Radier les soldes des clients et des fournisseurs

Vous avez peut-être des soldes minimes qui sont le résultat d’une erreur, d’un trop-perçu ou d’un moins-perçu. Il faut souvent plus de temps et de matériel pour percevoir ou payer le montant à payer que pour le supprimer de vos comptes.

Nous vous recommandons deux façons de supprimer les montants. Assurez-vous de consulter votre professionnel de la comptabilité avant d’essayer l’une de ces options.

Option 1 : Créer une écriture de journal général pour radier le montant

Comptes clients

1. Créez une écriture de journal appropriée.
   1. Dans le menu Entreprise , sélectionnez Écritures de journal général.
   2. Dans la fenêtre Créer des écritures de journal générales , modifiez la date et saisissez le numéro de l’entrée si nécessaire.

      pour un client ayant un trop-perçu

      1. Sélectionnez le champ Compte , puis Comptes clients dans la liste déroulante.
      2. Saisissez le montant sous la colonne Débit , appuyez sur l’onglet pour la colonne Nom et sélectionnez un nom de client dans la liste déroulante.
      3. Sur la prochaine ligne, sélectionnez le compte de contrepartie et saisissez le montant sous la colonne Crédit . Le compte de compensation est généralement un compte de dépenses.
         

      Pour les clients ayant un sous-paiement

      1. Sélectionnez le champ Compte , puis Comptes clients .
      2. Saisissez le montant sous la colonne Crédit , appuyez sur l’onglet dans la colonne Nom et sélectionnez un nom de client dans la liste déroulante.
      3. Sur la prochaine ligne, sélectionnez le compte de contrepartie et saisissez le montant sous la colonne Débit .
         
   3. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
2. Appliquez l’écriture de journal général au crédit ou au débit existant.
   1. Dans le menu Clients , sélectionnez Recevoir des paiements.
   2. Saisissez le nom du client dans le champReçu de .
   3. Sélectionnez la facture et choisissez Rabais et crédits.
   4. Sous l’onglet Crédits, sélectionnez le crédit disponible et sélectionnezTerminer.
   5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Créer une écriture de journal général

1. Dans le menu Entreprise , sélectionnez Écritures de journal général.
2. Dans la fenêtre Faire des écritures de journal générales , modifiez la date et saisissez le numéro d’écriture au besoin.
3. Pour les clients ayant un trop-perçu :
   1. Pour le champ Compte , sélectionnez Comptes clients dans la liste déroulante.
   2. Saisissez le montant dans la colonneDébit .
   3. Dans la colonne Nom , sélectionnez un nom de client dans la liste déroulante.
   4. À la ligne suivante, sélectionnez le compte de contrepartie et saisissez le montant dans la colonneCrédit . Le compte de compensation est généralement un compte de dépenses.
4. Pour les clients ayant un paiement insuffisant :
   1. Sélectionnez le champ Compte et sélectionnez Comptes clients.
   2. Saisissez le montant dans la colonneCrédit .
   3. Dans la colonne Nom , sélectionnez un nom de client dans la liste déroulante.
   4. À la ligne suivante, sélectionnez le compte de contrepartie et saisissez le montant dans la colonneDébit .
5. SélectionnezEnregistrer et fermer.

Appliquer l’écriture de journal général au crédit ou au débit existant

1. Dans le menuClients, sélectionnezRecevoir des paiements.
2. Sélectionnez le client dans le champReçu de.
3. Sélectionnez la facture, puis sélectionnez Rabais et crédits.
4. Sous l’onglet Crédits , sélectionnez le crédit disponible et sélectionnezTerminer.
5. SélectionnezEnregistrer et fermer.

Comptes fournisseurs

1. Créez une écriture de journal appropriée.
   1. Dans le menu Entreprise , sélectionnez Écritures de journal général.
   2. Dans la fenêtre Créer des écritures de journal générales , modifiez la date et saisissez le numéro de l’entrée si nécessaire.

      Pour un fournisseur avec un trop-perçu

      1. Sélectionnez le champ Compte , puis Comptes fournisseurs dans la liste déroulante.
      2. Saisissez le montant dans la colonne Crédit , appuyez sur l’onglet dans la colonne Nom et sélectionnez le nom du fournisseur dans la liste déroulante.
      3. Sur la prochaine ligne, sélectionnez le compte de contrepartie et saisissez le montant sous la colonne Débit .
         

