et sélectionnez Repas et représentation.