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maelle
Niveau 1

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour,

Dés que je réalise un achat comptant avec plusieurs TVA (donc plusieurs lignes, en cliquant sur répartir), quickbooks accepte le rapprochement bancaire mais le classe obligatoirement en "non attribué"?

 

Je n'ai pas ce problème avec les factures fournisseurs mais je le rencontre sur les achats comptant et les reçus de vente.

Merci de votre aide.

Cordialement

8 RÉPONSES 8
tanuki
Modérateur

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour @maelle,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.

 

Si j'ai bien compris, vous avez réparti des opérations à partir de la banque, et elles affichent une catégorie par défaut. 

 

Quand vous cliquez sur Répartir, sur Catégorie, vous avez la possibilité de les modifier. 

 

Si les achats sont déjà Dans QuickBooks, veuillez, s'il vous plaît, utiliser une de ces options :

 

- Les retrouver sur la liste de Dépenses, ouvrir le document, et le modifier sur le champ Catégorie ;

  • Cliquez sur Dépenses (à gauche)
  • Dépenses
  • Ouvrez l'achat comptant en cliquant sur la ligne
  • Choisissez la bonne catégorie sur le champ Catégorie
  • Enregistrez

- Les retrouver dans la liste de transactions en Banque ;

  • Banque 
  • Dans QuickBooks 
  • Cliquez sur le lien sur la ligne de la transaction 
  • Modifiez le champ Catégorie
  • Enregistrez

Pour les reçus de vente, la Catégorie est sur les Produits/services ajoutés. Néanmoins, quand vous modifiez les champs sur les documents de vente, un message va s'afficher :

 

Pour la bonne tenue de vos comptes, votre reçu de vente sera annulé par le reçu de remboursement n° xyz, et nous créerons un reçu de vente de remplacement avec le numéro disponible suivant.

 

Si vous voulez, vous pouvez confirmer quelles sont les catégories appliquées sur chaque produit ou service :

  • Ventes 
  • Produits et services
  • Cliquez sur Modifier sur chaque ligne de Produit/Service
  • Vérifiez le champ Catégorie d'achat

J'espère avoir répondu à votre question. 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

maelle
Niveau 1

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour,

 

Merci de votre réponse mais actuellement mon problème n'est pas la catégorie.

Je rentre bien mes catégories (exemple en pièce jointe, j'ai un ticket de caisse avec deux TVA), en l'occurrence sur l'exemple je suis obligée de faire deux lignes pour chaque TVA et quand j'enregistre mon achat comptant (ou mon reçu de vente, c'est le même problème) cela ne s'ajoute pas au compte de mon client ou fournisseur.

Mes reçus de ventes et mes achats comptant, rentrés avec plusieurs catégories se mettent automatiquement en "non attribué", alors que j'ai bien rentré mon fournisseur/client et mes catégories.

Je ne rencontre ce problème que lorsque je "répartie" en plusieurs catégories (souvent les mêmes catégories, ce sont juste mes taux de TVA qui changent)

tanuki
Modérateur

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour @maelle,

 

Merci pour votre retour.

 

Pour pouvoir vous aider, j'ai besoin d'encore quelques informations : 

  • Quels sont les étapes que vous suivez pour créer vos achats comptants et reçus de vente répartis ?
  • Pouvez-vous aussi ajouter une capture d'écran de la répartition des montants en banque, et de l'opération crée ensuite, et avant de la corriger, s'il vous plaît ?

Merci d'avance pour les informations demandées.

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68
Niveau 6

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour @maelle ,

quand vous écrivez "non attribué" vous voulez décrire quoi ?

Si vous créez l’achat comptant dans la banque la ligne en banque passe de "à valider " à "dans QuickBooks".

Si vous créez l'achat comptant directement via le menu vous pouvez indiquer "le compte à débiter" et le mode de paiement, mais ça n'a pas directement un impact sur la Banque. Il faut par la suite rapprocher la ligne en banque avec votre achat comptant par le bouton "Trouver une correspondance", je suppose, car dans mon QuickBooks le logiciel ne me propose même pas l'achat comptant comme possibilté de correspondance.

A très bientôt

Steve_68

maelle
Niveau 1

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour,

 

Généralement je passe directement par l'onglet banque sur ma ligne bancaire et je créé un achat comptant que je "réparti" car plusieurs TVA. Sinon je créé  un achat comptant mais le problème reste identique. Dés qu'il y a plusieurs lignes quickbooks me classe tout dans l'onglet quickbooks (donc rapproché) en "non attribué".IMG_20210215_164003.jpg IMG_20210215_164132.jpg

tanuki
Modérateur

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour @maelle,

 

Merci pour votre retour, et les captures d'écran.

 

Néanmoins, je ne vois pas "non attribué". Pouvez-vous me dire exactement où ça se trouve ?

 

Vous pouvez aussi créer l'achat comptant, puis le faire correspondre à la transaction bancaire.

 

J'attends votre retour, pour comprendre où vous voyez le "non attribué". 

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68
Niveau 6

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour @maelle ,

 

je découvre tout en haut le "non attribué" dans le champs des filtres. D'accord, maintenant je vous comprends. C'est juste une information sur l e filtre appliqué mais pas une écriture ou un changement des lignes en banque. Ici l'état "non attribué" veux dire que l'algorithme (intelligence artificielle) n'a pas trouvé de correspondance et n'a donc pas pu attribuer une proposition à cette ligne.

Voici les différents attributs que QuickBooks connait:

QB-les attributs du filtre.png

Par exemple si QB trouve une facture qui a la bonne date et le bon montant pour une ligne, alors il l'affiche avec l'attribut "reconnues". Voici un exemple. En gros quand il y a du vert sur la ligne elle est "reconnue" - haha

QB-exemples des recconues.png

Personnellement je commence tj avec le filtre "reconnues" ensuite je coche tout en haut dans les titres la case pour sélectionner toutes les lignes d'un coup et je les accepte d'un clic, très cool comme fonctionnalité. Je me souviens encore quand on a suggéré cette amélioration.

Effectivement les "non attribues" demandent le plus de temps de traitement ensuite, car il faut les rapprocher un par un et manuellement.

Et pour revenir à votre constat, si vous avez décomposé un achat sur différentes lignes (à cause du taux de TVA différent) alors QB ne retrouve pas la correspondance avec chaque ligne car en banque il n'y a qu'une ligne avec le total... ça ne match plus.

 

A très bientôt

Steve_68

 

 

tanuki
Modérateur

pourquoi dés que je répartis un achat comptant en plusieurs lignes de TVA quickbooks le classe dans "non attribué"

Bonjour @maelle et @Steve_68,

 

Merci pour vos retours. 

 

Effectivement, vous avez "non attribué" sur le filtre (mes excuses), et c'est exactement car vous avez plusieurs opérations avec des taux de TVA différents. 

 

Mais vos opérations sont toujours sur les comptes que vous avez attribués. 

 

Vous pouvez le consulter sur le document crée. Voici comment faire :

  • Cliquez sur le document, à la ligne de banque sur l'onglet Dans QuickBooks ;
  • En bas, cliquez sur Plus -> Journal ;
  • Vous allez trouver l'écriture de journal correspondante avec les comptes du plan comptable correspondantes. 
  • Donc, tout doit être correct.

J'espère que vous avez la réponse à vos questions. 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France