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Comment comptabiliser un transfert bancaire?

La façon dont vous comptabilisez un transfert bancaire dépend de l’objectif de ce dernier. Vous pouvez le comptabiliser comme une dépense à l’aide de la fonction Dépense en espèces, ou comme un dépôt à l’aide de la fonction Dépôt bancaire.

Comptabiliser un transfert bancaire comme une dépense

Si l’argent est transféré à partir de votre compte, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Fournisseurs, sélectionnez Dépense.
  3. (Facultatif) Inscrivez un fournisseur ou un lieu d’achat dans le champ Bénéficiaire.
  4. Dans le champ déroulant Compte bancaire/de carte de crédit, choisissez le compte bancaire à partir duquel le transfert a été effectué.
  5. Entrez la date d’achat dans le champ Date du paiement.
  6. Sélectionnez un mode de paiement à partir de la liste déroulante.
  7. Inscrivez Transfert bancaire ou TB dans le champ Nº de réf.
  8. Indiquez le compte de dépenses utilisé pour faire le suivi des frais de transfert, ou inscrivez Comptes fournisseurs si le transfert servait à payer une facture.
  9. Entrez le Montant de l’achat.
  10. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.

Comptabiliser un transfert bancaire comme un dépôt

Si l’argent est transféré dans votre compte, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Autre, sélectionnez Dépôt bancaire.
  3. Dans le champ déroulant Compte, choisissez le compte bancaire vers lequel le transfert a été effectué.
  4. Entrez la date à laquelle le transfert a été reçu.
  5. (Facultatif) Sur la première ligne, sous la colonne Reçu de, indiquez la provenance du transfert.
  6. Indiquez le compte de revenus lié au transfert, ou inscrivez Comptes clients si le transfert servait à payer une facture.
  7. Inscrivez Transfert bancaire ou TB sous Mode de paiement.
    Vous pouvez ajouter ce mode de paiement s’il ne figure pas dans la liste.
  8. Indiquez le montant transféré.
  9. Si des frais ont été déduits du montant du dépôt, à la ligne suivante, indiquez le compte de dépenses utilisé pour faire le suivi des frais bancaires ou de transfert, ainsi que le montant total des frais, sous forme de montant négatif (-).
  10. Vérifiez que le solde du dépôt correspond au montant réel déposé dans le compte.
  11. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.

Vous savez maintenant comment exécuter un transfert bancaire.

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