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Présentation Dossiers de travail

by Intuit Dernière mise à jour : 29 janvier 2024

Le(la) Dossiers de travail La fonction Balance de vérification est conçue pour les professionnels de la comptabilité afin de simplifier les processus de comptabilité de fin d’année. Son objectif est de gagner du temps et d’économiser les ressources nécessaires pour préparer les rapports et les états financiers à la fin de l’année.

Cette fonction est disponible dans QuickBooks en ligne Comptable et est accessible à partir du tableau de bord Comptable. Tous les renseignements et les notes saisis dans « Dossiers de travail » sont enregistrés automatiquement et ne sont visibles qu’aux comptables et aides-comptables (les clients ne peuvent pas les voir). Une fois que tous les rajustements de fin d’année sont effectués dans Dossiers de travail, les comptables peuvent remplir rapidement et facilement les déclarations de revenus des sociétés à l’aide des codes IGRF.

Dans le présent article, les sujets suivants seront abordés :



Points saillants des fonctions

  • Chronologie des activités de la balance de vérification : une chronologie filtrable qui affiche les activités du client et du comptable ayant une incidence sur les soldes.
  • Faire des rajustements dans la balance de vérification : accès en un clic aux détails des opérations.
  • Ajoutez des notes et joignez des documents qui ne seront visibles que par vous et votre cabinet.
  • Autres opérations : affiche toutes les écritures de journal non rajustées et les opérations reclassées.


Comment accéder à Dossiers de travail

  1. Ouvrez une session dans le cabinet QuickBooks en ligne Comptable où vous verrez le nom du client auquel vous avez eu accès.
  2. Dans la liste de clients, vous pouvez choisir de vérifier les données ou d'ouvrir le dossier de travail et de choisir Dossiers de travail dans les Comptabilité à Impôts menu de navigation à gauche.
  3. L’écran affiche une balance de vérification provisoire. Vous pouvez rajuster les saisies en cliquant sur le bouton +. Vous pouvez également parcourir les documents, glisser-déposer ou laisser des notes aux membres de l’équipe.

Vous pouvez également accéder à Dossiers de travail sous l’onglet Outils pour comptables menu.



Comment exporter de QuickBooks en ligne vers un fichier IGRF

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à la section Dossiers de travail pour trouver les documents comptables de votre client.
  2. Vérifiez le mappage fiscal pour vous assurer que tout le travail est terminé. Dossiers de travail attribue automatiquement la plupart des comptes aux lignes d’impôt. Tous les comptes non attribués apparaissent dans la section « Nous avons trouvé des comptes non mappés ». Sélectionnez Attribuer une ligne de taxe et déplacez-les vers la ligne de taxe appropriée.
  3. Une ligne s’affichera sous la ligne que vous voulez mapper. Sélectionnez la ligne de taxe dans la liste, puis Enregistrer.
  4. Une fois terminé, sélectionnez Options relatives à l’impôt en haut à droite, puis sélectionnez Exporter dans un fichier IGRF. Cela enregistrera l’information dans le format de fichier IGRF.
  5. Ouvrez ProFile et créez une déclaration ou ouvrez la déclaration dans laquelle vous voulez importer les codes IGRF.
  6. Du menu Fichier, sélectionnez Importer de QBEC.
  7. Sélectionnez OK et l’exportation est terminée.


Comment imprimer à partir de Dossiers de travail

Le Mappage des données fiscales sélectionnez l’icône d’imprimante.

Dans la section Mappage des données fiscales, sélectionnez l’icône d’imprimante.



Foire aux questions

Comment accéder aux fichiers d'entreprise de mon client?

Le processus d’accès au fichier de l’entreprise du client demeure le même, le composant de navigation ne changera pas. Les fichiers des clients sont accessibles directement à partir du tableau de bord QuickBooks en ligne Comptable. Dossiers de travail est une nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée à QuickBooks en ligne Comptable. L’interface actuelle du logiciel restera la même.

est Dossiers de travail disponible uniquement pour les comptables?

Dossiers de travail est offert à tous les professionnels de la comptabilité qui utilisent le logiciel QuickBooks en ligne Comptable.

Puis-je utiliser Dossiers de travail pour ma déclaration de revenus personnelle?

Actuellement ,Dossiers de travail prend en charge uniquement les déclarations de revenus des sociétés.

Si un autre comptable de mon cabinet apporte des modifications Dossiers de travail, comment puis-je vérifier la piste de vérification?

Vous pouvez réviser les changements apportés à Dossiers de travail dans QuickBooks en ligne en accédant au journal de bord sous roue dentée,

Si un autre comptable de mon cabinet apporte des modifications à Dossiers de travail, comment puis-je consulter la piste de vérification?

Si un autre comptable de mon cabinet apporte des modifications Dossiers de travail, comment puis-je vérifier la piste de vérification?

Vous pouvez réviser les changements apportés à Dossiers de travail dans QuickBooks en ligne en accédant au journal de bord sous roue dentée,

Pouvez-vous faire une mise à jour ?Dossiers de travail simultanément avec un autre utilisateur?

Non, un seul comptable peut mettre à jour le fichier d’un client à la fois. Cela garantit que les travaux redondants ou en double ne sont pas saisis dans Dossiers de travail,

Dossiers de travail fonctionne-t-il uniquement avec ProFile?

Non, il s’agit d’un fichier IGRF standard qui s’intégrera à QuickBooks en ligne Comptable et à tous les principaux logiciels.

Dossiers de travail fonctionne-t-il avec TurboTax Business Incorporated?

Pour le moment, il ne fonctionne pas avec TurboTax Business Incorporated.

Dossiers de travail fonctionne-t-il avec des entreprises non constituées en société?

Non, pour l’instant, il n’y a pas d’importation IGRF dans la déclaration T1.

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