Bonjour @austral-rsm-gmai et bienvenu sur la Communauté QuickBooks France !
Merci pour votre demande qui pourra aider d'autres utilisateurs.
Si j'ai bien compris, vous souhaitez modifier des opérations sur une période validée.
Valider une période permet de figer les écritures qui ont été enregistrées durant ces dates. Ces transactions ne pourront plus faire l’objet de modifications ou de suppression. Cependant, des ajouts restent possibles.
Attention ! La validation d’une période est une action irréversible !
Dans ce cas, aucun message d'erreur ne s'affichera.
Vous pouvez enregistrer autant d'opération que vous souhaitez sur cette période déjà validée.
Prenons un exemple :
Votre exercice fiscal s'étend du 01/01/2022 au 31/12/2022 et vous avez déjà validé la période du 01/01/2022 au 30/06/2022.
Vous vous rendez compte que vous avez oublié d’enregistrer des factures au mois de mars.
Vous pouvez saisir ces opérations manquantes.
Lors de la validation de la prochaine période du 01/07/2022 au 31/12/2022, les opérations de mois de mars en question seront validées aussi.
Si vous avez déjà validé toutes les périodes et que vous ajoutez des opérations, alors celles-ci seront validées dans la clôture de l’exercice fiscal.
Lorsque vous allez vouloir corriger ou annuler une opération, vous obtiendrez un message d'erreur, comme illustré ci-dessous.
Comme susmentionné, vous pourrez apporter des ajouts ce qui vous permettra d'appliquer des corrections à l'aide d'écriture de journal.
Reprenons un nouvel exemple :
Je cherche à annuler ma facture F1016 du 25/11/2022 sur une période déjà validée et j'obtiens l'erreur présente sur la capture.
Pour annuler cette facture, je vais enregistrer une écriture de journal à la même date pour comptabiliser l'avoir.
La fiche de mon client apparaît de cette manière.
Afin d'appliquer l'avoir à ma facture, je faire passer par un Paiement entrant toujours à la date du 25/11/2022 (+ Nouveau > Paiement entrant.)
En sélectionnant le nom de mon Client, je vais pouvoir cocher la Facture #1016 et l'Écriture de journal # 6 (l'Avoir). Le Montant reçu doit rester à 0.00. Ici, ce paiement va uniquement me permettre de lier les deux.
Ainsi, l'affichage sera mis à jour.
Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez consulter ces articles :
J’espère que ma réponse vous a été utile.
N'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, je pourrais ainsi la préciser.
Je vous remercie de nous avoir sollicités le forum et vous souhaite de passer une belle fin d'après midi.
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France.
PS : Si ma réponse vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un Bravo. Merci.
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