AideQuickBooksIntuitIntroduction Dossiers de travail
by Intuit• Dernière mise à jour : 16 septembre 2025
Apprenez comment utiliser Dossiers de travail dans QuickBooks en ligne Comptable pour simplifier les processus de fin d’année, gérer les données financières des clients et travailler plus efficacement avec votre équipe.
L’outil Dossiers de travail vous aide à gagner du temps lors de la préparation de rapports et d’états financiers officiels. Tout ce que vous saisissez est automatiquement enregistré et n’est visible que pour vous et votre équipe. Vos clients ne le verront pas.
| Cet article s’adresse aux comptables et aux aides-comptables qui utilisent QuickBooks en ligne Comptable. |
Principales fonctions de Dossiers de travail
- Chronologie des activités de la balance de vérification : Chronologie filtrable montrant les activités du client et du comptable ayant une incidence sur les soldes.
- Rajustement des soldes dans la balance de vérification : Accès en un clic aux détails des opérations.
- Afficher les autres opérations : Affiche toutes les écritures de journal non rajustées et les opérations reclassées.
Accéder à Dossiers de travail
- Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable et accédez à QuickBooks en ligne Comptable.
- Sélectionnez le lien sous la colonne Dossiers de travail , ou dans le fichier du client, allez à Vérification de la comptabilité dans la barre de navigation de gauche.
- Sélectionnez Dossiers de travail.
- Ouvrez le sous-onglet Réviser et rajuster . Ici, vous pouvez effectuer ce qui suit :
- Téléversez des documents pour chaque ligne de compte en parcourant les fichiers, en les glissant-déposant ou en collant des liens partagés (par exemple, Google Disque).
- Laissez des notes pour votre équipe.
Note : Il n’y a pas de dossier de documents général, mais vous pouvez joindre des fichiers ou des liens par ligne de compte dans Réviser et rajuster.
Impression à partir de Dossiers de travail
- Dans la section Mappage des données fiscales , sélectionnez l’icône d’imprimante.
- Dans la section Réviser et rajuster , sélectionnez l’icône d’imprimante.
Le «Dossiers de travailLa fonction ou la balance de vérification est conçue pour les professionnels de la comptabilité afin de simplifier les processus de comptabilité de fin d’année. Son objectif est de gagner du temps et d’économiser les ressources nécessaires pour préparer les rapports et les états financiers à la fin de l’année.
Cette fonction est disponible dans QuickBooks en ligne Comptable et est accessible à partir du tableau de bord Comptable. Tous les renseignements et les notes saisis dans « Dossiers de travail » sont enregistrés automatiquement et ne sont visibles qu’aux comptables et aides-comptables (les clients ne peuvent pas les voir). Une fois que tous les rajustements de fin d’année sont effectués dans Dossiers de travail, les comptables peuvent remplir rapidement et facilement les déclarations de revenus des sociétés à l’aide des codes IGRF.
Cet article aborde les sujets suivants :
- Principales caractéristiques
- Comment accéder à Dossiers de travail
- Comment exporter de QuickBooks en ligne vers un fichier IGRF
- Comment imprimer à partir de Dossiers de travail
- Foire aux questions
Points saillants des fonctions
- Chronologie des activités de la balance de vérification : une chronologie filtrable qui affiche les activités du client et du comptable ayant une incidence sur les soldes.
- Faire des rajustements dans la balance de vérification : accès en un clic aux détails des opérations.
- Ajoutez des notes et joignez des documents qui ne seront visibles que par vous et votre cabinet.
- Autres opérations : affiche toutes les écritures de journal non rajustées et les opérations reclassées.
Comment accéder à Dossiers de travail
- Connectez-vous au cabinet QuickBooks en ligne Comptable où vous verrez le client auquel vous avez obtenu l’accès.
- Dans la liste de clients, vous pouvez choisir de passer en revue les données ou d’ouvrir le client et de choisir Dossiers de travail dans le menu de navigation Comptabilité à Impôts de gauche.
