Cet article explique comment trouver les opérations importées dans QuickBooks depuis vos comptes bancaires connectés.
Lors de la première connexion de vos comptes bancaires et de carte de paiement à QuickBooks, les opérations bancaires sont importées jusqu'à une date définie. QuickBooks importe ensuite automatiquement les opérations les plus récentes toutes les nuits.
Si vous ne trouvez pas les opérations récemment importées ou que vous n'en voyez pas de nouvelles, ne vous inquiétez pas. Voici comment vérifier les différentes sections de vos comptes et trouver les opérations manquantes.
Note : QuickBooks ne téléchargera pas les opérations en attente. Seuls les opérations sont importées lorsqu'elles ne sont plus en attente et sont officiellement enregistrées sur le site de la banque.
Étape 1 : Importer les opérations les plus récentes
Si vous ne voyez pas apparaître l'opération que vous recherchez, importez manuellement vos dernières opérations.
- Cliquez sur Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accès direct).
- Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
N’hésitez pas à poursuivre votre travail pendant la mise à jour. Une fois la mise à jour effectuée, vérifiez à nouveau les Opérations bancaires et cherchez l'opération qui était manquante. Elle se trouve probablement dans l'onglet À valider.
Étape 2 : Parcourez le menu Banque
Si vous ne trouvez toujours pas l'opération, revoyez les opérations bancaires dans les différents onglets.
- Cliquez sur Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accès direct).
- Cliquez sur la vignette du compte bancaire de l'opération importée.
Il y a trois onglets à vérifier :
- Accédez tout d'abord à l'onglet À valider.QuickBooks enregistre ici les opérations importées récemment. Si vous trouvez l'opération manquante, comptabilisez-la. Importer les opérations ne suffit pas : pour qu'elles apparaissent dans vos comptes, il faut que vous les ayez revues, comptabilisées et validées.
- Ensuite, vérifiez l'onglet Dans QuickBooks. Il liste les opérations que vous avez déjà validées. Plus précisément, passez en revue la colonne Correspondance dans QuickBooks. Elle vous indique comment a été comptabilisée l’opération. Si vous trouvez l'opération manquante, mais qu'elle se trouve dans le mauvais compte, suivez ces étapes pour annuler la correspondance et la corriger.
- Enfin, vérifiez l'onglet Exclues. Cet onglet liste les opérations exclues de vos comptes car considérées comme des dépenses personnelles ou des opérations en double. Les opérations exclues ne seront pas incluses dans vos comptes. Pour les inclure, cliquez sur Annuler dans la colonne Action. Ensuite, retournez dans l'onglet À valider et comptabilisez votre opération.
Étape 3 : Vérifier votre historique de compte
Si vous recherchez une opération plus ancienne, consultez l'historique du compte.
- Cliquez sur Paramètres
, puis sélectionnez Plan comptable (Accès direct). - Recherchez le compte bancaire concerné et sélectionnez Historique du compte.
- Recherchez l'opération. Cliquez dessus pour plus de détails.
Vous obtenez ainsi un historique complet de l'opération.
Étape 4 : Vérifier les comptes en attente d'imputation
Voici comment comptabiliser les opérations dans les bons comptes.