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Niveau 2

Comment saisir le solde d'ouverture ultérieurement

Bonjour.

 

Comment saisir le solde d'ouverture de mon compte bancaire courant alors que j'ai déjà importé de nombreuses factures clients et sachant que je n'ai fait aucun rapprochement avec ma banque.

 

J'ai noté que cela se passait dans "Plan comptable" > "Plan comptable", mais :

  • Est-ce bien dans "10130000 Capital souscrit - appelé, versé" qu'il faut que je créé une nouvelle écriture de journal ?
  • Si oui, que faut-il saisir dans les différents champs ?
    • Que dois-je sélectionner dans le menu "Compte" (le même "10130000 Capital souscrit - appelé, versé" ou alors "51210100 Comptes en monnaie nationale") ?
    • Dois-je saisir la valeur du solde dans la colonne "Diminuer" ou dans "Augmenter" ?
    • Quelle valeur dois-je saisir dans le champ "N° de réf." ?
    • Que faire si j'ai le message d'erreur "Entrez un code de journal valide." qui apparait ?
    • Quelles sont les étapes suivantes à réaliser ?

Merci de votre aide (en évitant de me renvoyer vers la page d'aide qui ne m'a guère aidé pour le moment, malheureusement).

RÉSOLU
Réponse approuvée May 07, 2020

Solutions approuvées
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Niveau 2

Comment saisir le solde d'ouverture ultérieurement

Bonjour.

 

J'ai enfin trouvé ce que je souhaitais faire : saisir le solde d'ouverture de mon compte bancaire.

Je me suis basé sur l'aide suivante : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/banque/que-faire-si-vous-n-avez-pas-entr%C3%A9-de-...

 

Le seul truc que je ne captait pas c'est qu'il fallait cliquer sur le bouton "+ Nouveau" situé dans le menu latéral gauche pour ajouter une écriture dans le journal. Cet élément devrait être plus clair dans l'article !

Voir le post d'origine

5 RÉPONSES 5
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Niveau 5

Comment saisir le solde d'ouverture ultérieurement

Bonjour @idea-fr ,

Je vois dans vos explications : le solde de votre compte en banque est connu et vous vous demandez quel autre compte utiliser pour une écriture qui a obligatoirement deux parties.

Il n'est pas si simple d'ajouter le solde d'ouverture du compte bancaire à votre comptabilité QuickBooks. En fait c'est un ensemble de soldes, on les appelle les "à nouveaux", qu'il faut ajouter avec une seule écriture.

Solution proposée:

Vous avez certainement une date à laquelle vous avez décidé de commencer votre comptabilité dans QB. C'est la date d'ouverture (probablement le 1er jour de votre nouvel exercice et en ce moment le 01/01/2020 (non ?) Donc l'écriture d' "à nouveau" se fait au 01/01/2020 (ou votre date individuelle d'ouverture d'exercice).

Le contenu de l'écriture d' "à nouveau":

Vous devez prendre votre bilan à la fin de l’exercice précédent (au 31/12/2019 probablement) et recopier les soldes de TOUS les comptes des classes 1 à 5. Donc aussi le solde de votre Banque. Vous avez alors aussi le solde des capitaux et les autres comptes que vous citez dans votre question et à la fin cette écriture est équilibrée.

Je sais c'est un sujet très technique et je suis désolé mais pour bien expliquer il faut, dans ce cas, utiliser ces termes très comptables.

A+

Steve_68

 

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Niveau 1

Comment saisir le solde d'ouverture ultérieurement

Bonjour Steve_68,

J'ai déjà essayé de passer une écriture (+nouveau/ écriture de journal) à nouveaux (code journal AN) à date du 01/01/2020 concernant toutes les classes de mon Bilan à fin 2019, mais dès que je mentionne mon compte en banque dans l'écriture le code journal passe automatiquement à Banque (BQ). Cette écriture doit impérativement passer dans le journal AN pour la bonne gestion des comptes.

Que dois je faire ?

Merci d'avance.

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Niveau 2

Comment saisir le solde d'ouverture ultérieurement

Merci @Steve_68 pour votre aide.

 

Cependant, cela n'est toujours pas aussi clair que je l'espérait ;-)

 

A vrai dire :

  • Mon compte en banque n'a pas de solde initial ; le problème réside donc là ! Comment faire pour le saisir à la date du 01/01/2018 (c'est la date à laquelle je commence ma comptabilité dans QB) ?

Les tutoriels trouvés par-ci, par-là, parlent tous de lignes à renseigner mais sans donner toutes les informations utiles :

  • Quel compte faut-il modifier (et, éventuellement, comment y accéder)
  • Quelles sont les manipulations à effectuer afin de saisir la ligne d'écriture
  • Quel est le "code journal valide" qu'il faut saisir, et où
  • Dans quelle colonne faut-il inscrire le solde de mon compte bancaire au 01/01/2018
  • etc.

Toutes ces questions, sans doute basiques pour des initiés, restent en suspend pour moi.

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Niveau 5

Comment saisir le solde d'ouverture ultérieurement

Bonjour @idea-fr ,

je cite vos questions:

 

  • Quel compte faut-il modifier (et, éventuellement, comment y accéder)

La question est en lien avec "d'où vient le premier montant du compte en Banque ?" Si c'est votre capital social, alors votre proposition du 101 300 est la bonne.

  • Quelles sont les manipulations à effectuer afin de saisir la ligne d'écriture

En tant qu'utilisateur vous n'avez pas besoin de saisir des écritures "opérations diverses". Par contre votre expert-comptable a cette possibilité. Dans votre cas il suffit de se rendre sur la Banque et sur la première ligne précisément. Maintenant vous allez l'associer à la bonne catégorie.

  • Quel est le "code journal valide" qu'il faut saisir, et où

Par rapport à mon précédent commentaire sur les "à nouveau" le code journal est "AN" sinon vous pouvez utiliser "OD".

  • Dans quelle colonne faut-il inscrire le solde de mon compte bancaire au 01/01/2018

Je m’étonne que vous ayez écrit 01/01/2018. Vous voulez parler de 01/01/2019 n'est-ce pas ? Vous avez écrit que la Banque est à zéro au début. Dans ce cas il n'y a pas besoin d’inscrire le solde. Le solde va se créer automatiquement avec la première écriture. Celle avec le capital social.

A+

Steve_68

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Niveau 2

Comment saisir le solde d'ouverture ultérieurement

Bonjour.

 

J'ai enfin trouvé ce que je souhaitais faire : saisir le solde d'ouverture de mon compte bancaire.

Je me suis basé sur l'aide suivante : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/banque/que-faire-si-vous-n-avez-pas-entr%C3%A9-de-...

 

Le seul truc que je ne captait pas c'est qu'il fallait cliquer sur le bouton "+ Nouveau" situé dans le menu latéral gauche pour ajouter une écriture dans le journal. Cet élément devrait être plus clair dans l'article !

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