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Comment traiter les crédits et les remboursements des fournisseurs?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne8Mis à jour le 10 août, 2021

Le présent article indique les étapes du traitement des remboursements et des crédits de fournisseurs. Si vous ne savez pas dans quelle situation utiliser Payer les factures et Faire des chèques, consultez l’article Quelle est la différence entre les options Chèque, Dépense et celles relatives aux factures?

Scénario 1 : lier un remboursement d’un fournisseur à un crédit de fournisseur

Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
  3. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le nom du fournisseur approprié.
    • Saisissez la date;
    • le montant;
    • et le compte (il s’agit généralement du compte de dépenses original figurant sur la facture initiale).
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Saisir le remboursement d’un fournisseur à l’écran Dépôts

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépôt bancaire. Voici où trouver cette option : CA_Bank_Deposit
  3. Dans la zone Ajouter fonds de cette section de dépôt, remplissez les champs suivants :
    • Reçu de : sélectionnez ou saisissez le nom du fournisseur.
    • Compte : sélectionnez le créancier (compte fournisseur).
    • Montant : saisissez le montant du remboursement du fournisseur. Voici à quoi ressemble un dépôt bancaire une fois terminé :CA_Bank_Deposit_Completed
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Relier le remboursement du fournisseur au crédit de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépense ou Chèque, selon le cas.
    Note : Les options Dépense et Chèque peuvent toutes deux reconnaître les dépenses et les comptabiliser comme tel. Lorsque vous utilisez l’option Chèque, l’opération s’ajoute à la liste de chèques que vous pouvez imprimer.
  3. Dans la liste déroulante Bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  4. Laissez les champs Référence/No de chèque, Date de paiement, Montant et Mémo vides.
  5. Dans la section Ajouter à la dépense ou Ajouter au chèque, qui s’affiche à droite de l’écran, sélectionnez Ajouter pour le crédit de fournisseur non réglé et le dépôt. La capture d’écran ci-dessous montre où se trouve cette section :CA_Supplier_Credit_Deposit
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Scénario 2 : Régler les factures à payer à l’aide des crédits de fournisseur

Étape 1 : Saisir les crédits de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
  3. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le nom du fournisseur approprié.
  4. Saisissez la date, le montant et le compte (il s’agit généralement du compte de dépenses original figurant sur la facture initiale). La capture d’écran ci-dessous illustre un exemple :CA_Supplier_Credit
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Payer la facture en utilisant les crédits de fournisseur

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Dépense ou Chèque, selon le cas.
    Note : Les optionsDépense et Chèque peuvent toutes deux reconnaître les dépenses et les comptabiliser comme tel. Lorsque vous utilisez l’option Chèque, l’opération s’ajoute à la liste de chèques que vous pouvez imprimer.
  3. Dans le menu déroulant Choisir un bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  4. Laissez les champs Référence/No de chèque, Date, Montant et Mémo vides.
  5. Dans la section Ajouter à la dépense ou Ajouter au chèque, sélectionnez Ajouter pour la facture impayée et le crédit de fournisseur. Voici un exemple :
    CA_Bill_Supplier_Credit
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Pourquoi ai-je des crédits de fournisseur?

Si vous avez comptabilisé des chèques associés aux fournisseurs à l’écran Chèques et que vous n’avez pas saisi de factures, il se peut que vous obteniez des soldes négatifs pour vos fournisseurs.

Pour résoudre ce problème, revenez en arrière, supprimez les paiements de factures et remplacez-les par des chèques, ou saisissez simplement une ou plusieurs factures auxquelles lier les paiements.

Pour lier des crédits de fournisseur à des factures, créez d’abord les factures. Lorsque vous êtes prêt à associer les factures à des crédits de fournisseur :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Chèque.
  3. Dans la liste déroulante Bénéficiaire, sélectionnez le nom du fournisseur.
  4. Laissez le champ Montant vide.
  5. Dans la section Ajouter au chèque, sélectionnez Ajouter pour la facture impayée et le crédit de fournisseur.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

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