Si vous êtes connecté à un expert-comptable dans QuickBooks, celui-ci peut annuler ou supprimer des rapprochements terminés. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de perdre tout votre travail.
Suivez ces conseils avant de demander à votre expert-comptable d'annuler un rapprochement
- Si le solde initial de votre relevé de compte ne correspond pas à celui qui apparaît dans QuickBooks, vous n'avez pas besoin de supprimer ou d'annuler le rapprochement. Consultez l'article Comment corriger un solde initial pour le faire correspondre avec un relevé bancaire ?
- Lors du rapprochement, si vous ne parvenez pas à rendre nulle la différence entre votre compte QuickBooks et vos données bancaires, consultez l'article Comment rapprocher des comptes ?
S'il est pertinent de recommencer à zéro avec un rapprochement ou d'annuler un rapprochement terminé, essayez l'une des options ci-dessous.
Recommencer le processus de sélection des opérations
S'il est préférable pour vous de recommencer la sélection des opérations :
- Utilisez le filtre pour masquer les opérations ultérieures à la date de fin du relevé de compte. Il s'agit du filtre par défaut, il est donc peut-être déjà appliqué.
- Cliquez sur la case à cocher située en haut de la colonne jusqu'à ce que toutes les opérations soient décochées.
- Vérifiez que le solde initial du relevé de compte correspond à celui qui apparaît dans QuickBooks. Si le solde initial ne correspond pas, consultez l'article Comment rapprocher des comptes ?
- Assurez-vous que les infos du relevé de compte entrées au début du rapprochement sont exactes.
- Si elles ne sont pas correctes, cliquez sur Modifier les infos.
- Ensuite, recommencez depuis le début. Assurez-vous que chaque opération du relevé de compte correspond aux entrées de votre compte QuickBooks, jusqu'à ce que la différence soit nulle. En savoir plus sur le rapprochement.
Recommencez le rapprochement
Si vous constatez que vous avez effectué le rapprochement à l'aide du mauvais relevé bancaire, vous gagnerez peut-être du temps en l'annulant.
- Sous la flèche déroulante Enregistrer pour plus tard, sélectionnez Fermer sans enregistrer. Toutes les modifications apportées au cours du rapprochement sont alors supprimées.
- Confirmez que vous voulez fermer sans enregistrer.
- Sélectionnez le bon compte et entrez les infos sur le relevé de compte. Vous pouvez à présent commencer le rapprochement.
Annuler manuellement un rapprochement terminé
Si vous avez déjà terminé un rapprochement et que vous souhaitez l'annuler, vous pouvez utiliser l'historique du compte pour annuler le rapprochement de chaque opération.
Note : lorsqu'une opération est marquée comme compensée A dans l'historique ou dans l'historique des comptes, une coche s'affiche à l'écran de rapprochement.