Réviser les opérations des clients à l’aide de la fonction de clôture des comptes

Trouvez et corrigez les opérations non catégorisées, les anomalies et les erreurs de codage dans les documents comptables de vos clients à l’aide de la fonction Revue des opérations de la Suite Comptable Intuit. Ce guide explique comment accéder à cet outil et l’utiliser pendant le processus de clôture. 

Conditions préalables

• Seuls les administrateurs principaux et ceux de l’entreprise ont un accès par défaut pour intégrer une clôture de client. Votre cabinet peut accorder cet accès à d’autres membres de l’équipe en modifiant les paramètres du contrôle d’accès basé sur les rôles pour la clôture des comptes.

Accéder à Revue des opérations

Suivez ces étapes pour accéder à l’outil de vérification des opérations dans la Suite Comptable Intuit et l’utiliser :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le client et la période de clôture que vous devez réviser.
3. Sélectionnez Ouvrir dans la colonne Action pour ce client et cette période.
4. Sélectionnez Revue des opérations.

Vous verrez un ensemble par défaut de vérifications d’anomalies et le nombre d’opérations marquées sous chaque vérification.

Personnaliser les vérifications des anomalies (facultatif)

Pour personnaliser les vérifications utilisées dans votre processus de révision :

1. Sélectionnez Ajouter ou supprimer.
2. Sélectionnez les vérifications d’opérations que vous voulez inclure dans votre révision.
3. Cochez les cases correspondant aux vérifications d’opérations que vous voulez inclure dans votre révision.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Réviser les opérations marquées

Corrigez les opérations signalées par les vérifications d’anomalies :

1. Sélectionnez une vérification d’anomalies pour développer la liste des opérations marquées dans cette catégorie.
   Note : Certaines vérifications comprennent des sous-catégories. Par exemple, la vérification Opérations non catégorisées couvre les opérations codées comme Actifs non catégorisés, Dépenses non catégorisées et Revenu non catégorisé.
2. Passez en revue chaque opération répertoriée. 
3. Apportez les corrections nécessaires directement dans la liste des opérations. Les changements apportés aux catégories ou aux bénéficiaires sont automatiquement enregistrés dans le compte QuickBooks du client.
4. Une fois que les problèmes liés à une opération sont résolus, sélectionnez l’icône de coche de la colonne État sur sa ligne. Cela change l’état de Tâche de À faire à Marquées comme étant résolues.
   • Pour rétablir une opération à l’état Tâches, sélectionnez Marquées comme étant résolues dans la liste déroulante État de l’opération ▼, puis sélectionnez l’icône de coche de la colonne État.
5. Continuez à passer en revue toutes les opérations du groupe de vérifications.

Appliquer des filtres pour organiser les données (facultatif)

Pour vous aider à gérer de grandes listes d’opérations, vous pouvez utiliser des filtres :

• État : Affiche les opérations filtrées par Tâches, Marquées comme étant résolues ou Toutes.
• Date : Sélectionnez la période pour rajuster la période des opérations affichées.
• Seuil minimum : Sélectionnez Modifier le seuil pour modifier le montant minimum des opérations signalées.
• Exclusions : Sélectionnez Modifier les exclusions pour indiquer les opérations que les vérifications d’anomalies doivent ignorer. Les sélections multiples agissent comme des conditions Ou.
• Vues : Sélectionnez Personnaliser pour rajuster l’affichage de la table d’opérations, par exemple en ajoutant ou en déplaçant des colonnes ou des rangées affichées par page.

Les filtres et les personnalisations enregistrés seront transférés aux sessions et aux périodes de clôture futures.

Mettre à jour l’état de vérification

Pour mettre à jour l’état général d’une catégorie de vérifications d’anomalies en particulier :

1. Sélectionnez l’icône de développement sur la même ligne que le nom de la vérification d’anomalies.
2. Sélectionnez le nouvel état pour le processus de révision de cette vérification.

Étapes suivantes

• Normalisez votre processus de révision des opérations pour tous vos clients en personnalisant des vérifications et des filtres dans les modèles de clôture. Les modifications apportées à un modèle s’appliquent à tous les clients qui utilisent ce modèle par la suite.