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krystelle
Niveau 2

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

 
18 RÉPONSES 18
sm121792
Modérateur

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @krystelle

 

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

Pourriez-vous nous donner plus de détails à propos de votre demande s'il vous plait ?

 

Cordialement

 

Soraia 

 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

krystelle
Niveau 2

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Merci de prendre en compte ma demande.

Nous avons effectué un prélèvement sur un client qui a d'abord été payé donc la facture dans Quickbook a été soldée, avant de revenir impayée.

Du coup, je me retrouve avec une ligne Achat au comptant dans les opérations à valider de la Banque (cf. copie écran) mais ce n'est pas un achat et je ne sais pas comment passer cette écriture pour que le compte client soit de nouveau débiteur de la somme.

 

sm121792
Modérateur

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @krystelle

 

Merci pour votre prompte retour. 

 

Si je comprends bien, vous avez deux lignes figurant sur le compte bancaire dans le module Banque et qui correspondent au paiement d'une facture et à l'impayé de la même. 

 

Est-ce que c'est correct ?

 

Cordialement

 

Soraia

 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

krystelle
Niveau 2

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

En fait, je n'ai plus qu'une ligne correspondant à l'impayé puisque celle correspondant au paiement a été validé 2 jours avant.

sm121792
Modérateur

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @krystelle

 

Merci pour votre retour. 

 

Il vous suffit d'exclure l'opération du module Banque car elle ne correspond à aucune vente ou dépense. 

 

Pour exclure une opération bancaire :

  1. Allez dans le menu Banque, puis À valider.
  2. Cochez la case en regard de chaque opération à exclure.
  3. Dans le menu déroulant Actions groupées, sélectionnez Exclure la sélection.

Les opérations exclues s'affichent dans l'onglet Exclues à titre de référence ou à des fins de validation, mais elles ne sont pas incluses dans le suivi de vos dépenses professionnelles et ne figurent dans aucun rapport ou historique de compte associé.

 

Cordialement

 

Soraia

 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

krystelle
Niveau 2

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Si je fais ça, je vais avoir une différence comptable puisque le client nous doit cette somme. 

Il a eu un rejet de sa banque postérieur au paiement.

sm121792
Modérateur

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @krystelle,

 

Merci pour votre retour. 

 

Si votre client vous a déjà réglé la facture, alors vous devez rapprocher le paiement dans le module Banque à la facture concerné. 

 

Le fait d'exclure une opération bancaire qui ne correspond ni à une vente ni à une dépense n'aura aucun impact sur la comptabilité car il s'agit d'une opération de rejet de prélèvement et qui ne peut pas être associé à un document de vente dans QuickBooks. 

 

Cordialement

 

Soraia 

 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Alexis_Calisco
Niveau 1

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour, j'ai le même soucis.

1) Mon client me paie par traite.

2) La banque crédite mon compte

3) 10 jours après, la banque s'apercois de l'impayé et me débite du montant qu'elle m'avait auparavant crédité.

Comment traiter cet impayé? Cordialement,

Alexis

sm121792
Modérateur

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @Alexis_Calisco

 

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

La procédure reste la même.

 

La facture qui avait été soldé, est du coup, en impayé et donc il vous faut annuler le paiement car le client vous doit encore cet argent. 

 

Pour ce qui en est de l'opération bancaire, vous devez l'exclure. 

 

Cordialement, 

 

Soraia 

 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68
Niveau 6

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @Alexis_Calisco et @krystelle ,

quand vous êtes sur la banque vous avez un case "virement interne" Il faut la coché et alors vous pouvez indiquer un compte.

QB-virement interne.png

Le problème : Vous n'avez pas les comptes de vos clients au menu !

J'ai donc choisi le compte "je ne sais pas (471)"

Alors ensuite il faut faire une écriture diverse pour passer la somme du "Je ne sais pas ..." au compte du client impacté.

Vous avez aussi une autre possibilité: "Clients -avances reçues" ... bon, ce compte porte le nom "client" mais il n'est pas adapté. Vous n'avez rien reçu, au contraire votre client n'as pas payer.

A+

Steve_68

krystelle
Niveau 2

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour Steve_68 

Merci beaucoup de cette réponse qui me satisfait tout à fait.

Là je garde une trace des écritures, c'est nickel.

yd_conseil
Niveau 1

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Juste pour bien comprendre : si j'ai le prélèvement et le rejet sur le même relevé de comptes, "exclure" les deux lignes résout le problème du point de vue comptable; par contre dans le compte du client ce rejet ne se voit pas.

