Lorsque vous exécutez un rapprochement et qu’il n’est pas équilibré, vous avez l’option de créer une écriture de rajustement. Une fois qu’un rajustement est accepté et créé, le Mémo champ affiche Ajustement de rapprochement,
Pour afficher, modifier ou supprimer un rajustement plus tard, vous pouvez utiliser la fonction Rechercher ou exécuter un rapport.
Utiliser la fonction Rechercher
Vous pouvez utiliser la fonction Rechercher pour trouver tous les rajustements de rapprochement.
- Cliquez sur l’icône Rechercher dans la barre d’outils.
- Sélectionnez Recherche avancée.
- Sélectionnez Toutes les opérations dans le champ à côté de Rechercher.
- Pour le premier champ des critères, sélectionnez la recherche par Mémo.
- Dans le deuxième champ des critères, sélectionnez l’option Contient.
- Saisissez Rapprocher dans le champ Saisir mémo.
- Cliquez sur Rechercher. La fonction Rechercher cherche toute opération comportant un champ Mémo qui contient le mot Rapprochement.
La liste des résultats contient tous les rajustements de rapprochement qui ont été créés par ordre chronologique, en commençant par le plus récent.
Exécuter un rapport Liste des opérations par date
Vous pouvez personnaliser le rapport Liste des opérations par date pour que seuls les rajustements de rapprochement d’une période s’affichent.
| Note : Le rapport Liste des opérations par date est uniquement offert aux utilisateurs de QuickBooks Standard et QuickBooks Plus. |
- Allez àRapports (Accéder).
- Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Liste des opérations par date.
- Dans le champ Période couverte par le rapport, sélectionnez le délai approprié ou définissez des dates personnalisées.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Sélectionnez le .Filtrer Option.
- Cochez la case Mémo, puis saisissez l’Ajustement de rapprochement dans le champ.
- Sélectionnez Exécuter le rapport.
Le rapport présente toutes les opérations de la période précisée qui contiennent Rapprocher le rajustement dans le champ Mémo.
Vous savez maintenant comment trouver des rajustements de rapprochement antérieurs.