Cet article explique comment modifier vos opérations bancaires lorsqu'elles ont déjà été validées. Deux cas de figure sont évoqués : l'annulation d'une correspondance et la recatégorisation.
À chaque nouvelle synchronisation avec votre compte bancaire, QuickBooks cherche à associer les nouvelles opérations bancaires à d'autres opérations déjà enregistrées, telles que des factures. puis cherche les correspondances entre ces dernières et celles que vous avez entrées dans QuickBooks. Il ne vous reste plus qu'à passer en revue vos opérations bancaires pour les valider (après éventuelles corrections).
Toutefois, il arrive que vous validiez une mauvaise correspondance, ou que l'opération ait été mal catégorisée. Auquel cas, pas d'inquiétude : même validée, une opération peut être modifiée.
| Important : si vous avez déjà a rapproché l'opération vous souhaitez annuler l'association ou la modifier, contactez votre expert-comptable pour obtenir des conseils. Veuillez contacter votre expert-comptable pour qu'il prenne les mesures nécessaires. |
Annuler la correspondance entre une opération bancaire et une opération QuickBooks
Pour procéder à l'annulation de la correspondance, suivez les étapes ci-dessous :
- Cliquez sur Opérations, puis sur Opérations bancaires (Accès direct).
- Cliquez sur la vignette du compte bancaire d'où provient l'opération.
- Rendez-vous dans l'onglet Dans QuickBooks.
- Recherchez l'opération bancaire.
- Cliquez sur le lien pour accéder à l'opération correspondante dans QuickBooks.
- Cliquez sur Annuler dans la colonne Action.
L'opération bancaire retourne dans l'onglet À valider. Vous pouvez désormais lui trouver l'opération correspondante correcte (ou la lui créer si elle n'existe pas).
Transférer une opération importée vers un autre compte
La catégorie d'une opération est le compte où vous choisissez de placer l'opération dans votre plan comptable. Pour en changer, suivez les étapes ci-dessous :
- Cliquez sur Opérations, puis sur Opérations bancaires (Accès direct).
- Cliquez sur la vignette du compte bancaire d'où provient l'opération.
- Rendez-vous dans l'onglet Dans QuickBooks.
- Recherchez l'opération bancaire.
- Cliquez sur le lien en bleu dans la colonne Correspondance dans QuickBooks. pour accéder à l'opération correspondante dans QuickBooks.
- Dans le Compte dans le menu déroulant, sélectionnez un nouveau compte pour chaque produit/service de l'opération. Ne modifiez pas le compte Payments. Attention : si vous avez entré l'opération dans QuickBooks en tant que reçu de vente, vous ne pourrez pas en changer la catégorie.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.