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Comment transférer votre FEC de QuickBooks vers votre outil de production comptable ?

À tout moment de l’année, vous avez la possibilité d’exporter le FEC (fichier des écritures comptables) « provisoire » pour l’importer ensuite dans votre logiciel de production.

Nouveauté : l’export du FEC avec pièces jointes est désormais possible et vous pouvez les importer directement dans certains outils de production comptable !

Voici la procédure à suivre.

Exporter le FEC depuis QuickBooks

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur FEC provisoire.
  2. Sélectionnez la période de l’exercice souhaitée et le préfixe selon l’outil de production.
  3. Si vous souhaitez exporter les pièces jointes présentes sur QuickBooks, cochez la case Ajouter des pièces jointes.
  4. Cliquez le bouton Exporter puis sélectionnez l’une des trois options proposées en fonction du format accepté par votre outil de production :
    • Export avec suivi : cette option vous permet d'identifier les modifications et ajouts de vos clients sur une période préalablement exportée (export au format texte ou CSV) ;
    • Export au format texte ;
    • Export au format CSV.

Sont ainsi exportés : le FEC dans le format choisi et un fichier ZIP contenant l’ensemble des pièces jointes.

Importer le FEC dans l’outil de production

La procédure d’importation dépend de votre logiciel comptable.

Cliquez sur la section qui vous concerne.

  1. Si vous souhaitez importer les pièces jointes, décompressez le fichier ZIP et déplacez le FEC dans le même dossier que les pièces jointes.
  2. Dans ACD, cliquez sur Importation puis Importation FEC (A47), sélectionnez votre FEC puis cochez Rupture par pièce.
  3. (Facultatif) Pour importer les pièces jointes, cochez la case Reprise des pièces jointes.
  4. Cliquez sur OK.

L’import est terminé.

  1. Si vous souhaitez importer les pièces jointes, décompressez le fichier ZIP et déplacez le fichier FEC dans le même dossier que les pièces jointes.
  2. Dans le Sage Génération Experts Connect, cliquez sur Fichier puis Importer.
  3. Choisissez Format FEC, sélectionnez votre FEC puis cliquez sur Ouvrir.
  4. Choisissez Tabulation comme séparateur et l’encodage UTF-8.

Le FEC est bien importé. Il vous reste maintenant à en importer les pièces jointes. Pour ce faire :

  1. Dans la section centrale, cliquez sur la flèche à droite de l’entête et sélectionnez Documents.
  2. Cliquez sur la période fiscale concernée. Faites un clic droit et cliquez sur Ajouter.
  3. Double-cliquez sur Dossier et nommez-le “pieces” (sans accent, sans majuscule, au pluriel).
  4. Faites un clic droit sur le dossier que vous venez de créer et ouvrez-le.
    Pour information, vous pouvez retrouver ce dossier en suivant le chemin ci-après : Coala > grps > dossiers > [nom du client] > compta > doc > [date de la période fiscale] > pieces
  5. Copiez-y l’ensemble de vos pièces jointes.

L’import est terminé et les pièces jointes sont bien liées à vos écritures comptables.

Si vous utilisez Loop, cliquez ici pour connaître la procédure d’importation.

Si vous utilisez un autre outil de production, nous vous invitons à consulter la documentation relative à l’import du FEC sur la plateforme consacrée.

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