Rembourser un dépôt et fermer une facture dans QuickBooks en ligne

Si un client vous donne un dépôt pour une facture, mais change d’avis et souhaite annuler l’opération, vous pouvez annuler le dépôt en donnant un remboursement au client et en appliquant un crédit.

Les étapes varient selon que vous utilisez QuickBooks en ligne ou Paiements QuickBooks pour traiter le dépôt.

Dans QuickBooks en ligne

Pour rembourser un dépôt dans QuickBooks en ligne, créez une note de crédit ainsi qu’un chèque pour rembourser le dépôt, puis enregistrez le paiement.

Les sections suivantes vous guideront dans ce processus.

Étape 1 : Créer une note de crédit

La première étape du remboursement d’un dépôt est la création d’une note de crédit :

1. Sélectionner + Nouveau
2. Sélectionner Note de crédit,
3. Sélectionnez le nom du client sur votre facture.
4. Saisissez le montant total de la facture, y compris le montant du dépôt, dans le champ Montant.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

La note de crédit est créée. L’étape suivante consiste à émettre un chèque pour rembourser le dépôt.

Étape 2 : Créer un chèque pour rembourser le dépôt

Pour créer un chèque dans le but de rembourser le dépôt :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Chèque.
3. Sélectionnez le client dans le champ Bénéficiaire.
4. Sous Détails de la catégorie, dans Catégorie Dans le menu déroulant, sélectionnez Comptes clients,
5. Entrez le montant du dépôt reçu dans le champ Montant.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Le chèque est créé. La dernière étape du processus est d’enregistrer un paiement.

Étape 3 : Enregistrer un paiement

Voici comment procéder :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Recevoir un paiement.
3. Sélectionnez le nom du client sur votre facture.
4. Assurez-vous que le total des crédits est égal au montant de la note de crédit et de la facture qui figure sous Opérations non réglées.
5. Cochez les cases pour la note de crédit et la facture dans la section Opérations non réglées.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Le paiement est enregistré et le remboursement du dépôt est fait.

Dans Paiements QuickBooks

Pour rembourser un dépôt que vous avez traité dans Paiements QuickBooks, créez une note de crédit, créditez la carte de crédit du client pour le montant du dépôt et appliquez la note de crédit à la facture impayée.

Voici comment procéder :

Étape 1 : Créer une note de crédit

La première étape du remboursement d’un dépôt est la création d’une note de crédit :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionner Note de crédit,
3. Sélectionnez le nom du client sur votre facture.
4. Vérifiez que le champ Montant reflète bien le solde courant de la facture, moins le montant du dépôt.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

La note de crédit est créée. L’étape suivante consiste à créditer la carte de crédit du client pour le montant du dépôt.

Étape 2 : Créditer la carte de crédit du client pour le montant du dépôt

Voici comment procéder :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionner Reçu de remboursement,
3. À partir du Méthode de remboursement Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de carte de crédit du client.
4. Remplissez les champs du reçu de remboursement en utilisant un élément de produit ou service.
5. Entrez le montant du dépôt reçu dans le champ Montant.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Le montant est remboursé. La dernière étape du processus consiste à appliquer la note de crédit à la facture impayée.

Étape 3 : Appliquer la note de crédit

Voici comment procéder :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Recevoir un paiement.
3. Sélectionnez le nom du client sur votre facture.
4. Assurez-vous que la note de crédit s’affiche dans la section Crédits et que la facture s’affiche dans la section Opérations non réglées.
5. Assurez-vous que le total des crédits est égal au montant de la note de crédit et de la facture qui figure sous Opérations non réglées.
6. Sélectionnez les deux opérations.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Le remboursement est effectué.