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Comment enregistrer un virement de compte à compte ?

RÉSOLU•de QuickBooks•12•Mis à jour le 08 février, 2024

Découvrez comment enregistrer un virement entre comptes bancaires dans QuickBooks.

Lorsque vous transférez de l'argent d'un compte à un autre, vous devez enregistrer l'opération en tant que transfert de fonds. Pour garantir l'exactitude de vos comptes, vous devez entrer le virement comme une opération unique qui touche les deux comptes. Nous allons vous montrer comment enregistrer vos virements et les bonnes pratiques afin d’éviter les erreurs.

Conseil : pour des étapes personnalisées ,connectez-vous dans QuickBooks. Rafraîchissez ensuite cette page.

Vous pouvez transférer des fonds entre deux comptes à l'aide des méthodes suivantes :

Depuis la page Transfert de fonds

Si vous n'avez pas encore importé l'opération depuis votre banque, voici comment enregistrer un transfert de fonds directement dans QuickBooks :

  1. Cliquez sur le bouton + Nouveau.
  2. Sélectionnez Transfert de fonds.
  3. Renseignez le champ Compte de provenance.
  4. Renseignez le champ Compte de destination.
  5. Entrez le montant du virement.
  6. Indiquez la Date de transfert.
  7. (Facultatif) Renseignez le champ Mémo.
  8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.  
  9. Sélectionnez Oui si vous avez revérifié la date.

Vous pouvez trouver le virement enregistré en consultant le registre de chaque compte dans la plan comptable.

Enregistrer un virement par chèque

Si vous avez utilisé un chèque physique pour transférer des fonds, voici comment enregistrer le transfert de fonds et le numéro de chèque :

  1. Cliquez sur le bouton + Nouveau.
  2. Sélectionnez Chèque.
  3. Renseignez les champs comme à votre habitude.
  4. Dans le champ Compte à débiter, sélectionnez le compte de provenance des fonds.
  5. Dans le champ Catégorie, sélectionnez le compte de destination des fonds.
  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.  

Depuis la page Opérations bancaires

Une fois que vous avez importé les opérations des deux comptes, vous pouvez catégoriser et associer le virement. Tout d'abord, enregistrez l'opération comme transfert de fonds à partir d'un seul compte :

  1. Cliquez sur Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accès direct).
  2. Sélectionnez le compte bancaire d'où proviennent les fonds.
  3. Retrouvez l'opération dans la liste et cliquez dessus pour développer l'affichage.
  4. Sélectionner Enregistrer en tant que transfert de fonds, puis à partir de la Transféré à liste déroulante, sélectionnez le compte où vous avez transféré les fonds.
  5. Sélectionner Créer.

Ensuite, associez l'opération de l'autre compte :

  1. Sélectionnez le compte bancaire où proviennent les fonds.
  2. Cliquez sur l'onglet À valider. Filtrez la liste pour ne laisser voir que les opérations reconnues. 
  3. Recherchez l'opération. Une fois l'opération trouvée, cliquez sur   Associer.

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