Préparez votre fichier CSV avant de commencer. Voici quelques conseils :
- QuickBooks comporte trois champs : Date, Description et Montant pour l'importation des opérations bancaires.
- Les champs obligatoires doivent être remplis. Pour les champs Montant sans valeur (cela arrive normalement aux fichiers CSV à 4 colonnes), entrez 0 (zéro).
- Supprimez tous les symboles dans le champ Montant. Par exemple, un signe de devise ou une virgule.
- Si votre champ Montant se trouve dans une seule colonne, utilisez le signe moins pour indiquer les paiements sortants plutôt que entre parenthèses ().
- Supprimez les infos non transactionnelles du fichier (ex. numéros de compte, solde d’ouverture, solde de fermeture).
- Enregistrez vos modifications.
Maintenant que vous avez préparé votre fichier CSV, vous pouvez importer des opérations bancaires du fichier CSV dans QuickBooks.
- Sélectionnez le Banque menu, puis sélectionnez Téléchargement de fichier.
- Sélectionner Parcourir et sélectionnez le fichier CSV.
- Cliquez sur Ouvrir, puis sur Suivant.
- Sélectionnez le compte dans la liste déroulante Compte QuickBooks, puis sélectionnez Suivant.
- Sélectionnez un Date et un format de date.
- Sélectionnez le Description et Montant champs du relevé de compte.
- Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Suivant.
- Toutes les opérations de votre fichier CSV s'affichent. Si vous souhaitez exclure des opérations, décochez la case en regard de Date.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionner Oui pour importer maintenant, puis sélectionnez C'est parti !