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usersylvio
Niveau 1

Comment faire pour rapprocher un paiement entrant supérieur à la transaction qui apparait en banque ? Quickbook masque le paiement entrant. A l'aide

 
7 RÉPONSES 7
sm121792
Modérateur

Comment faire pour rapprocher un paiement entrant supérieur à la transaction qui apparait en banque ? Quickbook masque le paiement entrant. A l'aide

Bonjour @usersylvio

 

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

Pour pouvoir vous aider, veuillez répondre aux questions suivantes : 

 

  1. Pourquoi est-ce que le paiement est supérieur à la transaction dans la banque ?
  2. Si la différence est en relation avec des frais ou commissions bancaires, veuillez nous indiquer sous quel compte du plan comptable est-ce qu'il faudra enregistrer cette différence (à vérifier avec un Expert-Comptable). 
  3. Que voulez-vous dire par QuickBooks masque le paiement entrant ?

 

Cordialement

 

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks France

usersylvio
Niveau 1

Comment faire pour rapprocher un paiement entrant supérieur à la transaction qui apparait en banque ? Quickbook masque le paiement entrant. A l'aide

Bonjour,

 

1. Frais de commissions de la banque

2. Oui frais de commissions, c'est sous le compte de frais de commissions en achat comptant

3. Je veux dire que lorsque je souhaite rapprocher une transaction de 19,37 pour un paiement entrant de 19,95 cela fonctionne ( la difference pas élevé) mais lorsque je souhaite rapprocher une transaction de 3,64 pour un paiement entrant de 3,95 € le système ne me montre pas le paiement entrant de 3,95, pourtant il apparait sur les autre transaction supérieur à 3,95 €. 

 

Merci de m'aider, car nous sommes bloqué à ce stade et nous souhaitons continuer de rapprocher les opérations pour voir claire dans notre activité.

 

Merci pour votre aide

sm121792
Modérateur

Comment faire pour rapprocher un paiement entrant supérieur à la transaction qui apparait en banque ? Quickbook masque le paiement entrant. A l'aide

Bonjour @usersylvio !

 

Merci pour les informations supplémentaires. 

 

Je comprends la raison pour une transaction dont le montant reçu en banque est inférieurs (commissions) mais quelle serait la raison pour une transaction bancaire plus élève que le document de vente ? De plus, quel document avez-vous créé pour la transaction de 3,64 euros ? 

 

Cordialement

 

Soraia

 

usersylvio
Niveau 1

Comment faire pour rapprocher un paiement entrant supérieur à la transaction qui apparait en banque ? Quickbook masque le paiement entrant. A l'aide

Je comprends la raison pour une transaction dont le montant reçu en banque est inférieurs (commissions).

 

Raison pour une transaction bancaire plus élève que le document de vente : Encaissement avec stripe ou paypal, ou revolut, il prennent la commission ensuite dépose le montant sur le compte donc le montant encaissement client est plus élevé que la transaction qui apparait en banque.

 

De plus, quel document avez-vous créé pour la transaction de 3,64 euros ?

Selon votre collègue il y a quelques mois, pour une facture de 3,94 €, il y a 0,30 € donc il y a un encaissement entrant de client de 3,94 € à rapprocher à l'opération de 3,64 € mais le système masque le paiement entrant. Je souhaite vraiment pouvoir faire ça... et que quick book puisse corriger ce bug.

sm121792
Modérateur

Comment faire pour rapprocher un paiement entrant supérieur à la transaction qui apparait en banque ? Quickbook masque le paiement entrant. A l'aide

Bonjour @usersylvio !

 

J'avoue que j'ai quelques difficultés à comprendre. 

 

A priori, si la banque vous prend des commissions, alors le montant en banque est inférieur. 

 

Pour la deuxième question, vous trouverez la réponse sur ce lien : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/gestion-des-clients-et-ventes/frais-paypal/01/5769...

 

Cordialement

 

Soraia

 

 

usersylvio
Niveau 1

Comment faire pour rapprocher un paiement entrant supérieur à la transaction qui apparait en banque ? Quickbook masque le paiement entrant. A l'aide

A priori, si la banque vous prend des commissions, alors le montant en banque est inférieur. 

Oui, le montant de banque est inférieur, mais le montant réglé par le client est supérieur

 

Montant encaissé en banque 3,64 => transaction en relevé de 3,64 €

Montant encaissé par le client : 3,94 => paiement entrant de 3,94 €

 

Je rappel que le système marche à merveille une fois sur trois, pour exactement les memes entrées meme configuration, seul chose qui change, c'est que la commission est plus grande, peut-être que quickbook filtre ou masque les paiements entrants qui ont un montant supérieur à celui du relevé.

 

Je vous prie de bien vouloir m'aider, svp.

 

Merci pour votre article, cependant il couvre déjà une partie très simple de l'opération. La correspondance se fait normalement, le problème c'est que le paiement entrant n'apparait pas donc je ne peux pas rapprocher.

sm121792
Modérateur

Comment faire pour rapprocher un paiement entrant supérieur à la transaction qui apparait en banque ? Quickbook masque le paiement entrant. A l'aide

Bonjour @usersylvio !

 

Pour la vente de 3,94 euros, est-ce que vous avez créé une facture ou un reçu de vente ?

Si c'est une facture, avez-vous marqué celle-ci comme payé en générant ainsi un paiement dans QuickBooks ?

 

Cordialement