Apprenez comment lier un dépôt bancaire à une facture dans QuickBooks en ligne.
Lorsque vous percevez les dépôts bancaires de vos clients, vous devez les lier à une facture. De cette façon, vous contribuez à assurer l’exactitude de vos registres et à éviter les erreurs au moment de rapprocher vos comptes.
Avant de lier un dépôt à une facture, voici quelques éléments à vérifier :
- Vérifiez qu’une facture existe pour le client.
- Assurez-vous enregistrer le paiement par dépôt bancaire et non par Recevoir un paiement,
- Assurez-vous que vous n’avez pas saisi et lié le paiement à la facture.
Trouver et modifier le dépôt
Vous pouvez trouver le dépôt associé dans votre registre bancaire.
- Allez à Paramètres
et sélectionnez Plan comptable (Accéder). - Trouvez le compte dans lequel vous avez déposé le paiement et sélectionnez Historique du compte.
- Repérez le dépôt correspondant au paiement et sélectionnez-le. Ensuite, sélectionnez Modifier.
- Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, repérez le dépôt.
- À partir de la liste déroulante Reçu de ▼, sélectionnez le nom du client de qui provient le dépôt.
- Sélectionnez la liste déroulante Compte ▼. Sélectionnez ensuite Comptes clients,
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Appliquer le dépôt à une facture en tant que paiement
Une fois que vous avez mis à jour le dépôt, appliquez-le à une facture sous forme de crédit.
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionnez Recevoir un paiement.
- À partir du Client ▼, sélectionnez le nom du client. Cette option affiche tous les crédits impayés et les crédits impayés pour votre client.
- Dans le champ Date de paiement, saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement.
- Dans la section Opérations non réglées, sélectionnez la facture que vous devez marquer comme étant payée.
- Dans le Crédits sélectionnez le dépôt.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.