Vous constatez que les opérations bancaires importées semblent être manquantes, ou au contraire en double, ou bien semblent provenir d'un autre compte bancaire ? Cet article vous décrit les procédures à suivre pour résoudre ces problèmes.
Ce que vous devez savoir au sujet des importations de données bancaires.
Ayez en tête les points suivants lorsque vous importez des opérations :
- Dans certaines banques et établissements bancaires, l'exportation des données n'est possible que plus tard dans la journée ou le lendemain matin.
- Dans certains cas, vous pouvez consulter une opération sur le site Web de la banque, mais elle n'est pas exportable immédiatement.
- Si certaines opérations très récentes n'ont pas été importées dans QuickBooks, patientez au moins 24 heures pour laisser à votre banque le temps de les mettre à votre disposition.
Pour afficher vos données les plus récentes :
- Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct).
- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon compte bancaire.
- Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
- Après la mise à jour, vérifiez s'il manque toujours des opérations.
Opérations manquantes
S'il vous manque des opérations après importation des données, vérifiez si des filtres sont appliqués à votre historique.
- Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct).
- Sélectionnez le compte bancaire concerné.
- Cliquez sur Accéder à l'historique du compte.
- Dans l'historique, cliquez sur Personnaliser.
- Dans le champ Trier par, sélectionnez Date.
- Dans le champ Afficher, sélectionnez Toutes les opérations.
- Cliquez sur OK.
Parfois, une opération n'apparaît pas, simplement parce qu'elle a été associée à la mauvaise opération. Pour en savoir plus sur la création et l'association de vos opérations, consultez cet article pour savoir comment modifier la correspondance entre mes opérations bancaires et mes autres opérations dans QuickBooks.
Opérations en double
Il arrive que des opérations bancaires soient téléchargées en double.
Avant d'essayer de résoudre ce problème, vérifiez qu'il s'agit bien de doublons. Ensuite :
- Excluez les opérations en double dans l'onglet À valider de la page Opérations bancaires. Ils n'apparaîtront plus dans l'historique du compte concerné.
- Supprimez les doublons acceptés à partir de l'historique du compte.
Avant toute chose, comparez les opérations pour vous assurer qu'il s'agit bien de doublons :
- Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accès direct).
- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon compte.
- Dans les onglets Dans QuickBooks ou Exclues, sélectionnez une opération en double.
- Notez les détails de l'opération, tels que les dates, les montants, les descriptions, etc.
- Cliquez sur le doublon et notez les mêmes détails.
- Comparez les deux opérations pour vous assurer qu'il s'agit bien de doublons.
Une fois que vous êtes certain d'avoir affaire à un doublon :
- Si vous n'avez pas accepté les opérations, vous pouvez les exclure afin qu'elles n'apparaissent pas dans votre historique bancaire. Consultez cet article pour savoir comment exclure une opération bancaire importée dans QuickBooks, soit parce qu'il s'agit d'une dépense personnelle, soit parce cette opération est un doublon.
- Si les opérations ont déjà été acceptées, vous devez les annuler. Pour en savoir plus sur la suppression d'opérations, consultez cet article pour savoir comment modifier la correspondance entre mes opérations bancaires et mes autres opérations dans QuickBooks.
Opérations incorrectes
Parfois, lors de l'importation d'un fichier QFX, il est possible d'importer des opérations depuis un mauvais compte bancaire. Étant donné que cela ne génère pas d'erreur, vous ne remarquerez probablement pas le problème avant de consulter vos nouvelles opérations dans l'onglet À valider ou dans l'historique de compte.
| À savoir : | Vous recevrez un message d'avertissement lors de l'importation d'un fichier QFX vers un compte, si le nom du compte bancaire diffère de celui dans QuickBooks. |
Il est impossible de supprimer toutes les opérations téléchargées par erreur en même temps. Vous devez les traiter l'une après l'autre. Le plus simple est de passer par l'historique.
Vous ne parvenez toujours pas à associer des opérations ?
Si le problème persiste, contactez le service client.
Avant cela, prenez une minute pour évaluer votre problème et répondre aux questions suivantes :
- Est-ce que les opérations manquantes ont été effectuées dans une agence bancaire ou depuis un guichet automatique ?
- Les opérations concernées ont-elles toutes été effectuées le même jour ou ont-elles la même périodicité (tous les mardis par exemple) ?
- S'agit-il d'opérations d'un même type (retraits, dépôts, virements) ?
Vous serez également invité à préciser les dates, montants et bénéficiaires des opérations manquantes.