Salut patsymclean,
Ravie de vous avoir parmi nous dans la communauté! C'est génial que vous utilisez les services bancaires dans QuickBooks en ligne pour profiter du téléchargement automatique de vos opérations. Je sais combien il est important de bien categoriser ces transactions afin de garder vos livres précis. J'aurais le plaisir de vous assister avec cela.
Après avoir connecté votre compte de banque ou de carte de credit dans le logiciel, QuickBooks transfère toutes vos opérations récentes dans l'onglet Pour révision. De là, vous pouvez Catégoriser, Trouver une correspondance/Apparier, Enregistrer comme virement/Transférer ou Enregistrer un paiement par carte de crédit. L'option d'Apparier vous permet d'associer des enregistrements que vous avez déjà saisis dans QuickBooks qui correspondent aux opérations téléchargées de votre compte de banque. Ceci permet d'éviter les duplicatifs dans le logiciel. Pour ce faire, veuillez suivre ces étapes.
- Allez au menu Banque.
- Sélectionnez la tuile bleue associée au compte en question.
- Choisissez l'onglet Pour révision et localisez votre opération.
- Sélectionnez l’opération pour développer l’affichage.
- Vérifiez la Enregistrements trouvés. Ces opérations sont celles que vous avez déjà saisies dans QuickBooks.
- Sélectionnez le lien à côté de chaque enregistrement pour obtenir plus de détails.
- Vérifiez le champ Déposer dans sur les formulaires. Votre opération dans QuickBooks figure déjà dans le compte indiqué.
- Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Apparier.
Si QuickBooks ne vous montre pas la correspondance automatiquement, cliquez sur Trouver une correspondance et choisissez Devise locale ou Devise étrangère au besoin puis sélectionnez l’opération à apparier. Lorsque tout est bon, vous pouvez enfin Enregistrer.
Pour en savoir plus sur comment apparier vos opérations dans QuickBooks en ligne, voici un article: Catégoriser et apparier les opérations bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne
J'espère que ça vous aide! Je vous souhaite une bonne journée.