      Pour un fournisseur avec un sous-paiement

      1. Sélectionnez le champ Compte et choisissez Comptes fournisseurs dans la liste déroulante.
      2. Saisissez le montant dans la colonne Débit , appuyez sur l’onglet dans la colonne Nom et sélectionnez le nom du fournisseur dans la liste déroulante.
      3. Sur la prochaine ligne, sélectionnez le compte de contrepartie et saisissez le montant sous la colonne Crédit .
      4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
2. Appliquez l’écriture de journal au débit ou au crédit existant.
   1. Dans le menu Fournisseurs , sélectionnez Payer les factures.
   2. Sélectionnez la facture à payer et choisissez Définir des crédits.
   3. Sous l’ongletCrédits , sélectionnez le crédit disponible et sélectionnezTerminer.
   4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Créer une écriture de journal général

1. Dans le menu Entreprise , sélectionnez Écritures de journal général.
2. Dans la fenêtre Faire des écritures de journal générales , modifiez la date et saisissez le numéro d’écriture au besoin.
3. Pour les fournisseurs ayant un trop-perçu :
   1. Pour le champ Compte , sélectionnez Comptes clients dans la liste déroulante.
   2. Saisissez le montant dans la colonneCrédit .
   3. Dans la colonne Nom , sélectionnez un nom de fournisseur dans la liste déroulante.
   4. À la ligne suivante, sélectionnez le compte de contrepartie et saisissez le montant dans la colonneDébit .
4. Pour les fournisseurs ayant un paiement insuffisant :
   1. Sélectionnez le champ Compte et sélectionnez Comptes clients.
   2. Saisissez le montant dans la colonneDébit .
   3. Dans la colonne Nom , sélectionnez un nom de fournisseur dans la liste déroulante.
   4. Sur la prochaine ligne, sélectionnez le compte de contrepartie et saisissez le montant sous la colonne Crédit .
5. SélectionnezEnregistrer et fermer.

Appliquer l’écriture de journal général au crédit ou au débit existant

1. Dans le menuFournisseurs, sélectionnezPayer les factures.
2. Sélectionnez la facture à payer, puis sélectionnez Définir des crédits.
3. Sous l’ongletCrédits, sélectionnez le crédit disponible et sélectionnezTerminer.
4. SélectionnezEnregistrer et fermer.

Option 2 : Utiliser des rabais pour radier de petits montants

1. Créez un compte et un article à utiliser pour radier de petits montants.
   1. Créer un compte Imputation sur.
      1. Dans le menu Listes , sélectionnez Plan comptable.
      2. Sélectionnez le bouton Compte et choisissez Nouveau.
      3. Sélectionnez Revenus, puis Continuer.
      4. Saisissez Petites imputations CC et CF dans le champ Nom du compte et sélectionnez Enregistrer et fermer.
   2. Créer un élément Imputation.
      1. Dans le menu Listes , sélectionnez Listes d’articles.
      2. Sélectionnez le bouton Article et choisissez Nouveau.
      3. Choisissez Autre imputation comme Type d’article et sélectionnez Continuer.
      4. Saisissez Imputation mineure dans le champ Nom/Numéro de l’article .
      1. Sélectionnez Ventes non taxables dans le champ Code de taxe .
      1. Sélectionnez Imputation mineure des comptes clients et des comptes fournisseurs dans le champ Compte .
      2. Sélectionnez OK pour enregistrer et créer l’article.
2. Sélectionnez le scénario qui décrit le mieux le petit montant à rapprocher.

   Moins-perçu du client

   1. Dans le menu Clients , sélectionnez Recevoir un paiement .
   2. Choisissez le nom du client dans le champ Recevoir de .
   3. Sélectionnez la facture dont vous voulez radier le montant.
   4. Sélectionnez Rabais et crédits .
   5. Sélectionnez l’onglet Rabais :
      1. Saisissez le montant dans le champ Montant du rabais .
      2. Sélectionnez CC et CF dans le champ Compte de rabais .
      3. Sélectionnez Terminer pour fermer la fenêtre Rabais et crédits .
         
   6. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour fermer la fenêtre Recevoir un paiement .

   Trop-perçu du client

   1. Dans le menu Clients , sélectionnez Créer les factures .
   2. Sélectionnez le nom du client dans le champ Client:Projet .
   3. Sélectionnez Imputation mineure dans le champ Article et saisissez le montant du trop-perçu.
   4. Sélectionnez Appliquer les crédits .
      
   5. Sélectionnez le crédit dans la section Crédits disponibles (le montant du crédit doit correspondre au montant de la facture).
      
   6. Sélectionnez Terminer pour fermer la fenêtre Appliquer les crédits .
   7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

   Moins-perçu de fournisseur

   1. Dans le menu Fournisseurs, sélectionnez Payer les factures.
   2. Choisissez la facture à payer dont vous voulez radier le solde.
   3. Sélectionnez Configurer un rabais .
      
   4. Sélectionnez l’onglet Rabais
      1. Saisissez le montant dans le champ Montant du rabais .
      2. Sélectionnez CC et CF dans le champ Compte de rabais .
         
