Cet article vous explique comment enregistrer vos dépôts bancaires dans QuickBooks lorsque ceux-ci comprennent plusieurs paiements.
Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, vous déposez souvent plusieurs paiements à la fois, que la banque combine en un seul et même dépôt. Si vous enregistrez chaque paiement séparément dans QuickBooks, ces différentes opérations ne correspondront pas au dépôt de votre relevé bancaire.
- Pour regrouper plusieurs paiements, enregistrez-les dans le compte Fonds non déposés.
- Ensuite regroupez-les lors de la création du dépôt bancaire.
cet article pour en savoir plus sur les dépôts bancaires.
Étape 1 : Placer les opérations à regrouper sur le compte Fonds non déposés
Tout d'abord, cliquez sur le bouton + Nouveau puis sur Paiement entrant ou Reçu de vente (en fonction de la situation). Renseignez les champs demandés, puis sélectionnez le compte Fonds non déposés dans le champ Déposer sur. Ce compte contient tout avant que vous enregistriez un dépôt.
| Important : si vous utilisez QuickBooks Payments, nous traitons et transférons automatiquement vos opérations vers vos comptes. Vous pouvez également combiner les paiements externes avec ces étapes. |
Étape 2 : Regrouper les opérations en un seul dépôt bancaire
Chaque dépôt bancaire a son propre emplacement comptable dans QuickBooks. Créez-les séparément pour chaque bordereau de dépôt.
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sélectionnez Dépôt bancaire.
- Dans le menu déroulant Compte, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez déposer l'argent.
- Cochez les cases des opérations à regrouper.
- Assurez-vous que le total des opérations cochées correspond au montant de votre bordereau de dépôt.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.
| Vous ne trouvez pas une opération ? S'il manque des ,les ajouter au compte Fonds non déposés. |
Pour aller plus loin
Consulter vos dépôts bancaires
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Rendez-vous dans la section Ventes et clients.
- Cliquez sur le rapport Détail des dépôts bancaires.
Vous trouverez dans ce rapport l'ensemble des dépôts bancaires enregistrés dans QuickBooks. Pour obtenir plus de détails sur un dépôt en particulier, cliquez sur un de ses éléments.
Retirer une opération d'un dépôt bancaire
Vous avez ajouté un opération par erreur ? Aucun problème ! Si vous voulez retirer une opération d'un dépôt bancaire :
- Cliquez sur les ventes, puis sur Opérations clients (Accès direct).
- Cliquez sur l'opération que vous souhaitez retirer du dépôt. L'état doit être le suivant :Fermé.
- Décochez la case en regard de l'opération que vous souhaitez retirer.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.
L'opération retourne dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez maintenant l'associer à un nouveau dépôt.
Supprimer un dépôt bancaire
Si vous devez supprimer un dépôt bancaire :
- Cliquez sur Opérations dans le menu de gauche, puis sur Plan comptable (Accès direct).
- Recherchez le compte bancaire sur lequel vous avez effectué le dépôt, puis cliquez sur Historique du compte.
- Recherchez le dépôt bancaire et cliquez dessus pour obtenir plus de détails.
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Oui pour confirmer.
Les opérations associées au dépôt retournent dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez recommencer à zéro et créer un tout nouveau dépôt.