Configurer des modèles de clôture des comptes dans la Suite Intuit Comptable

Avec la fonction Clôture des comptes dans la Suite Intuit Comptable, vous pouvez faire le suivi du processus de clôture mensuelle et effectuer cette clôture pour tous vos clients en un seul endroit. Normalisez ce processus dans votre cabinet en créant et en personnalisant des modèles. Cet article vous montre comment configurer un modèle de clôture des comptes personnalisé.

Conditions préalables

Avant de pouvoir configurer des modèles personnalisés de clôture des comptes, assurez-vous que votre cabinet :

• a opté pour la Suite Intuit Comptable;
• Comptes ajoutés Fermer .

Autorisations d’accès

Seuls les administrateurs principaux et ceux de l’entreprise ont un accès par défaut aux paramètres de clôture des comptes. Pour accorder l’accès à d’autres membres de l’équipe, un administrateur doit modifier les paramètres du contrôle d’accès basé sur les rôles expressément pour la clôture des comptes.

Configurer un modèle de clôture des comptes personnalisé

Dans la Suite Intuit Comptable :

1. Allez à Travail et sélectionnez Clôture des comptes (Accéder).
2. Sélectionnez Paramètres de clôture des comptes, puis Modèles pour afficher votre bibliothèque de modèles.
3. Si vous n’avez pas configuré de modèle personnalisé, vous verrez le modèle standard. Pour configurer un modèle personnalisé, sélectionnez Faire une copie.
4. Saisissez un nom pour votre modèle.
5. Sélectionnez Date d’échéance de clôture dans la liste déroulante ▼ pour sélectionner la date récurrente à laquelle vous voulez que le modèle soit dû chaque mois.
6. Allez à Pré-clôture pour passer en revue les tâches par défaut affichées et rajuster le flux de travaux pour l’adapter au processus de clôture de votre cabinet. Lorsque vous avez terminé chaque élément, assurez-vous de l’enregistrer.
   • Sélectionnez Ajouter une tâche et saisissez des tâches selon le flux de travaux de votre cabinet.
   • Pour modifier un rôle attribué à une tâche, sélectionnez le menu déroulant correspondant ▼ dans la colonne Attribué à, puis sélectionnez le rôle qui sera responsable de la tâche.
     Note : Les tâches attribuées à un rôle dans le modèle sont automatiquement transférées à ce rôle lors de l’intégration d’un client. Au besoin, les administrateurs et les personnes ayant accès aux paramètres de clôture des comptes peuvent mettre à jour les rôles des personnes affectées en accédant à Préférences sous Paramètres de clôture des comptes.
   • Sélectionnez l’icône de crayon et suivez les étapes pour modifier une tâche existante.
   • Sélectionnez l’icône de suppression et suivez les étapes pour supprimer une tâche existante.
7. Dans le modèle, la section Rapprochement des comptes n’affichera aucune information. La Suite Intuit Comptable ajoute automatiquement des tâches pour les comptes bancaires et de cartes de crédit lorsque vous intégrez un client. Vous pourrez également ajouter des comptes autres qu’en espèces.
8. L’outil Revue des opérations permet de repérer et de corriger les anomalies. Pour personnaliser les coches :
   1. Sélectionnez Ajoutez ou supprimez, puis cochez ou décochez chaque opération.
   2. Sélectionnez Enregistrer.
9. Allez à Éléments supplémentaires pour ajouter ou modifier toute autre note ou tâche que vous voulez inclure dans votre processus de clôture.
10. Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre modèle, sélectionnez Enregistrer.
    Note : Vous pouvez également sélectionner Enregistrer et définir par défaut si vous voulez définir ce modèle par défaut.

Étapes suivantes

Après avoir enregistré votre nouveau modèle, vous pouvez le définir comme modèle par défaut pour votre cabinet.

1. Dans la bibliothèque de modèles, trouvez votre nouveau modèle.
2. Dans la liste déroulante ▼ sous la colonne Actions, sélectionnez Définir par défaut.

Vous pouvez également faire une copie de ce nouveau modèle pour le personnaliser davantage.

Lien connexe

Intégrer un client à un modèle de clôture des comptes