Configurer des modèles de fermeture de livres dans Intuit Accountant Suite

Avec la fonction Clôture de livres dans la suite Comptable d’Intuit, vous pouvez suivre et terminer le processus de clôture mensuelle pour tous vos clients en un seul endroit. Normalisez ce processus dans votre cabinet en créant et en personnalisant des modèles. Cet article vous montre comment configurer un modèle de fermeture de livres personnalisé.

Conditions préalables

Avant de pouvoir configurer des modèles personnalisés de clôture des comptes, assurez-vous que votre cabinet a :

• A opté pour la suite comptable Intuit.
• Ajout de la fonction bêta de clôture des comptes. 

Autorisations d’accès

Seuls les administrateurs principaux et de l’entreprise ont un accès par défaut aux paramètres de fermeture des documents comptables. Pour accorder l’accès à d’autres membres de l’équipe, un administrateur doit modifier les paramètres du contrôle d’accès basé sur les rôles spécifiquement pour la clôture des livres.

Configurer un modèle de fermeture des livres personnalisé

Dans Intuit Accountant Suite :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Paramètres de fermeture des documents comptables. Vous verrez votre bibliothèque de modèles. 
3. Si vous n’avez pas configuré de modèle personnalisé, vous verrez le modèle standard. Pour configurer un modèle personnalisé, sélectionnez Faire une copie.
4. Saisissez un nom pour votre modèle.
5. Sélectionnez Date d’échéance de fermeture , puis sélectionnez la date récurrente à laquelle vous voulez que le modèle soit dû.
6. Allez à Pré-fermeture pour passer en revue les tâches par défaut affichées et rajuster le flux de travaux pour l’adapter au processus de fermeture de votre cabinet. Lorsque vous avez terminé chaque élément, assurez-vous de l’enregistrer.
   • Sélectionnez Ajouter une tâche et saisissez des tâches adaptées au flux de travaux de votre cabinet. 
   • Sélectionnez l’icône de suppression pour supprimer une tâche existante.
   • Sélectionnez l’icône de modification pour modifier une tâche existante. 
7. Dans le modèle, le rapprochement de compte n’affichera aucune information. La suite comptable Intuit ajoute automatiquement des tâches pour les comptes bancaires et de cartes de crédit lorsque vous intégrez un client. Vous pourrez également ajouter des comptes autres qu’en espèces.
8. L’outil Revue des opérations permet de trouver et de corriger les anomalies. Pour personnaliser les chèques, sélectionnez Ajouter ou supprimer , puis cochez ou décochez chaque opération. Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé d’ajouter ou de supprimer des chèques d’opération.
9. Allez à Éléments supplémentaires pour ajouter ou rajuster toute autre note ou tâche que vous voulez inclure dans votre processus de clôture.
10. Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre modèle, sélectionnez Enregistrer dans la bibliothèque.

Étapes suivantes

Après avoir enregistré votre nouveau modèle, vous pouvez le définir comme modèle par défaut pour votre cabinet.

1. Dans la bibliothèque de modèles, sélectionnez Actions dans votre nouveau modèle.
2. Sélectionnez laliste déroulante▼, puis sélectionnez Définir comme valeur par défaut. 

Vous pouvez également faire une copie de ce nouveau modèle pour le personnaliser davantage.

Lien connexe

Intégrer un client à un modèle de fermeture des documents comptables