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Importer des opérations bancaires de .CSV vers QuickBooks

Préparez votre fichier CSV avant de commencer. Voici quelques conseils :

  1. QuickBooks comporte trois champs : Date, Description et Montant pour l'importation des opérations bancaires.
  2. Les champs obligatoires doivent être remplis. Pour les champs Montant sans valeur (cela arrive normalement aux fichiers CSV à 4 colonnes), entrez 0 (zéro).
  3. Supprimez tous les symboles dans le champ Montant. Par exemple, un signe de devise ou une virgule.
  4. Si votre champ Montant se trouve dans une seule colonne, utilisez le signe moins pour indiquer les paiements sortants plutôt que entre parenthèses ().
  5. Supprimez les infos non transactionnelles du fichier (ex. numéros de compte, solde d’ouverture, solde de fermeture).
  6. Enregistrez vos modifications.

Maintenant que vous avez préparé votre fichier CSV, vous pouvez importer des opérations bancaires du fichier CSV dans QuickBooks.

  1. Sélectionnez le Banque menu, puis sélectionnez Téléchargement de fichier.
  2. Sélectionner Parcourir et sélectionnez le fichier CSV.
  3. Cliquez sur Ouvrir, puis sur Suivant.
  4. Sélectionnez le compte dans la liste déroulante Compte QuickBooks, puis sélectionnez Suivant.
  5. Sélectionnez un Date et un format de date.
  6. Sélectionnez le Description et Montant champs du relevé de compte.
  7. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Suivant.
  8. Toutes les opérations de votre fichier CSV s'affichent. Si vous souhaitez exclure des opérations, décochez la case en regard de Date.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Sélectionner Oui pour importer maintenant, puis sélectionnez C'est parti !



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