Si j'ai le prélèvement et le rejet sur deux relevés ( deux mois ) différents, la méthode de @Steve_68 est préférable et en même temps, on a une trace dans le compte client ?

tanuki
Modérateur

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @yd_conseil,

 

Tout à fait !

 

Effectivement, si vous enregistrez le prélèvement et le rejet sur la banque, et que c'est rapproché aux comptes dans QuickBooks, vous trouverez toujours la trace de ces opérations. 

 

Vous pouvez les trouver dans les rapports de ventes, à l'onglet Rapports, dans le menu de gauche. 

 

J'espère avoir répondu à votre question. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

cstitoff
Niveau 1

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Mon client devait payé une facture en 3 fois , il m payé la premiere mensualité puis plus rien donc j ai un reste du sur ma vente

Apres multiple relance le client a disparu, donc j aimerais passé le restant du en impayé, comment traiter cette operation.

Alexis_Calisco
Niveau 1

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour,

Après de longue discussions avec Quickbooks nous avons constaté que Quaickbooks est très buggé et que le logiciel ne gère pas les impayés de façon "automatique". Il faut passer par les écritures du journal. Attention aux non initiés, il vaut mieux voir cela en amont avec votre comptable!

 

Il faut passer une écriture journal :

Menu gauche "+ Nouveau"

/Autre/Ecriture de journal

Dans le journal :

Compte 411 client au 512 banque dans le journal de banque.

Ligne 1 : Vous passez l’écriture 411 client au débit du montant manquant. Pas de TVA.

Ligne 2 : 512 banque au crédit pour le montant manquant. Pas de TVA.

Cela résulte que le client est débitrice du montant manquant.

Rapprocher.

 

En espérant vous avoir répondu! Good luck!

tanuki
Modérateur

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @cstitoff et @Alexis_Calisco,

 

Merci pour vos messages. 

 

Comme dit @Alexis_Calisco, le traitement d'un impayé dans QuickBooks se fait par écriture de journal. 

 

Si vous avez la facture dans QuickBooks, vous pouvez créer l'écriture de journal, puis marquer la facture comme payée avec l'écriture de journal :

  • Ouvrez la facture ;
  • Cliquez sur Marquer comme payée ;
  • Sur le paiement, vous avez l'option de cocher l'écriture de journal saisie auparavant ;
  • Enregistrer.

Pour la création de l'écriture de journal, vous pouvez consulter des articles en ligne, par exemple, comme celui-ci : La comptabilisation de créances douteuses et irrécouvrables

 

Je vous invite à consulter un expert-comptable pour confirmer ces informations, ainsi que pour vous aider à créer l'écriture de journal. 

 

J’espère que ma réponse vous a été utile. 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous et à consulter nos articles d’aide disponibles sur la communauté QuickBooks. 

 

Je vous souhaite une excellente journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68
Niveau 6

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Bonjour @Alexis_Calisco ,

en cas d’impayé vous avez le droit de récupérer la TVA sur la somme non payé !

Pour faire valoir ce droit vous devez faire un avoir au client initial pour la somme encore ouverte et vous pouvez déclarer cette base de TVA sur la ligne "régularisations" de la prochaine déclaration de TVA.

 

Dans ce sens je propose de procéder de la même manière dans QuickBooks:

  • Créer un avoir dans QuickBooks
  • Rapprocher la facture initiale avec le paiement et l'avoir

 

Cette solution marche bien si vous êtes sur le même exercice. Vous n'avez pas encore de "créance irrécouvrable" mais une diminution du Chiffre d'affaires. Bon, si vous êtes déjà en n+1 il faut en effet demander à votre (expert-)comptable de passer les écritures d'ajustement. Ce sont des opérations diverses (OD) aussi dans l'ancien système de comptabilité. On ne peut pas les automatiser. Généralement on rassemble l'ensemble des cas de créances recouvrables au moment du bilan et on passe les écritures d'ajustement avec les valeurs cumulées.

 

A très bientôt

Steve_68

Alexis_Calisco
Niveau 1

Bonjour, j'ai un impayé client dans la liste des opérations Banque à valider mais je ne sais pas comment la contrepasser pour équilibrer les comptes. Merci d'avance.

Merci Steve_68 pour ces précieuses informations!

 

Alexis_Calisco