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Comment exporter et transférer votre FEC de QuickBooks vers votre outil de production comptable ?
RÉSOLU•de QuickBooks•41•Mis à jour il y a plus d’un an
Si vous souhaitez utiliser l'outil de révision de vos dossiers avant l'exportation, consultez cetarticlepour en savoir plus.
Exporter le FEC depuis QuickBooks
Cliquez sur Paramètres puis sélectionnez FEC provisoire.
Choisissez la période souhaitée et renseignez le préfixe de vos comptes auxiliaires au besoin.
Cliquez sur le bouton Exporter.
Sélectionnez le format de fichier accepté par votre outil de production, parmi les options proposées :
avec suivi : L'option d'Export avec suivi vous permet d'identifier les modifications et ajouts de vos clients sur une période déjà exportée au format texte ou CSV.
compatible TXT
compatible CSV
vers Cegid Quadra
vers Cegid Expert
vers Agiris IsaCompta Connect
vers Sage Generation Expert (pour ACD, utilisez également ce format)
vers Full
Si vous avez choisi d'exporter vers l'un des outils de production proposés, sélectionnez votre cabinet comptable, ainsi que votre société cliente. Si vous avez sélectionné Exporter vers Agiris IsaCompta Connect, rendez-vous sur la section Importer mes données vers mon logiciel Agiris IsaCompta Connect pour continuer les étapes.
Cliquez sur Suivant. Vous arriverez sur notre application Experts-comptables.com.
Suivez les étapes et cliquez sur Lancer l'exportation.
Lorsque toutes les données ont été exportées, cliquez sur Télécharger pour obtenir le fichier ZIP contenant votre FEC ainsi que les pièces jointes.
Vous aurez ainsi exporté le fichier FEC dans le format choisi et l'ensemble des pièces jointes de la période sélectionnée. Il faudra décompresser ce fichier pour l'importer sur votre outil de production.
Importer le FEC dans votre outil de production
La procédure d'importation dépend de votre logiciel comptable.
Déplacez-le dans votre dossier collaborateur ou le dossier de votre choix.
Importer le fichier dans le dossier de votre client
Rendez-vous sur Cegid Expert et cliquez sur Traitements Annexes puis sur Récupération de données.
Cliquez sur Import Cegid (ComSx) dans le menu de gauche ; une fenêtre s'ouvre.
Cliquez sur le menu déroulant Nom du fichier d'échange pour aller chercher le fichier FEC, dans le dossier dans lequel vous l'aviez rangé précédemment.
Autorisez l'accès total, si vous obtenez un message de Citrix.
Sélectionnez le fichier FEC au format .TRA et cliquez sur Ouvrir pour l'importer dans Cegid Expert.
Cliquez sur Suivant dans la fenêtre Bienvenue dans l'assistant de ComSx, puis de nouveau sur Suivant, dans la fenêtre Résumé.
Sélectionnez Fin dans la fenêtre Compte rendu pour lancer le traitement, et attendez la fin du traitement.
Import terminé : choisissez d'imprimer ou non le rapport et fermez la fenêtre Compte rendu en cliquant sur la croix.
Vérifier que l'importation s'est bien passée.
Retournez sur la page principale et sélectionnez : Traitements courants.
Cliquez sur Saisie.
Dans le menu déroulant Exercice, sélectionnez l'exercice concerné.
Allez dans le dossier correspondant à la période importée.
Cliquez sur le dossier Achats de marchandises, par exemple, pour vérifier que l'importation s'est faite avec les pièces jointes.
Vérifiez toute autre fenêtre pertinente.
Votre FEC et vos pièces jointes sont désormais importés !
Commencez par exporter le FEC depuis QuickBooks en suivant les étapes ci-dessus et en sélectionnant le format Sage Generation Expert. En effet, ce format est compatible avec ACD.
Dans ACD, cliquez sur Importation puis Importation FEC (A47) sélectionnez votre FEC puis cochez Rupture par pièce.
(Facultatif) Pour importer les pièces jointes, cochez la case Reprise des pièces jointes.
Décompressez le dossier du fichier FEC exporté au format CSV.
Ouvrez le logiciel Fulll et sélectionnez le fichier et l'exercice de votre client.
Dans la section Comptabilité, sélectionnez Imports puis Imports écritures personnalisés et CSV.
Cochez toutes les colonnes facultatives du fichier (Pièce, Lettrage, Echéance et Réf. pièce).
Dans la section Fichier à importer, sélectionnez le fichier CSV que vous venez d'exporter.
Cliquez sur Suivant et suivez les étapes pour vérifier tous les codes des journaux, les comptes et les écritures, puis cliquez sur Confirmer.
Si vous utilisez un autre outil de production, nous vous invitons à consulter la documentation relative à l'importation du fichier des écritures comptables sur la plateforme dédiée.