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Comment importer des opérations bancaires à l'aide d'un fichier Excel au format CSV ?

Vous pouvez importer des opérations bancaires dans QuickBooks en utilisant un fichier Excel au format CSV (délimité par des virgules).

Format de modèles CSV

QuickBooks reconnaît les fichiers CSV de trois et de quatre colonnes.

Trois colonnes

Ce modèle comprend trois colonnes : la date, la description et le montant de l'opération.

A B C
1 Date Description Montant
2 1/1/2018 Exemple de paiement -100,00
3 1/1/2018 Exemple de dépôt 200,00

Quatre colonnes

En plus de la date et de la description, ce modèle comprend une colonne Débit et une colonne Crédit.

A B C D
1 Date Description Crédit Débit
2 1/1/2018 Exemple de paiement 100,00
3 1/1/2018 Exemple de dépôt 200,00

QuickBooks ne peut pas importer d'autres colonnes.

Après l'importation, vous pouvez entrer toute information supplémentaire, telle que la catégorie et le bénéficiaire d'une opération, sur le À valider sur la Banque. Ces infos sont ajoutées automatiquement si vous avez défini des règles bancaires ou si QuickBooks reconnaît la description de vos opérations.

Les banques formatent différemment leurs fichiers CSV, il se peut donc que vous ne puissiez pas importer les fichiers de tous les établissements financiers.

Si votre banque ne prend pas en charge les fichiers CSV, mais propose les formats Quicken (QFX), QuickBooks (QBO) ou Microsoft Money (OFX), vous pouvez essayer d'importer vos données, puis d'utiliser Web Connect pour télécharger plus de 90 jours d'historique bancaire.

Formater les fichiers CSV pour l'importation

Votre fichier CSV doit être correctement formaté pour que les données soient importées dans QuickBooks. Si vous essayez de télécharger un fichier au format incorrect, vous recevrez un message d'erreur.

  • Supprimez les zéros (0) du fichier et laissez ces cellules vides.
  • Corrigez les opérations dont la colonne Description contient un montant.
  • Supprimez le mot « montant » s'il apparaît dans le nom des colonnes Débit ou Crédit (ne pas écrire : Montant du crédit et Montant du débit).
  • Les utilisateurs de Mac doivent enregistrer leur fichier au format CSV Windows.
  • Corrigez et uniformisez le format de date (par exemple, jj/mm/aaaa).
  • Certaines banques ajoutent le jour de la semaine dans la colonne Date (par exemple, MAR 20/11/2018), or ce format n'est pas pris en charge. Pour que QuickBooks reconnaisse la date, déplacez le jour de la semaine dans une colonne séparée :
    1. Sélectionnez la colonne qui contient la date.
    2. Dans Données, cliquez sur Convertir.
    3. Suivez les instructions de l'assistant de conversion et sélectionnez les options suivantes :
      • Type de données d'origine : Délimité
      • Séparateurs : Espace
      • Format des données en colonne : Standard
    4. Cliquez sur Terminer.

Fichiers CSV pour les comptes de carte de paiement

Les opérations de carte de paiement sont parfois inversées dans les fichiers CSV. Par exemple, les dépôts peuvent apparaître sous forme de montants négatifs parce que votre solde est réduit lorsque vous utilisez votre carte de paiement.

Assurez-vous de sélectionner un compte de carte de paiement (et non un compte bancaire) dans QuickBooks pour que vos opérations de carte de paiement soient enregistrées correctement.

Importer des opérations depuis un fichier CSV

Pour importer des opérations depuis un fichier CSV :

  1. Sélectionnez gauche Banque et sélectionnez Banque.
  2. Sélectionnez Importer un fichier. Si vous n'avez jamais connecté de compte, vous pouvez cliquer sur Importer les opérations manuellement. Vous pouvez également commencer le téléchargement à partir de la page Importer des données (sélectionnez Paramètres ⚙, sous Outils, sélectionnez Importer des données et sélectionnez Données bancaires).
  3. Cliquez sur Parcourir et choisissez le fichier importé depuis le site de votre banque. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre fichier CSV, suivez les instructions à l'écran dans la fenêtre Télécharger le fichier pour télécharger vos opérations, puis sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé.
  4. Sélectionner En cours, puis sélectionnez Suivant.
  5. Dans la liste déroulante Compte QuickBooks, sélectionnez le compte bancaire ou de carte de paiement, puis sélectionnez Suivant.
  6. Sélectionner un Date, format de la date, Description, et Compte :. Note : Vous pouvez choisir 1 colonne ou 2 colonnes.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Cochez les cases en regard des opérations que vous voulez importer, puis cliquez sur Suivant.
  9. Cliquez sur Oui.
  10. Cliquez sur C'est parti ! dans l'écran Importation terminée.

Une fois l'importation terminée, vous êtes dirigé vers leBanque d'importation des opérations importées sur le À valider. Vous pouvez les valider, les ajouter ou les rapprocher.

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