- L’écran affiche une balance de vérification provisoire. Vous pouvez rajuster les saisies en cliquant sur le bouton +. Vous pouvez également rechercher des documents, glisser-déposer ou laisser des notes pour les membres de l’équipe.
Vous pouvez également accéder à Dossiers de travail dans le menu Outils pour comptables .
Comment exporter de QuickBooks en ligne vers un fichier IGRF
- Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à la section Dossiers de travail pour les documents comptables de votre client.
- Vérifiez le mappage fiscal pour vous assurer que tout le travail est terminé. Dossiers de travail attribue automatiquement la plupart des comptes aux lignes d’impôt. Tous les comptes non attribués apparaissent dans la section « Nous avons trouvé des comptes non mappés ». Sélectionnez Attribuer une ligne de taxe et déplacez-les vers la ligne de taxe appropriée.
- Une ligne s’affichera sous la ligne que vous voulez mapper. Sélectionnez la ligne de taxe dans la liste, puis Enregistrer.
- Une fois terminé, sélectionnez Options relatives à l’impôt en haut à droite, puis sélectionnez Exporter dans un fichier IGRF. Cela enregistrera l’information dans le format de fichier IGRF.
- Ouvrez ProFile et créez une déclaration ou ouvrez la déclaration dans laquelle vous voulez importer les codes IGRF.
- Du menu Fichier, sélectionnez Importer de QBEC.
- Sélectionnez OK et l’exportation est terminée.
Comment imprimer à partir de Dossiers de travail
Dans la section Mappage des données fiscales , sélectionnez l’icône d’imprimante.
Dans la section Mappage des données fiscales, sélectionnez l’icône d’imprimante.
Foire aux questions
Comment puis-je accéder aux fichiers d’entreprise de mon client?
Le processus d’accès au fichier de l’entreprise du client demeure le même, le composant de navigation ne changera pas. Les dossiers des clients sont accessibles directement à partir du tableau de bord de QuickBooks en ligne Comptable. La fonction Dossiers de travail est une nouvelle fonction ajoutée à QuickBooks en ligne Comptable. L’interface actuelle du logiciel restera la même.
Est Dossiers de travail accessible uniquement aux comptables?
Dossiers de travail est offert à tous les professionnels de la comptabilité qui utilisent le logiciel QuickBooks en ligne Comptable.
Puis-je utiliser Dossiers de travail pour ma déclaration de revenus personnelle?
Actuellement, Dossiers de travail ne prend en charge que les déclarations de revenus des sociétés.
Si un autre comptable de mon cabinet apporte des modifications à Dossiers de travail, comment puis-je passer en revue la piste de vérification?
Vous pouvez passer en revue les changements apportés à Dossiers de travail dans QuickBooks en ligne en accédant au journal de bord sous l’ icône de la roue dentée.
Si un autre comptable de mon cabinet apporte des modifications à Dossiers de travail, comment puis-je passer en revue la piste de vérification?
Si un autre comptable de mon cabinet apporte des modifications à Dossiers de travail, comment puis-je passer en revue la piste de vérification?
Vous pouvez passer en revue les changements apportés à Dossiers de travail dans QuickBooks en ligne en accédant au journal de bord sous l’ icône de la roue dentée.
Pouvez-vous mettre à jour Dossiers de travail simultanément avec un autre utilisateur?
Non, un seul comptable peut mettre à jour le fichier d’un client à la fois. Cela garantit que des tâches redondantes ou en double ne sont pas saisies dans Dossiers de travail.
L’outil Dossiers de travail fonctionne-t-il uniquement avec ProFile?
Non, il s’agit d’un fichier IGRF standard qui s’intégrera à QuickBooks en ligne Comptable et à tous les principaux logiciels.
L’outil Dossiers de travail fonctionne-t-il avec TurboImpôt pour entreprises?
Pour le moment, il ne fonctionne pas avec TurboTax Business Incorporated.
Dossiers de travail fonctionne-t-il avec des entreprises non constituées en société?
Non, pour l’instant, il n’y a pas d’importation IGRF dans la déclaration T1.