J'ai reçu un virement d'un client me réglant une facture (prest. service) et me remboursant des frais de déplacement, comment créer une opération qui sépare ces 2 choses?

studiok7-prod-gm · ‎décembre 27, 2021

Le remboursement de ces frais ne doit pas rentrer dans mon CA.

Bernard 49 · ‎décembre 29, 2021

Bonjour @studiok7-prod-gm,

Bienvenue dans ce monde obscur de la comptabilité.

Attachez votre ceinture, nous allons embarquer pour un très rapide voyage vers ce monde.🛫

Qu’est-ce qu’un Plan Comptable :

C’est l’ensemble des comptes qui permettent de classifier tous mes opérations comptables d’une entreprise. 🗂️

Qu’est-ce des frais de débours :

Les frais de débours, sont des sommes que vous avancées au nom et pour le compte de votre client.
En effet, dans le cadre de son activité, vous pouvez être amené à avancer certains frais à vos clients. C’est par exemple si vous vous s’occupez d’avancer l’achat de matériaux pour le compte de votre client. Le fournisseur établit la facture des matériaux au nom de votre client final, ce qui vous permettra de vous faire rembourser cette somme par votre client. 💰
En effet, pour que cette somme ne rentre pas dans votre chiffre d’affaires et que vous puissiez la catégoriser en frais de débours, la facture émise par votre fournisseur doit-être au nom de votre client.

Revenons à nos moutons : 🐑

Votre client vous a versé la somme de 648,47 €.

Cette somme correspond à 550,00 € de vente de Produits ou de Service, il convient donc de faire une facture à votre client pour cette somme.

Et le reste ! Soit 98,47 € correspond à la somme que vous avez avancé à votre client.

Admettons que vous avez connecté votre banque à QuickBooks, la somme que vous a versé votre client et la somme que vous avez payée au fournisseur sont visibles dans l’onglet banque, voici le pas-à-pas: 👣

1ere étape : Création du compte comptable 4677000

Rendez-vous sur Ma compta dans le menu de gauche.
Sous Gestion, choisissez Plan comptable.
Cliquez sur le bouton vert Nouveau en haut à droite.
Saisissez 4677000 dans le champ Numéro.
Saisissez Autres comptes débiteurs ou créditeurs dans Nom et Nom à afficher, puis cliquez sur Enregistrer et fermer. ✔️

2eme étape : Création de la facture client

Cliquez sur +Nouveau, puis dans la colonne Client cliquez sur Facture.
Saisissez les informations de la facture, en renseignant que la partie qui correspond aux 550,00 € du Produit ou Service que vous vendez à votre client.
Cliquez sur Finaliser

3eme étape : Catégoriser la ligne de la somme reçue de votre client

Rendez-vous dans Ma compta, puis Opérations.
Sous Opérations bancaires, sélectionnez votre banque.
Depuis À valider, sur la ligne correspondante à la somme versée par votre client, cliquez sur Trouver une correspondance. 🔍
Sélectionnez la facture que vous avez précédemment créée.
Déplacez le curseur Créer une correspondance qui se trouve sous le tableau.
Dans le tableau qui s’affiche en bas, sélectionnez votre client dans Bénéficiaire, puis sélectionnez Autres comptes débiteurs ou créditeurs dans la colonne Catégorie.
Cliquez sur Enregistrer.

4eme étape : Catégoriser la ligne de la somme payée au fournisseur.

Depuis Ma compta, puis Opérations, sélectionnez votre banque sous Opérations bancaires
Sous À valider, cliquez sur la ligne correspondante à la somme que vous avez payée.
Choisissez Créer l'opération correspondante.
Dans le champ Catégorie sélectionnez Autres comptes débiteurs ou créditeurs.
Cliquez sur Enregistrer.

Le tour est joué, la facture client et les frais de débours sont gérés ! 🏆

🚨 Ces informations sont à confirmer avec un expert-comptable, cet exemple ne vous est transmis qu'à titre indicatif. 🚨

En complément, vous pouvez consulter cet article externe qui traite de la comptabilisation des débours. 👁️‍🗨️

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, et n’hésitez pas à revenir sur la Communauté QuickBooks. 🌞

Je vous souhaite un excellent réveillon 🎄 .

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France

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Bernard 49 · ‎décembre 28, 2021

Bonjour @studiok7-prod-gm,

Bienvenue sur la Communauté QuickBooks, j’espère que vous avez passé un bon Noël ! 🛸

Si ces frais ne doivent pas rentrer dans votre chiffre d’affaire, je pense que ces frais seront à traiter comme des frais de débours.

Il n'existe pas de fonctionnalité disponible dans le logiciel qui vous permette de saisir les frais de débours dans QuickBooks.

Vous trouverez cependant ci-dessous, un exemple d'écriture de journal que vous pourriez utiliser en vue de les enregistrer :

/!/ Ces informations sont à confirmer avec un expert-comptable ; cet exemple ne vous est transmis qu'à titre indicatif.

Exemple concret :

Vous recevez une facture (de frais d’immatriculation de société) qui est au nom de votre client, et dont le montant est de 48 € TTC. Vous payez cette facture à la place de votre client.

1- vous devez dans un premier temps enregistrer l'achat de débours (refacturé par la suite à l'euro près au client) :

(Compte TVA si vous avez comme dans l'exemple de la TVA à déclarer - cependant, il me semble que les débours ne sont pas soumis à la TVA, une double vérification s'impose ici, je vous l'ai renseigné à titre indicatif afin que vous vous rendiez mieux compte de l'imputation des différents comptes comptables).