      3. Sélectionnez Terminer pour fermer la fenêtre Rabais et crédits .
   5. Sélectionnez Payer les factures sélectionnées pour fermer la fenêtre Payer les factures .
   6. Sélectionnez Terminer dans la fenêtre Sommaire du paiement .

   Trop-perçu de fournisseur

   1. Saisissez une facture à payer qui compensera le crédit.
      1. Dans le menu Fournisseurs , sélectionnez Saisir les factures à payer .
      2. Sélectionnez le fournisseur dans le champ Fournisseur .
      3. Sous l’onglet Articles , sélectionnez Imputation mineure dans le champ Article .
      4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
         
   2. Appliquez le crédit disponible à la facture à payer que vous avez créée.
      1. Dans le menu Fournisseurs , sélectionnez Payer les factures .
      2. Sélectionnez la facture à payer que vous avez entrée pour compenser le crédit.
      3. Sélectionnez Définir des crédits.
      4. Choisissez l’onglet Crédits , puis sélectionnez le crédit.
         
      5. Sélectionnez Terminer pour fermer la fenêtre Rabais et crédits .
      6. Sélectionnez Payer les factures sélectionnées pour fermer la fenêtre Payer les factures .
      7. Sélectionnez Terminer dans la fenêtre Sommaire du paiement .

Créer un compte et un article à utiliser pour radier de petits montants

1. Créer un compte d’imputation :
   1. Dans le menuListes, sélectionnezPlan comptable.
   2. Dans la liste déroulanteCompte , sélectionnezNouveau.
   3. SélectionnezRevenus, puis sélectionnez Continuer.
   4. Dans le champ Nom du compte , saisissez CC secondaire et CF-Off .
   5. SélectionnezEnregistrer et fermer.
2. Créer un article à imputer :
   1. Dans le menuListes, sélectionnezListe d’articles.
   2. Dans la liste déroulanteArticle, sélectionnezNouveau.
   3. Sélectionnez Autres imputations comme Type.
   4. Dans le champNom/Numéro de l’article, saisissezImputation mineure.
   5. Dans le champCode de taxe, sélectionnezNon taxable.
   6. Dans le champCompte, sélectionnezImputation mineure des comptes clients et des comptes fournisseurs.
   7. Sélectionnez OK.

Sélectionnez le scénario qui décrit le mieux le petit montant que vous voulez effacer.

Moins-perçu du client

1. Dans le menuClients, sélectionnezRecevoir des paiements.
2. Dans la liste déroulanteReçu de , sélectionnez le client.
3. Sélectionnez la facture que vous voulez radier, puis sélectionnez Rabais et crédits.
4. Sélectionnez l’ongletRabais :
   1. Saisissez le montant du rabais.
   2. Dans la liste déroulanteCompte de rabais, sélectionnezImputation mineure des comptes clients et des comptes fournisseurs.
   3. Sélectionnez Terminé.
5. SélectionnezEnregistrer et fermer.

Trop-perçu du client

1. Dans le menuClients, sélectionnezCréer des factures.
2. Dans la liste déroulanteClient : Projet , sélectionnez le client.
3. Dans le champ Article , sélectionnezImputation mineureet saisissez le montant du trop-perçu.
4. SélectionnezAppliquer des crédits.
5. Dans la sectionCrédits disponibles, sélectionnez le crédit (le montant du crédit doit correspondre au montant de la facture).
6. Sélectionnez Terminé.
7. SélectionnezEnregistrer et fermer.

Sous-paiement du fournisseur

1. Dans le menuFournisseurs, sélectionnezPayer les factures.
2. Sélectionnez la facture à payer dont vous devez radier le solde.
3. Sélectionnez Définir un rabais.
4. Sélectionnez l’ongletRabais :
   1. Saisissez le montant du rabais.
   2. Dans la liste déroulanteCompte de rabais, sélectionnezImputation mineure des comptes clients et des comptes fournisseurs.
   3. Sélectionnez Terminé.
5. SélectionnezPayer les factures sélectionnées.
6. Sélectionnez Terminé.

Trop-perçu du fournisseur

1. Saisissez une facture à payer qui compensera le crédit.
   1. Dans le menuFournisseurs, sélectionnezSaisir des factures à payer.
   2. Sélectionnez unfournisseur.
   3. Sélectionnez l’ongletArticleset, dans le champ Article, sélectionnez Imputation mineure.
   4. SélectionnezEnregistrer et fermer.
2. Appliquez le crédit disponible à la facture que vous avez créée.
   1. Dans le menuFournisseurs, sélectionnezPayer les factures.
   2. Sélectionnez la facture à payer que vous avez entrée pour compenser le crédit.
   3. SélectionnezDéfinir des crédits.
   4. Dans l’ongletCrédits, sélectionnez le crédit.
   5. Sélectionnez Terminé.
   6. SélectionnezPayer les factures sélectionnées.
   7. Sélectionnez Terminé.