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Ecole Steiner
Niveau 1
Publié
‎juillet 09, 2022 05:01 PM
Dernière modification le ‎09/juillet/2022 08:01

Lettrage auto et factures annuelles avec paiement en 10 fois (1 par mois) : un constat.

Je découvre les arcanes de QB petit bout par petit bout, au gré échanges avec l'expert comptable et avec l'assistance QB.
 
Le lettrage manuel est cher pour ne pas dire hors de prix, au vu de sa plus-value, il est en effet accessible que dans l'interface Expert-Comptable (120€/mois au lieu de 50 pour l'interface entreprise) !
Mes factures sont importées en septembre par une écriture de journal et les prélèvements, par une écriture de journal chaque mois.
 
J'avais conclu, à un moment donné, suite aux échanges, qu'il suffisait que le nom du client apparaisse dans l'écriture de journal, celle des factures et celle des prélèvements, ce qui n'était pas le cas avant. Et aussi dans la fiche client de QB.
J'ai préparé le traitement des fichiers textes natif de Magsys (notre outil de facturation/métier) dans ce sens (j'ai passé quelques heures à concevoir un outil pour ce faire), et m'apprêtais à remettre de l'ordre dans l'ensemble des fiches client de QB
 
Que nenni !
Je découvre :
Qu'il faut que les factures soient, non plus importées par écriture de journal, mais en tant qu'import de factures.
Que le prélèvement, importé lui aussi par écriture de journal, ça ne suffit pas, il faut traiter chaque ligne de paiement par un processus de paiement entrant.
 
Sur le premier point : au vu du gabarit d'import de factures, il est possible de traiter le fichier natif des factures pour obéir à cet import.
Mais quid de la partie d'écritures de produits, qui est contenue dans le fichier natif ?
Sur le deuxième point : le traitement dans QB d'un import de prélèvements de plus de 200 lignes, chaque mois, je le vois, à ce stade, fastidieux.
 
Conclusion provisoire :
Notre mode de facturation, hors QB, et annuelle, avec paiement en 10 fois, se trouve incompatible avec les processus de QB, une facture/un paiement, et en particulier avec son lettrage automatique.
Le lettrage manuel est beaucoup plus adapté, mais il est très cher, et c'est bien dommage.
Nous voilà invités à continuer sur le mode archaïque avec extraction Excel et lettrage perdu à chaque extraction.
 
Étiquettes :
1 RÉPONSE 1
Lucile-H
Modérateur
Modérateur
‎juillet 11, 2022 12:49 PM

Lettrage auto et factures annuelles avec paiement en 10 fois (1 par mois) : un constat.

Bonjour @Ecole Steiner et bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🌍

 

Merci pour le partage de votre expérience. Nous allons aborder l'import des factures depuis septembre et l'import des paiements mensuels pour votre paiement annuel en 10 fois ainsi que le lettrage.

 

Je comprends votre réaction mais la fonction lettrage manuel est accessible uniquement depuis le menu expert-comptable afin de ne pas bouleverser votre comptabilité.

Pour l'offre entreprise, vous pouvez inviter gratuitement votre expert-comptable. Pour une réclamation sur le tarif de la facturation expert-comptable, je vous invite à vous rapprocher de notre service commercial. Vous pouvez les joindre du lundi au vendredi de 09h à 18h30 au 0805 220 189. 📞

 

Si j'ai bien compris vous avez importé vos factures par des écritures de journal. Vous avez deux imports possibles pour les factures : 📥

Je vous confirme que pour votre fichier d'import, le nom des clients doit être renseigné. Ceci permettra de remonter les opérations dans la fiche client de QuickBooks.

 

Lorsque vous allez valider un paiement entrant, ceci permettra de lettrer automatiquement les opérations. Sur QuickBooks afin de faire un lettrage automatique, il faut une facture et un paiement lié.  🔗

 

Pour la gestion des nouvelles factures, vous pouvez :

  1. Ajoutez une nouvelle Condition Annuelle. N'hésitez pas à consulter les deux méthodes proposées par @sm121792 sur l'article suivant. 👀
  2. Créez votre facture avec une échéance d'un an.
  3. Lorsque les mensualités sont présentes en banque, chaque mois vous pouvez rapprocher le paiement à la facture avec la fonction Trouvez une correspondance. Ceci permettra de solder partiellement votre facture jusqu'à la dernière échéance. 💳

 

Merci d'avoir fait appel à la Communauté.

J’espère avoir répondu à votre question, et je vous souhaite une agréable journée. 🌞

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France