Débit :

467700 Compte débiteurs divers (débours) - 40 euros

445660 Compte de TVA déductible - 8 euros

Crédit :

512000 Compte banque - 48 euros

Vous créez une facture client correspondant à votre prestation de 240€ TTC ainsi que les débours

2- Comptabilisation de la facture client (débours refacturés à l'euro près à votre client) :

Vous débitez le compte 411 'clients' - 288 euros

Vous créditez :

le compte de la classe 7 concerné par l'opération - 200 euros
le compte TVA - 40 euros
le compte 467 pour le montant des débours refacturés au client - 48 euros

Encore une fois, ces informations sont données à titre indicatif. L'intervention d'un Expert-comptable est nécessaire pour valider l'écriture de journal à passer.

Retrouver un article qui parle de la comptabilisation des frais de débours.

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, et n’hésitez pas à revenir sur la Communauté QuickBooks. 🌞

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 🎄 .

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France

studiok7-prod-gm · ‎décembre 28, 2021

Bonjour Bernard,

Merci pour votre réponse.

Je suis auto entrepreneur, je ne connais pas tout ce qui est plan comptable, tout ça...

De plus, je ne suis pas assujetti à la TVA.

Je souhaiterai faire comprendre à QB que dans les 648,47€ de l'opération entrante en question, seulement 550€ doivent être compatibilité en tant que CA, et le reste comme un remboursement de frais avancés (transport en l’occurrence).

Merci d'avance,

Clément -

Bernard 49 · ‎décembre 29, 2021

Bonjour @studiok7-prod-gm,

Bienvenue dans ce monde obscur de la comptabilité.

Attachez votre ceinture, nous allons embarquer pour un très rapide voyage vers ce monde.🛫

Qu’est-ce qu’un Plan Comptable :

C’est l’ensemble des comptes qui permettent de classifier tous mes opérations comptables d’une entreprise. 🗂️

Qu’est-ce des frais de débours :

Les frais de débours, sont des sommes que vous avancées au nom et pour le compte de votre client.
En effet, dans le cadre de son activité, vous pouvez être amené à avancer certains frais à vos clients. C’est par exemple si vous vous s’occupez d’avancer l’achat de matériaux pour le compte de votre client. Le fournisseur établit la facture des matériaux au nom de votre client final, ce qui vous permettra de vous faire rembourser cette somme par votre client. 💰
En effet, pour que cette somme ne rentre pas dans votre chiffre d’affaires et que vous puissiez la catégoriser en frais de débours, la facture émise par votre fournisseur doit-être au nom de votre client.

Revenons à nos moutons : 🐑

Votre client vous a versé la somme de 648,47 €.

Cette somme correspond à 550,00 € de vente de Produits ou de Service, il convient donc de faire une facture à votre client pour cette somme.

Et le reste ! Soit 98,47 € correspond à la somme que vous avez avancé à votre client.

Admettons que vous avez connecté votre banque à QuickBooks, la somme que vous a versé votre client et la somme que vous avez payée au fournisseur sont visibles dans l’onglet banque, voici le pas-à-pas: 👣

1ere étape : Création du compte comptable 4677000

Rendez-vous sur Ma compta dans le menu de gauche.
Sous Gestion, choisissez Plan comptable.
Cliquez sur le bouton vert Nouveau en haut à droite.
Saisissez 4677000 dans le champ Numéro.
Saisissez Autres comptes débiteurs ou créditeurs dans Nom et Nom à afficher, puis cliquez sur Enregistrer et fermer. ✔️

2eme étape : Création de la facture client

Cliquez sur +Nouveau, puis dans la colonne Client cliquez sur Facture.
Saisissez les informations de la facture, en renseignant que la partie qui correspond aux 550,00 € du Produit ou Service que vous vendez à votre client.
Cliquez sur Finaliser

3eme étape : Catégoriser la ligne de la somme reçue de votre client

Rendez-vous dans Ma compta, puis Opérations.
Sous Opérations bancaires, sélectionnez votre banque.
Depuis À valider, sur la ligne correspondante à la somme versée par votre client, cliquez sur Trouver une correspondance. 🔍
Sélectionnez la facture que vous avez précédemment créée.
Déplacez le curseur Créer une correspondance qui se trouve sous le tableau.
Dans le tableau qui s’affiche en bas, sélectionnez votre client dans Bénéficiaire, puis sélectionnez Autres comptes débiteurs ou créditeurs dans la colonne Catégorie.
Cliquez sur Enregistrer.

4eme étape : Catégoriser la ligne de la somme payée au fournisseur.

Depuis Ma compta, puis Opérations, sélectionnez votre banque sous Opérations bancaires
Sous À valider, cliquez sur la ligne correspondante à la somme que vous avez payée.
Choisissez Créer l'opération correspondante.
Dans le champ Catégorie sélectionnez Autres comptes débiteurs ou créditeurs.
Cliquez sur Enregistrer.

Le tour est joué, la facture client et les frais de débours sont gérés ! 🏆

🚨 Ces informations sont à confirmer avec un expert-comptable, cet exemple ne vous est transmis qu'à titre indicatif. 🚨

En complément, vous pouvez consulter cet article externe qui traite de la comptabilisation des débours. 👁️‍🗨️

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, et n’hésitez pas à revenir sur la Communauté QuickBooks. 🌞

Je vous souhaite un excellent réveillon 🎄 .

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France