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Bonjour @cabinet-mpg-gmai et bienvenu sur la Communauté.🌍
Merci pour le partage de votre expérience, et regardons ensemble comment créer un exercice de moins de 12 mois et l'intégration d'anciennes factures.👀
Dans QuickBooks la gestion d'un exercice de moins de 12 mois va se faire lorsque vous allez renseigner les dates de votre exercice dans l'onglet validation. Pour accéder à cet onglet, voici le pas à pas que vous pouvez suivre :
- Cliquez sur la roue dentée.
- Sélectionnez Validation dans la colonne VOTRE ENTREPRISE.
- Vous pourrez ici indiquer les dates de votre exercice. J'attire votre attention sur le fait que la validation des dates d'exercices est irréversible et ne pourra pas être modifiée par la suite.
En complément, je me permets de vous fournir les liens de notre Communauté sur cette thématique :
- Comment gérer un exercice plus long ou moins long que 12 mois ?
- Comment valider et clôturer une période ?
En ce qui concerne l'intégration d'anciennes factures, j'aurai besoin d'informations complémentaires pour vous fournir nos bonnes pratiques :😉
- Lorsque vous indiquez "avant activation de la société", pour vous cela veut dire avant la création de votre compte QuickBooks ou bien avant son immatriculation ?
- Les factures ont-elles été créées et validées dans un autre logiciel de comptabilité ?
- Avez-vous des factures clients qui ont été réglées avant ou avez-vous uniquement des factures d'achats ?
Cependant concernant les dépenses, vous pouvez utiliser la procédure de note de frais ou bien de créer uniquement des écritures de journal : 🧐
- Voici le pas à pas que vous pouvez suivre pour la création de note de frais dans QuickBooks :
- Vérifier que les comptes suivants sont créés dans le plan comptable :
- 467 : pour les employés - Possibilité de créer un compte pour chaque employé à partir de cette racine.
- 108 : pour l'exploitant.
- 455 : pour les associés - Possibilité de créer un compte pour chaque associé à partir de cette racine.
- Une fois cette vérification faite, vous pourrez procéder à l'enregistrement de la note de frais qui se fait en 2 temps:
- Comptabilisation de la note de frais :
- Si vous êtes détenteur de la version Essential ou Plus, utiliser le module Dépenses express pour enregistrer les dépenses.
- Si non vous pouvez utiliser Achat comptant via le bouton +Nouveau.
- Lors du paiement de cette dépense, il faudra bien penser à renseigner le compte (467/108/455), afin de bien comptabiliser l'avance de frais réalisée avec son argent personnel.
- Remboursement de la note de frais :
- Cela se passe directement depuis le module banque. La somme apparaît dans la colonne dépensé, car il s'agit du montant que l'entreprise rembourse.
- Cliquer sur le montant pour afficher le déroulant de la transaction
- dans le champ Fournisseur/client : renseigner le nom de l'associé (sa fiche aura été créée au préalable en tant que Fournisseur).
- Renseigner la catégorie comptable (nom du compte 108/455/467) afin que le compte sélectionné dans l'étape 1 puisse réaliser l'écriture inverse.
- Choisir comme TVA : Hors champ de TVA.
- Créer.
Si vous souhaitez créer uniquement des écritures de journal pour cette comptabilisation, voici ce que vous pouvez suivre :
- Cliquez sur +Nouveau.
- Cliquez sur Écriture de journal dans la colonne AUTRES. (le contenu de l'écriture de journal doit vous êtres fournis par votre expert-comptable).
J'espère que ces informations vous seront utiles.
N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout complément que vous jugerez nécessaire.
Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une belle journée.🌞
Quickbooksment vôtre,
Thomas,
Modérateur QuickBooks.