Personnaliser l’entreprise et les rapports financiers

Il existe plusieurs rapports personnalisés qui vous aideront à avoir un aperçu de la santé financière de votre entreprise. Voici quelques-uns des plus couramment utilisés :

Rapport État des résultats détaillé

Ce rapport affiche le cumul annuel des opérations (au lieu des totaux seulement, comme dans le rapport sommaire de l’état des résultats) pour chaque compte de revenus et de dépenses.

Par défaut :

• Il affiche la colonne des rajustements, qui indique si un compte a fait l’objet de rajustements manuels.
• Il est réduit; en d’autres termes, pour chaque élément comportant plusieurs montants, QuickBooks combine les montants en un seul montant. Raccourcir le rapport de cette manière facilite l’impression.

Note : La période par défaut est pour cet exercice à ce jour. Vous pouvez afficher l’état des résultats pour une autre période en choisissant une autre période dans le menu déroulant Dates .

Pour exécuter ce rapport, allez au menu Rapports , puis sélectionnez Entreprise et rapport financier > État des résultats détaillé .

Rapport Bilan détaillé

Ce rapport est une version plus détaillée du rapport Bilan standard. Pour chaque compte, le rapport indique le solde initial au début du mois dernier, les opérations saisies dans le compte pour ce mois à ce jour et le solde de fermeture en date d’aujourd’hui.

Comme les autres rapports de bilan, ce rapport calcule la valeur de votre entreprise en soustrayant tout l’argent que votre entreprise doit (passifs) de tout ce qu’elle possède (actifs). Le résultat est ce que votre entreprise vaut : les capitaux propres de votre entreprise.

Par défaut :

• Il affiche la colonne des rajustements, qui indique si un compte a fait l’objet de rajustements manuels.
• Il est réduit; en d’autres termes, pour chaque élément comportant plusieurs montants, QuickBooks combine les montants en un seul montant. Raccourcir le rapport de cette manière facilite l’impression.

Pour exécuter ce rapport, allez au menu Rapports , puis sélectionnez Entreprise et rapport financier > Bilan détaillé .

Note : Actuellement, QuickBooks ne peut créer qu’un bilan et un rapport d’état des résultats en utilisant la devise locale. Dans ces rapports, les opérations en devise étrangère sont converties en dollars américains correspondants.

Toutefois, les rapports sommaires suivants vous permettent de choisir d’afficher les montants dans votre devise locale (par défaut) ou en devises étrangères :

• Sommaire du classement chronologique des CC
• Classement chronologique des CF
• Sommaire du solde des clients
• Sommaire du solde des fournisseurs
• Sommaire des ventes par client
• Sommaire des achats par fournisseur (si les bons de commande sont activés)

Pour changer la devise par défaut pour l’un de ces rapports sommaires :

1. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
2. Allez à l’onglet Afficher et dans la section Afficher les montants dans :
   1. Choisissez d’afficher le montant dans la devise locale seulement ou dans la devise (étrangère) de l’opération .
   2. Sélectionnez OK.
3. Sélectionnez Mémoriser pour enregistrer le rapport.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un rapport État des résultats qui affiche les données annuelles séparées par colonne pour faciliter la comparaison.

1. Allez au menu Rapports , puis sélectionnez Entreprise et finances > État des résultats standard .
2. Sélectionnez Personnaliser le rapport .
3. Allez à l’onglet Affichage :
   1. Définissez les champs De et À pour les années que vous voulez afficher dans le rapport.
   2. Dans la liste déroulante Afficher les colonnes par ▼, sélectionnez Année .
4. Sélectionnez OK.